钢材销售合同签订必备，企业国际项目运作经验有多重要？

2、国际化的项目运作经验

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3、持续的高端客户资源

（1）多样化的客户结构

主列表如下：

类别名称简介

荷兰皇家壳牌公司，是世界主要能源和化工跨国

公司之一。2015 年《财富》杂志世界 500 强排名

第3位

埃克森美孚公司，世界最大的非政府石油天然气

生产商之一。2015 年《财富》杂志世界 500 强排

名第 5 位

巴西国家石油公司，是一个以石油为主体、上下

游一体化跨国经营的巴西国有石油公司。2015 年

《财富》杂志世界 500 强排名第 28 位

国加州圣西蒙市，是世界主要油气公司。2015 年

《财富》杂志世界 500 强排名第 12 位

墨西哥石油公司，墨西哥最大的石油和石油化工

公司。2015 年《财富》杂志世界 500 强排名第 47

油气开发公司/矿专营勘探与开采石油及天然气的公司之一（就产

业开采公司量和探明储量而言），亦是在中国最大的美国能源

投资商之一。2015 年《财富》杂志世界 500 强排

名第 180 位

美国阿帕奇石油公司，从事经营油、气勘探和开

发的最大的独立公司之一

必和必拓公司，全球最大的采矿业公司之一。2015

年《财富》杂志世界 500 强排名第 139 位

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类别名称简介

中国石油化工集团公司，是一家上中下游一体化、

石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境

内外上市的国有企业。2015 年《财富》杂志世界

500 强排名第 2 位

中国石油天然气集团公司，是一家集油气勘探开

发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、

工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能

源公司。2015 年《财富》杂志世界 500 强排名第

4位

中国海洋石油总公司，中国最大的海洋油气开发

集团。2015 年《财富》杂志世界 500 强排名第 72

KJO 是由沙特阿拉伯国家石油公司和科威特海湾

石油公司共同组建的大型能源公司

ZADCO 是阿布扎比国家石油公司、埃克森美孚

和日本石油开发公司共同成立的石油开发公司

道达尔公司（Total）是全球四大石油化工公司之

一，也是世界最大的液化天然气的生产商之一。

2015 年《财富》杂志世界 500 强排名第 11 位

俄罗斯诺瓦泰克公司，是俄罗斯最大的独立天然

气生产商

三井海洋开发株式会社，世界主要海洋工程总承

包商之一，FPSO 主要提供商之一

柏克德国际公司，全球最大的工程总包公司之一

雅各布工程集团，是全球最大的工程技术服务公

司之一

总承包公司和工

法国德西尼布集团，世界著名的工程设计、技术

程设计公司

和建设服务公司之一

美国福陆公司，世界最大的主要从事咨询、工程、

建筑等其他多种服务的工程公司之一

美国凯洛格路朗路特公司，全球知名的工程设计、

设备采购和建设施工公司之一

澳大利亚沃利帕森斯公司，世界知名国际工程承

包商之一

专业油气处理工威立雅水务公司，国际知名的水处理服务企业。

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类别名称简介

卡麦龙有限公司，全球大型的石油、天然气开发

设备与服务的提供商之一

挪威阿克公司，世界主要油气服务商之一

ABB，世界最大的电气工程集团之一。2015 年《财

富》杂志世界 500 强排名第 284 位

电气及各种设备西门子集团，世界最大电气与机电设备公司之一。

施耐德电气，世界最大的电气设备提供商之一。

2015 年《财富》杂志世界 500 强排名第 367 位

强了公司的核心竞争优势。

（2）全球化的客户分布

下：

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（3）高端化的客户群体

采购计划，增强了公司抵御市场风险的能力。

（4）持续性的老客户需求

系，为发行人获得老客户新的项目打下坚实基础。

（5）高认可的客户口碑

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投标。

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（6）高效率的合作记录

对新客户和新项目时，更易获得对方认可。

4、强大的模块建造能力

（1）领先的模块建造技术

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（2）科学的建造流程体系

制化产品的保障。

（3）高效的建造场地布局

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5、优异的安全运行记录

保持着优异的安全运行记录。

6、完备的项目管理体系

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业绩验证了项目管理体系的完备性和有效性，具体体现在：

（1）安全、质量、进度、费用四项并行的多维度管理架构

量优良、准时交付和有竞争力的建造费用的四大目标。

（2）主次分明、协同作战的项目实施主体

工明确，各司其职，确保项目的实施。

（3）精细化计划和高效率执行相结合的项目管理过程

且确保体系文件能够得到有效地执行。

（4）不断修正完善的项目管理机制

7、富有经验的人力资源团队

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际化的团队经验丰富、能力强，是公司快速、持续发展的保障。

8、优越的运营地理位置

料和挑选专业分包商。

司产品直接出运，无需中转。

料进口及货物出口的效率。

（三）发行人竞争劣势

1、设计研发能力有待提升

专业的设计公司合作。

2、生产场地和设施不足

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出了更高要求。

3、资金实力不足，融资渠道单一

渠道，以提升承接订单和实施订单的能力。

（四）主要竞争对手情况

1、海洋石油工程股份有限公司

2015 年度实现收入为 162.02 亿元。

2、中国石油集团海洋工程有限公司

领域。

3、蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司

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4、挪威 Aibel As 公司

亿挪威克朗10。

5、马来西亚沙肯石油有限公司

6、新加坡胜科工业集团

7、韩国现代重工集团

12 1 新币约合 5 人民币元。

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因此，发行人选择上述公司作为同行业可比上市公司。

四、发行人的主营业务

（一）发行人主要产品及用途

品情况如下：

1、海洋油气开发模块

的核心部分，具体情况如下表所示：

主要模块功能地位特点核心程度

整个生产平台

1、将原油中的气体和水分加以分离的生产系统， 模块结构

上部油气

处理模块

3、淡化海水提供生产平台必要水分平台的原油生 艺水平高

产品质

1、配备发电机控制系统、高中低压整个生产平台 模块控制

电气模块较为核心

13 1 韩元约合 0.006 人民币元。

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供电力系统心和枢纽、监 杂，需要

2、配备工艺系统监视控制系统用于控系统满足防火

监视生产平台生产情况防爆和恒

温要求

1、配备中央控制系统，用于下达控

制指令、传递通信信息并监控生产状

整个生产平台

况，从而保证整个生产平台的运转

的控制指挥部 模 块 可 靠

生活楼模2、配备所有必须的生活和公用设施，

分，同时为平 性 和 安 全 较为核心

块包括生产操作控制指挥中心、通讯、

台人员提供生 性要求高

安全、医疗、救生、交通、居住和娱

活保障

乐场所，为海洋油气开发作业的现场

操作人员提供生活及工作支持服务

公司生产的海洋油气开发模块如下表所示：

主要产品图片说明用途

用于海洋油气开发

作业的现场操作人

员生活及工作支持

服务，配备所有必

生活楼模块须的生活和公用设

施，其中央控制系

统直接指挥油田的

具体工作，保证油

田的日常生产

用于海洋油气开发

作业设施的电力配

电气模块送，保证油田设施

的中央控制，达到

系统正常生产运行

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主要产品图片说明用途

海洋油气开发平台

乙二醇提上的乙二醇的提

纯、再生模纯、再生利用模块。

块/MEG利用乙二醇在石油

模块处理中，抑制管线

中水化物的生成

其功能是对海水进

行脱氧和脱硫，为

上部油海洋平台上各个模

海水淡化

气处理块提供淡水（包括

处理模块

模块油藏注水、生产系

/SRU 模块

统的冷却水、消防

水和生活用淡水

等）的水处理模块

用于海洋石油开

分离器和发，其功能是进行

水处理模油气水三相分离，

块分离后的生产水再

净化处理

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主要产品图片说明用途

用于海洋石油开

原油分离

发，其功能是进行

器模块

油气水三相分离

燃气涡轮高性能燃气轮发电

发电机模机组模块以及配套

块的废热回收系统

PancakeFPSO 主 甲 板 上 支

模块撑上部模块的模块

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主要产品图片说明用途

将仪表风系统、柴

公用设施油以及燃油净化系

模块统集成在一起的模

利用热介质进行加

热的换热系统和利

加热和冷

用海水进行冷却的

却模块

系统集成在一起的

模块

作为小型模块实现

其特定的处理功

能，突出了其体积

相对较小，便于移

动，便于组合的特

油气处理点，可广泛使用于

工艺撬块海上及陆地油气田

以及水处理设施，

包括化学注入撬、

泵/罐撬、管汇撬、

计量撬、空压机撬

等功能撬块

块，报告期公司相关模块收入如下表所示：

单位：万元

项目

金额比例 金额比例金额比例金额比例

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2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

报告期，公司海洋油气开发模块的建造数量如下表所示：

上部油气处理模块143114

电气模块-124

生活楼模块2-35

海洋油气开发模块353623

2、矿业开采模块

主要模块功能地位特点核心程度

1、将开采的矿石粉碎，形成精细结构强度要求

整个平台

粉、粗颗粒和大颗粒高，长时间工

粉碎模块的原料供较为核心

2、将经过筛选模块筛选出的大颗作可靠性要求

应系统

粒矿石进一步粉碎高

1、将矿石按颗粒大小筛分为三类：

精细粉、粗颗粒、大颗粒。粗颗粒

矿石将送到矿石产品分级筛分系模块材料制作

整个平台

统，大颗粒矿石送到二级粉碎系统工艺要求高，

筛选模块的筛分生最为核心

2、粗颗粒矿石和经过二次粉碎的模块耐磨性、

产系统

大颗粒矿石进行筛分，筛分为精细可靠性要求高

粉、颗粒粉、大颗粒，并将大颗粒

矿石进一步粉碎

1、将矿石在不同功能模块之间传模块体积较

整个平台

送大，持续重载

运输模块的运输系较为核心

2、将精细粉和颗粒粉自动运输至负荷能力和可

火车靠性要求高

公司生产的矿业开采模块如下表所示：

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主要产品图片说明用途

包含用于矿石生产过程中

的破碎、转运、筛分、取

模块化矿业开采

样、堆存以及装运的多个

成套设备/设施

系统，散件形式复杂，产

品尺寸误差精度要求高

初级粉碎矿石模

将开采来的矿石粉碎

初次粉碎后的矿石，经传

储料仓模块

送带运到储料仓模块储存

将矿石按颗粒大小筛分为

三类：精细粉、粗颗粒、

矿石剥离筛分模大颗粒。粗颗粒矿石将送

块到矿石产品分级筛分系

统，大颗粒矿石送到二级

粉碎系统

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主要产品图片说明用途

将矿石剥离筛分系统筛分

的粗颗粒矿石和经过二次

粉碎的大颗粒矿石进行筛

分，筛分为精细粉、颗粒

矿石产品分级筛

粉、大颗粒。其中，大颗

分模块

粒矿石将进入下一工艺处

理模块。精细粉、颗粒粉

作为两种矿石成品准备外

将矿石剥离筛分系统、矿

二级粉碎模块石产品分级筛分系统筛分

的大颗粒矿石进一步粉碎

传送带模块用于各个模块间传送

精细矿粉转运模

精细矿粉的转送、装车

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主要产品图片说明用途

颗粒矿粉转运模

颗粒矿粉的转送、装车

将筛分后的精细矿粉、颗

运输列车装车系

粒矿粉自动装到运输火车

统模块（TLO）

项目一期二期合计

粉碎模块182846

筛选模块174-174

运输模块415394

合计23381314

3、天然气液化模块

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集输模块和辅助模块。

冷凝模块、电气模块和集输模块，如下表所示：

模块功能地位特点核心程度

1、分离天然气中的水和杂质提纯开采出的 模块结构

二氧化碳、汞等再过滤可加工状态水平高

1、将天然气冷却，去除天然气中

模块结构

乙烷、丙丁烷，及其他烃类物质天然气工厂核

复杂，低温

2、对天然气进行加压心处理部分，

冷凝模块材料加工最为核心

3、利用主冷换热器将天然气进行实现天然气液

工艺水平

深冷处理化

要求高

4、利用制冷剂将天然气液化

模块控制

1、配备发电机控制系统、高中低

整个工厂的电 系统复杂，

压配电柜组和变压器组，为天然气

力控制中心和 需要满足

电气模块 液化工厂提供电力系统较为核心

枢纽、监控系 防火防爆

2、配备工艺系统监视控制系统用

统和恒温要

于监视天然气液化工厂生产情况

低温高压

1、将气态或液态天然气增压后，

的条件下

计量、外输销售天然气工厂辅

集输模块运行，工艺 较为核心

2、在不同功能模块之间传输气态助运输系统

水平要求

或液态天然气

1、消防系统

2、存储和提供辅助能源天然气工厂辅 可靠性要

辅助模块非核心

3、辅助加热系统助系统求高

4、供热供水系统

公司生产或在建的的天然气液化模块如下表所示：

主要产品图片说明用途

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主要产品图片说明用途

分离天然气中的水

分离模块

和杂质

处理模

天然气净分离二氧化碳和硫

化模块化氢等其他物质

冷凝模 天然气冷用于天然气冷凝物

块凝模块的处理和稳定

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主要产品图片说明用途

天然气压将天然气加压，用

缩模块于传输

天然气冷

用于天然气的冷却

却工艺模

处理

用于液化天然气工

电气模块

厂的高低压配电

电气和

控制模

用于天然气液化工

集成控制

厂各个功能组的监

模块

测和控制

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主要产品图片说明用途

天然气入

用于控制管线入口

口管汇模

的介质流通

集输模 段塞捕捉

用于操作段塞捕捉

块器入口模

器入口介质的流通

管廊模块用于传输天然气

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主要产品图片说明用途

热油处理

用于辅助加热

模块

辅助模

块消防设备用于天然气液化工

模块厂消防系统

燃油工艺用于给发电机提供

模块燃油

公司 Bechtel 项目相关模块的数量情况如下表所示：

项目数量

处理模块5

冷凝模块16

集输模块55

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辅助模块2

合计78

项目数量

处理模块6

冷凝模块1

集输模块4

辅助模块10

合计21

（1）公司天然气液化模块项目的技术优势与技术储备情况

大型工程和设施制造领域。

公司是国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一，自设立以来一

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及研发储备。

①设计技术

序号主要技术技术成熟度对应产品或生产环节

2重量控制已应用的技术 各类模块的详细设计及加工设计

3模块秤重设计已应用的技术 各类模块的加工设计

模块设计三维建模设计碰撞检查、出图、材料单的模块详细设

6已应用的技术

技术计、加工设计

②建造技术

序号主要技术技术成熟度技术特点及应用

超大型模块分区域对于大型模块，便于施工作业的展开，提高

1已应用的技术

工艺施工效率，缩短模块总装周期

主要应用于结构建造阶段，便于施工作业的

2分层工艺已应用的技术

展开，提高施工效率，缩短模块总装周期

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序号主要技术技术成熟度技术特点及应用

主要应用于结构建造阶段，减少后期涂装修

3分段预舾装工艺已应用的技术

补，便于管线等的安装

主要应用于结构分段建造阶段，结合分段反

造，在分段合拢前，利用场地的门吊在空中

结构分段反造、空中

4已应用的技术将分段翻身，然后，吊到总装场地合拢，有

翻身技术

利于分段的完整性，便于焊接施工，保证焊

接质量、提高效率、缩短分段建造周期

多吊车协调作业技

5已应用的技术应用于模块场地建造

大型结构物建造垫应用于有限元分析软件，计算分析大型结构

设计优化技术造、秤重

包括大型结构物同步举升的控制技术、秤重

高精度模块秤重技

7已应用的技术点精度测量、液压系统安全技术和电控系统

安全技术，应用于大、中型模块秤重系统

8滚装装船技术已应用的技术应用于甲板运输船装运模块

海洋大型结构物非以力学分析和计算为基础，计算和优化应力

术造

分析优化轴线车的载荷及调整、受力、稳定

大型模块轴线车装性及结构安全，建立连续调载模型及调载水

10已应用的技术

船调载技术量计算模型，应用于大、中型模块的装船调

采用三维激光测量技术，以测量数据为基

模块结构总装精度础，建立精度优化数学模型，提高安装精度

11已应用的技术

控制技术的定位与优化，应用于大型钢结构构造物的

制造

天然气大直径超长

12已应用的技术应用于天然气工厂的管线项目建造施工

管线焊接技术

③正在从事的研发项目

序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

（1）对大型油气模块结构整体功能进行分析，对

结构中的梁、斜撑、立柱、板材等构件特征、焊接

特征类型进行深入分析，通过协同设计法则，进行

结构加工的模块化、标准化设计，提高加工设计的

大型油气模

效率。

块结构高效

加工设计与

加工信息数

方式进行深度开发。月

据管理技术

研发

技术进行深度开发，进行信息提取和多平台信息通

讯。

（4）基于 SQL Server 数据库平台，对大型石油平

台结构物设计过程中的几何特征，如 3D 模型、图

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序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

纸等以及加工特征进行数据库管理，建立信息管理

系统，为大型结构物的设计、加工提供数字化管理

平台。

（5）实现大型结构物三维模块化应用平台与信息

数据管理技术研发，在典型工程中进行示范应用和

技术推广。

（6）形成并申请国家专利（或软件著作权）1-2 项。

（7）通过大型油气模块结构高效加工设计与加工

信息数据管理技术研发，培养相关技术人才。

（1）结合油气模块设计 PI 图，进行功能管线、工

艺管线、电缆、暖通风道、舾装等进行总体规划技

术研发，合理利用空间。

（2）综合信息数据库建立，通过 C#或 PML 进行

二次开发，导入 PDMS 系统数据信息，进行多专业

基 于 PDMS2016 年

设计的协同和干涉核查，避免专业间的碰撞，减少

油气模块多1 月 -12

2修改，提高设计效率。10%

专业协同设月

（3）实现基于 PDMS 的多专业协同设计技术研发，

计技术研发

在典型工程中进行示范应用和技术推广。

（4）形成并申请国家专利（或软件著作权）1-2 项。

（5）通过基于 PDMS 石油平台多专业协同设计技

术研发，提升模块设计的专业间协调能力，优化公

司模块产品开发。

（1）分析北极地区特殊的地理、气候和生态因素，

了解极地电气间模块现状，建立北极地区电气间模

块设计生态理论及策略，形成完整的具有可操作性

的北极地区电气间模块生态设计方法。

（2）分析极地地区模块材料应用现状，综合总结

节能模块材料特性，建立节约能源的模块结构体系

材料、外围体系材料、室内材料、模块基础部分材

北 极 地 区 料的选取技术方法。

2016 年

气间模块的考虑风载荷、积雪影响单体模块物体体形系数等模

310% 1 月 -12

设计及建造块设计方案层面的节能设计过程，以及模块建造过

技术研发程模块构造层面的节能设计。

（4）北极地区模块生态设计的噪声的控制和处理，

建造过程模块布局与构造设计、模块设备设计中对

噪声控制保障技术；以及北极地区模块消防安全设

计、通道安全设计和危险品存放安全和环境保护。

（5）形成并申请国家专利 1-2 项。

（6）实现北极地区模块的设计及建造过程的研发

技术，在 Yamal 工程项目中进行示范应用和技术推

广。

大型油气模（1）大型油气模块结构防火涂料设计技术。

块结构防火（2）防火涂料施工技术研发。2016 年

应用技术研（4）防火涂料检验以及维护保养技术研发。月

发（5）实现大型油气模块结构防火涂料设计优化及

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序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

应用技术研发，在典型工程中进行示范应用和技术

推广，优化配套，便于现场施工，综合降低成本，

提高效率。

（6）形成并申请国家专利（或软件著作权）1-2 项。

（7）通过大型油气模块结构防火涂料设计优化及

应用技术研发，提升特殊要求模块的开发能力。

（1）脚手架系统优化设计技术研发。

（2）多平台综合脚手架系统的空间。

多平台综合 （3）脚手架系统综合管理技术。

2016 年

510% 1 月-12

优化及搭建 在典型工程中进行示范应用和技术推广。

技术研发（5）申请国家专利 1-2 项。

（6）通过多平台综合脚手架系统优化及搭建技术

研发，培养相关的技术人才。

（1）大型复杂节点焊接温度控制技术，包括升温

速度、保温和降温速度控制技术研发。

大型复杂节 （2）大型复杂节点焊接工艺仿真和提升技术。

发（5）申请国家专利 1-2 项。

（6）通过大型复杂节点焊接工艺技术提升及应用

技术研发，培养相关的技术人才。

（1）基于轴线车的海洋油气大型模块非滑道建造

高效高精度称重装置产业化技术研发

（2）海洋油气大型模块非滑道建造模块化建造及

核心装备产业化技术研发

（3）海洋油气大型模块非滑道建造对接精度控制

及装备产业化技术研发

（4）海洋油气大直径超长管线的制造、安装技术

及装备产业化技术研发

（5）海洋油气大型模块大位移提升装备产业化技

海洋油气大 术研发

760%

术研发出优点是作业时间周期短，适合结构庞大、重量大、

总体要求性高的模块建造，覆盖从建造开始到完工

装船阶段的主要工作，解决目前国内的主要依赖国

外技术尴尬局面，尤其适合深水油气大型模块、超

大型矿业模块和 LNG 大跨度模块的建造要求，本

项目的实施和推广，整体技术达到国际先进水平，

部分核心技术国际领先，满足国内需求，走向世界，

在海工装备世界舞台占领一席之地，可以弥补该产

业链的缺陷，带动整个产业链的完善和发展，有巨

大的经济效益和良好的社会效益。

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序研发研发周

项目研发目标

号进展期

（7）申请国家专利 1-2 项；

（8）通过海洋油气大型模块非滑道建造及其成套

装备产业化工程研发，培养相关的技术人才

（2）公司自成立以来从事的天然气液化模块项目

业主项目名称初始合同金额（元）签订时间完工时间

Shell Nigeria

DOMGAS

Gladstone LNG

ABB Australia

Pty. Limited

E-houses

ABB AustraliaQGC LNG FCS

US$5,163,573.002012.62013.1

Pty. LimitedMV Switch room

ABB Australia

Pty. Limited

ABB AustraliaQGC LNG FCS

US$3,610,400.002012.62013.1

Pty. LimitedLV Switch room

Longford Project

ABB Australia

Pty. Limited

Switch room

Longford II

ABB AustraliaProject Blast

US$2,119,000.002014.12014.12

Pty. LimitedProof Switch

room

Bechtel

Inc.

YAMAL LNG

Project

Petronas FLNG2

Project

元和 115,654,052.00 元。

Project 项目的获得情况如下：

Wheatstone project LNG

OSBL

招标时间2011 年 2 月2013 年 8 月

招标方式邀请招标邀请招标

截止到 2016.6.30 确认

94,003.02 万元5,568.04 万美元

的变更金额

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Wheatstone project LNG

项目Plant-module FabricationYAMAL LNG Project

OSBL

项目收款主要包括两部分：1、预付款节点收款：5%；

包括：核整改计划（在正式开工前）：

1、保险、安全、工机具、人员， 2%；

现场设施办公室按照整个项目3、进度收款(每个月按照业主确

的工期均分百分比到每个月进认的进度进行申请)：75%；

行收取；4、技术通行证节点收款(按照每

成；滑轨安装完成；次走船模块的数量百分比来进

持文件，每个模块走船按照此模 报告)：5%；

块的这部分费用进行申请；6、模块完成装船、绑扎以及准

4、内陆运输：按照运输重量报备起运节点收款(按照每次走船

付款条件

中规定的单价收款。请)：3%；

第二部分为工作量收款部分：7、最终财务报告收款（根据最

总体是按照每个月采购材料的终的合同决算，由于为单价合

数量乘以合同中规定的材料采同，模块走船后会根据最终的工

购单价进行收取；作量做一次决算，最终的决算报

施工部分为每个月完成的工作告出具后进行申请）：2%；

的施工单价进行收取（结构、管

线、电缆、保温、涂装等施工按

照双方确认的工作量为付款条

件）；

如果最终的模块费用按照工作

量计算超出了原合同规定的费

用,按照最终的工作量进行决算

冷凝模块的设计、采办和建造冷凝模块的设计、采办和建造

公司参与部分是否属于

是是

独立专业分包

公司获得上述专业分包项目的主要原因包括：

1-1-1-173

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

①专业化设计的模块建造场地布局

公司的生产基地临海，拥有 400 米出运深水码头、400 米岸线和近 40 万平方米

的生产场地。建造基地配备了现代化建造设施，场地依照专业模块化建造流程布局、

运作高效，为公司承接超大规模专业模块提供了便利的建造条件和出运方式。

②多年国际化模块项目管理和建造经验

作。

③与业主的良好合作历史

④优秀的项目管理和计划管理

公司通过在项目实践中持续改进和丰富项目管理方式和方法，形成了符合行业

特征、体现公司特色、持续关注细节、贯彻项目始终的项目管理体系。优异的过往

业绩验证了项目管理体系的完备性和有效性，具体体现在：

A 安全、质量、进度、费用四项并行的多维度管理架构

公司的项目管理重点关注安全、质量、进度、费用四大控制点，分别对应风险

1-1-1-174

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

管理、质量管理、时间管理和成本管理四条管理主线，旨在实现项目安全环保、质

量优良、准时交付和有竞争力的建造费用的四大目标。

B 主次分明、协同作战的项目实施主体

项目管理体系实施主体包括项目管理部、经营部、设计部、采办部、建造部、

质检部、安全环保部。由建造部主导、协调和沟通，其他职能部门分别构成上述四

大控制主线的实施主体。设计部负责项目设计、采办部负责材料采购、项目管理部

负责项目计划、项目变更收款、项目预算管理、分包费用和分包商管理。各部门分

工明确，各司其职，确保项目的实施。

C 精细化计划和高效率执行相结合的项目管理过程

项目管理过程分为计划阶段和执行阶段。计划阶段重点强调制定计划的合理性

和可行性，以及准备工作的充分性；执行阶段则重点强调执行的高效性和完整性，

以及出现异常情况的应变性。项目管理全过程均有规范性的体系文件作为指导，并

且确保体系文件能够得到有效地执行。

D 不断修正完善的项目管理机制

公司通过外部认证机构审核、业主的供应商资格审核、项目完工总结、业主审

核过程反馈等多种方式发现现有体系存在的问题，及时修正体系流程，完善管理机

制，形成符合业务实质、合理配置资源、高效执行的项目管理体系。

基本情况。

4、可比上市公司产品情况

大型工程总承包公司。

1-1-1-175

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

一系列综合解决方案。

商。

（二）主要业务和工艺流程图

1、业务流程图

2、项目管理流程图

1-1-1-176

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

业主，同时提交相关完工文件。

1-1-1-177

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

职能部门项目组织

项目组1项目组2

项目经理项目经理

项目管理部项目管理人员项目管理人员

经营部商务、合同工程师商务、合同工程师

设计经理、各专业设计经理、各专业

设计部

设计主管设计主管

采办经理、采办人采办经理、采办人

采办部

员员

建造经理、各专业建造经理、各专业

建造部

建造主管建造主管

安全经理、安全管安全经理、安全管

安全环保部

理人员理人员

质检经理、质检管质检经理、质检管

质检部

理人员理人员

资产管理部

人事行政部

财务部

3、设计及建造流程图

（1）设计流程图

1-1-1-178

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

成立设计小组

研读项目技术规格书和方案等资料，与

客户沟通与调研，掌握客户需求，熟悉

项目工作范围

设计策划

与客户、公司有关部门沟通，

设计输入评审制定建造方案

各专业进行加工设计

准备Design Basis ,报送业主批准

设计出图

各相关专业进行设计、建模、计算

现场施工，技术指导

设计输出评审

各相关专业根据评审意见进行设施工完成、完工图

计修改

设计回访（通过经营部）

送审（客户、第三方）

详细设计加工设计

（2）建造流程图

1-1-1-179

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

编制计划材料处理

划线切割

结构预制安装组对

焊接

检验

材料处理涂装

划线切割

组对管线预制安装

焊接

电缆敷设

检验

电气仪表安装电气设备安装

电缆接线

机械/设备安装

管线/电缆连接机械设备安装

舾装安装

机械完工

陆地调试

模块基本称重

装船、固定及出运

（三）发行人的业务模式

1、销售模式

者。上述客户群体是公司的主要合作伙伴。

1-1-1-180

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

后进入客户合格供应商名录。

等各种因素。

合作的分包商。

2、设计模式

设施建造质量及效率，缩短建造周期具有重要影响。

1-1-1-181

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

业务”之“（二）主要业务和工艺流程图”。

3、采购模式

购流程图如下所示：

市场环境

战略层面采购分析

价格

供应周期管理

供应商选择及管理

分级管理

项目采购计划

经营层面采购计划制定

月度采购计划

招标

采购招标比价

独标

合同签订及履行

作业层面

供应商评价

（1）采购分析

1-1-1-182

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

算。

（2）供应商选择及管理

响。

公司会根据项目具体需求选择相应的供应商。

（3）采购计划制订

跟踪采购进度并及时反馈项目临时采购需求。

（4）采购招标

家供应商可供应的采取直接谈判采购。

（5）采购合同签订及履行

1-1-1-183

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

的清关情况等事项。

（6）供应商评价

结果记入供应商档案中，作为供应商动态管理的参考和依据。

4、生产模式

过程进行全程质量监督管理。

图”。

5、分包模式

包、项目运输、委托加工、试验检验等几大类。

1-1-1-184

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

等七个环节。分包流程图如下所示：

风险分析

确定分包范围

成本效益分析

分包业务类型

分包计划制定

分包业务量

合格供应商

分包商选择与管理

备选供应商

分包招标

发料

质量管理

分包过程管理

安全管理

进度管理

质量验收

分包商评价

（1）确定分包范围

范围。

（2）制定分包计划

量、现有生产能力提出分包申请。

（3）分包商选择与管理

1-1-1-185

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（4）分包招标

商，公司与其建立长期合作关系。

（5）分包过程管理

撤销其合格分包商资格。

能履约的各种情形，制定相应的应急预案。

（6）质量验收

要向分包商索赔。

（7）分包商评价

管理，对不符合公司要求的分包商予以淘汰。

1-1-1-186

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（四）发行人的产能、产量、产销情况

法用恰当指标衡量和比较公司的生产能力及产量。

（五）发行人主要产品销售情况

1、报告期内主营业务收入情况

（1）按行业分类

单位：万元

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

海洋油气开发

模块

天然气液化模

主营业务收入

合计

（2）按地区分类

单位：万元

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

主营业务收入合

1-1-1-187

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

2、报告期内向前五名客户的销售情况

公司前五名客户按照受同一实际控制方控制合并列示。

年度客户名称销售额（万元） 占销售收入比重

YAMGAZ67,026.0958.40%

TECHNIP4,215.363.67%

合计108,329.7994.39%

YAMGAZ65,413.6228.52%

2015 年

TECHNIP14,573.916.35%

ABB7,875.383.43%

合计215,815.7894.10%

MODEC9,561.507.75%

VWS9,029.027.32%

2014 年

TECHNIP6,972.555.65%

ABB6,151.294.99%

合计106,900.8286.64%

MODEC15,418.9618.84%

2013 年

ABB9,222.8911.27%

中海石油（中国）有限公司7,505.539.17%

合计66,510.6281.27%

下：

1-1-1-188

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（1）国内前五大客户、主要销售产品、销售金额

2016 年 1-6 月，公司无对国内客户的销售收入。

①2015 年度

单位：万元

客户简称产品名称项目名称销售金额

海洋油气开发 月东油田生产设施建设工程

1中油辽河工程有限公司5.19

模块B/C/D 人工岛

中海石油（中国）有限 海洋油气开发

2秦皇岛 32-6 生活楼-22.12

公司模块

合计-16.93

由于本期项目结算，对整体收入进行了调整所致。

②2014 年度

单位：万元

客户简称产品名称项目名称销售金额

中海石油（中国）有限 海洋油气开发

1秦皇岛 32-6 生活楼2,714.61

公司模块

21,034.23

公司模块块建造

华电曹妃甸重工装备有

限公司

海洋油气开发 月东油田生产设施建设工程

4中油辽河工程有限公司110.41

模块B/C/D 人工岛

合计4,175.24

③2013 年度

单位：万元

客户名称产品名称项目名称销售金额

1司模块秦皇岛 32-6 生活楼3,658.41

小计7,505.53

海洋油气开发月东油田生产设施建设工

2中油辽河工程有限公司4,414.61

模块程 B/C/D 人工岛

1-1-1-189

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

客户名称产品名称项目名称销售金额

司模块块建造

华电曹妃甸重工装备有限HHI Grosvenor

4矿业开采模块350.42

公司Switchrooms

513.49

司模块装撑杆加工

合计13,856.66

（2）国外前五大客户、主要销售产品、销售金额

①2016 年 1-6 月

单位：万元

序客户

项目类型项目名称销售金额

号名称

天然气液

化模块

2Bechtel15,834.88

化模块OSBL

海洋油气

开发模块

Petrofac

海洋油气

LLC.开发模块

海洋油气

开发模块

合计108,329.79

②2015 年度

单位：万元

序客户

项目类型项目名称销售金额

号名称

111,698.28

天然气液 OSBL

1Bechtel

-499.42

Catcher

小计111,198.86

天然气液

化模块

海洋油气

开发模块

1-1-1-190

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序客户

项目类型项目名称销售金额

号名称

11.46

Deck, LQ & Bridge

小计14,573.91

海洋油气174.30

MV27 Project-Module E-house

开发模块

5ABB

天然气液7,701.08

Petronas FLNG2 Project

化模块

小计7,875.38

合计215,815.78

③2014 年度

单位：万元

序客户

项目类型项目名称销售金额

号名称

69,614.21

天然气液 OSBL

Bechtel

5,572.25

Catcher

小计75,186.46

4,704.25

UPPER

海洋油气

MODECMV26 3S/4S/5S4,387.45

2开发模块

MV26 RISER LOWER469.80

小计9,561.50

VWS

3开发模块 MV 26 SRU3,140.23

小计9,029.02

海洋油气

4开发模块7.12

Deck, LQ & Bridge

小计6,972.55

开发模块 Longford II1,765.76

ABB

5矿业开采

Tan Burup932.02

模块

小计6,151.29

合计106,900.82

1-1-1-191

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

④2013 年度

单位：万元

序客户

项目类型项目名称销售金额

号名称

13,045.27

天然气液化 fabrication OSBL

Bechtel

10,925.02

Catcher

小计23,970.29

MV26 PROCESS

8,823.28

MODULE/PIPERACK/RISER UPPER

海洋油气开

MODECMV26 RISER LOWER5,409.37

2发模块

MV26 3S/4S/5S1,186.31

小计15,418.96

BHP矿业开采模

3 Billiton 块

其他98.17

小计10,392.95

3,489.51

发模块MV26(Tupi-6)-E-House

矿业开采模

Tan Burup1,130.97

ABBQCLNG CPP Project2,127.56

天然气液化

695.41

Plant

小计9,222.89

5 TECHNIP2,828.70

发模块Deck, LQ & Bridge

合计61,833.81

（3）报告期各客户的基本情况

客户名称客户基本情况

ABB

Industry Pte

发行人于 2010 年开始合作

1-1-1-192

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

客户名称客户基本情况

Pty Ltd始合作

Bechtel

Internationa

Cameron

(Sinapore)

年开始合作

CQG OIL

CONTRAC主要投资项目为商品、金融资产和不动产等

TOR INC.

MODEC

Mitsui

nt &与发行人于 2007 年开始合作

Engineering

Co., Ltd.

SAUDI

ARABIA

年开始合作

中国石油

化工股份

有限公司

北京埕岛

亿元。中石化与发行人于 2009 年开始合作

西项目部

油总公司。中海石油（中国）与发行人于 1996 年开始合作

1-1-1-193

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

客户名称客户基本情况

海油工程与发行人于 2010 年开始合作

中油辽河

工程有限

公司

劳务人员。中远船务与发行人于 2013 年开始合作

年开始合作

于 2014 年开始合作

Petrofac

Emirates

于 2014 年开始合作

ABB，挪威 ABB，越南 ABB。

（六）发行人报告期内采购情况及能源供应情况

1、发行人的采购情况

（1）主要原材料构成

焊材和涂料的采购情况如下表：

单位：万元

1-1-1-194

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

类别金额占比金额占比金额占比金额占比

金额也不具可比性。

（2）主要原材料采购单价分析

报告期内，公司主要原材料的采购单价如下：

原材料2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

类别数量单价数量单价数量单价数量单价

算。

格仅为平均价格。

材、涂料的采购量与销售收入的变动匹配程度不高。

（3）各期主要原材料的耗用数量、金额、占生产成本的比重

单位：万元

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

类别占比占比占比占比

数量金额数量金额数量金额数量金额

（%）（%）（%）（%）

1-1-1-195

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

类别占比占比占比占比

数量金额数量金额数量金额数量金额

（%）（%）（%）（%）

（4）报告期内通用设备的采购、耗用情况

单位：万元

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

行业名称

空调风机类

产品

通讯器材类

产品

（5）报告期内向前五名供应商的采购情况

采购额（万占采购总

年度供应商名称性质

元）额比重

INTERDAM B.V.材料8,149.459.79%

2016

年山东铁实商贸有限公司材料2,745.503.30%

佐敦涂料（张家港）有限公司材料2,189.252.63%

合计21,463.3925.77%

采购额（万占采购总

年度供应商名称性质

元）额比重

山东铁实商贸有限公司材料17,826.2212.56%

年佐敦涂料（张家港）有限公司材料3,461.592.44%

天津市川风机械施工有限公司分包2,966.372.09%

合计49,260.7034.71%

1-1-1-196

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

采购额（万占采购总

年度供应商名称性质

元）额比重

年天津滨储钢铁有限公司材料3,239.475.75%

天津勤诚石油技术服务有限公司分包2,972.925.28%

天津市川风机械施工有限公司分包2,051.973.64%

佐敦涂料(张家港)有限公司材料1,669.812.97%

合计16,021.6528.45%

山东铁实商贸有限公司材料6,333.6616.87%

天津滨储钢铁有限公司材料2,202.885.87%

年天津市众合发商贸有限公司材料1,405.523.74%

天津兴船重机装备有限公司分包769.402.05%

合计12,368.4832.95%

数供应商的情况。

情况、主要业务往来、交易金额如下：

①原材料供应商

报告期公司前五大原材料供应商如下表所示：

年度供应商名称采购种类采购额（万元） 占采购总额比重

INTERDAMB.V.保温材料8,149.459.79%

山东铁实商贸有限公司钢铁材料2,745.503.30%

苏州兆和通风设备制造有限

2016通风、管道2,698.423.24%

公司

年 1-6

佐敦涂料（张家港）有限公

月涂料2,189.252.63%

Sherwin-Williams

防火涂料1,644.351.97%

Protective&Marine Coatings

合计17,426.9720.93%

钢材、其他有

山东铁实商贸有限公司17,826.2212.56%

色金属材料

2015佐敦涂料（张家港）有限公

年涂料、耗材3,461.592.44%

1-1-1-197

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

年度供应商名称采购种类采购额（万元） 占采购总额比重

钢材、橡胶、

天津滨储钢铁有限公司2,698.811.90%

塑料及其制品

View International Industrial

钢材2,186.651.54%

Limited

合计-29,128.7120.53%

钢材、其他有

山东铁实商贸有限公司6,087.4810.81%

色金属材料

钢材、橡胶、

天津滨储钢铁有限公司3,239.475.75%

塑料及其制品

佐敦涂料（张家港）有限公

涂料、耗材1,669.812.97%

电线电缆、

年料

钢材、其他有

色金属材料、

天津市众合发商贸有限公司橡胶、塑料及852.711.51%

其制品、耗材、

五金材料

合计-12,736.9222.62%

山东铁实商贸有限公司钢材6,333.6616.87%

天津滨储钢铁有限公司钢材2,202.885.87%

钢材、空调风

天津市众合发商贸有限公司1,405.523.74%

2013机类产品

年 佐敦涂料（张家港）有限公

涂料506.771.35%

涂料、五金材

大连宏硕伟业贸易有限公司465.081.24%

合计-10,913.9129.07%

原材料供应商基本情况如下表所示：

供应商名称原材料供应商基本情况

山东铁实商贸

有限公司

天津滨储钢铁

有限公司

广告业务。2009 年与发行人开始合作。

1-1-1-198

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

供应商名称原材料供应商基本情况

佐敦涂料（张家

港）有限公司

2004 年与发行人开始合作。

天津市众合发

商贸有限公司

合作。

苏州特雷卡电

缆有限公司

与发行人开始合作。

项目取得许可后方可经营）。2012 年与发行人开始合作。

Limited行人开始合作。

Insultec Limited

UK

售与安装服务。2014 年与发行人开始合作。

INTERDAM

B.V.

2015 年与发行人开始合作。

行人开始合作。

s Protective

&Marine

Coatings售。2015 年与发行人开始合作。

②分包商基本情况

报告期公司前五大分包商如下表所示：

1-1-1-199

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

哈里伯顿（中国）能源服

劳务分包5,680.776.82%

务有限公司

天津勤诚石油技术服务有

劳务分包1,595.501.92%

限公司

天津津海新港船舶有限公

劳务分包1,317.261.58%

2016 年 1-6 司

中国化学工程第十一建设

劳务分包1,152.241.38%

有限公司

上海赫燕安装工程有限公

劳务分包1,120.341.35%

合计10,866.1013.05%

哈里伯顿（中国）能源服

劳务分包19,721.1513.90%

务有限公司

天津勤诚石油技术服务有

劳务分包5,285.373.72%

限公司

天津市川风机械施工有限

项目运输2,966.372.09%

2015 年公司

大连呈垣船舶工程有限公

劳务分包2,537.051.79%

限公司

合计32,849.9723.15%

天津勤诚石油技术服务有

劳务分包2,972.925.28%

限公司

天津市川风机械施工有限

项目运输2,051.973.64%

公司

天津津海新港船舶工程有

劳务分包1,216.172.16%

2014 年限公司

宁波北仑天翔船舶设施安

劳务分包1,186.812.11%

装有限公司

中国化学工程第六建设有

劳务分包1,147.312.04%

限公司

合计8,575.1815.23%

天津勤诚石油技术服务有

劳务分包1,657.024.41%

限公司

天津兴船重机装备有限公

委托加工769.402.05%

天津尤世达石油工程技术

劳务分包698.621.86%

2013 年服务有限公司

大连恒峰船舶工程有限公

劳务分包656.151.75%

天津市川风机械施工有限

项目运输623.601.66%

公司

合计4,404.7911.73%

1-1-1-200

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

分包商基本情况如下表所示：

分包商名称分包商基本情况

天津勤诚石

油技术服务

有限公司

天津市川风

机械施工有

限公司

后方可开展经营活动）。2004 年与发行人开始合作。

天津津海新

港船舶工程

有限公司

理）。2009 年与发行人开始合作。

司加工。2013 年与发行人开始合作。

中国化学工

程第六建设

有限公司

合作。

1-1-1-201

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

分包商名称分包商基本情况

方可开展经营活动）。2012 年与发行人开始合作。

天津尤世达

石油工程技

术服务有限

公司

始合作。

开始合作。

哈里伯顿（中

国）能源服务

有限公司

发零售。2014 年与发行人开始合作。

公司和建造）。2013 年与发行人开始合作。

天津市宝瑞

达船舶修理

有限公司

营活动）。2011 年与发行人开始合作。

禁止进出口的货物和技术除外）2015 年与发行人开始合作。

1-1-1-202

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

分包商名称分包商基本情况

（6）公司分包情况

公司的分包模式是指公司利用专业化分工优势，将项目实施中的非核心业务委

托给公司以外的其他合格经济组织完成的经营行为。按照分包内容，可分为劳务分

包、项目运输、委托加工、检测等几大类。

报告期公司与分包商的交易金额如下表所示：

单位：万元

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

项目占实际发占实际发占实际发

占实际发生

金额金额生成本比金额生成本比金额生成本比

成本比重

重重重

1-1-1-203

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

成本之后的合理选择。

（7）公司与分包商的结算情况

公司与分包商的结算方式一般会在合同中约定以下情形：

按照合同约定与分包商结算工作量对应的款项。

公司按照合同约定与分包商结算分包款。

账款”、“预付账款”等科目。

2、主要能源供应情况

报告期内，公司主要能源的采购情况如下表所示：

2016 年 1-6 月1,076.020.681.29%

2015 年度1,719.240.710.96%

2014 年度1,189.480.742.11%

2013 年度728.340.721.94%

波动对公司经营业绩影响很小。

五、发行人主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

单位：万元

1-1-1-204

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目折旧年限账面原值累计折旧账面净值

临时周转房2年3,182.172,769.44412.74

其他3-10 年1,058.16748.72309.44

1、主要生产设备情况

下表所示：

取得方尚可使用

资产名称数量成新率权属

式月份

桥式门式起重机1外购6050.00% 天津博迈科

预装场地塔吊1外购6251.67% 天津博迈科

喷涂设备1外购6655.00% 天津博迈科

250T 吊车1外购6655.00% 天津博迈科

钢材预处理线1外购6655.00% 天津博迈科

总装场地塔吊2外购6655.00% 天津博迈科

碳钢管预制线1外购6655.00% 天津博迈科

空压机1外购6655.00% 天津博迈科

不锈钢预制生产线1外购7865.00% 天津博迈科

20T 门式起重机3外购8772.50% 天津博迈科

溢油回收系统1外购8974.17% 天津博迈科

管道组对接长模块化预制生

1外购8974.17% 天津博迈科

产线

16T 门式起重机4外购8974.17% 天津博迈科

50T 门式起重机4外购8974.17% 天津博迈科

三期喷涂设备1外购9075.00% 天津博迈科

1-1-1-205

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

取得方尚可使用

资产名称数量成新率权属

式月份

涂装加热设备16外购9175.83%天津博迈科

管材预处理线1外购10385.83%天津博迈科

型材预处理线1外购10385.83%天津博迈科

普通塔式起重机3外购10789.17%天津博迈科

普通塔式起重机5外购10890.00%天津博迈科

320T 平板运输车1外购11091.67%天津博迈科

空压机站1外购11192.50%天津博迈科

塔式起重机1外购11192.50%天津博迈科

300T 造船门式起重机1外购11293.33%天津博迈科

打砂车间喷砂系统1外购11394.17%天津博迈科

涂装车间喷漆系统1外购11394.17%天津博迈科

涂装加热设备1外购11495.00%天津博迈科

300T 造船门式起重机1外购11495.00%天津博迈科

2、发行人房屋建筑物

序建筑面积

产权证号座落位置用途房屋所有权人

号（m2）

房地证津字第

114011500727 号

房地证津字第开发区奥运路 11 号

278.27商业发行人

114031300445 号2-2-328

房地证津字第开发区奥运路 11 号

378.27商业发行人

114031300443 号2-2-628

房地证津字第开发区奥运路 11 号

498.64商业发行人

114031300446 号2-2-401

房地证津字第滨海新区临港经济区

530,034.65工业天津博迈科

150011500078 号渤海二十七路 53 号

房地证津字第滨海新区临港经济区

620,699.81工业天津博迈科

150011500083 号塔河道 58 号

房地证津字第滨海新区临港经济区

76,087.34工业天津博迈科

150011500084 号塔河道 116 号

体详细情况如下：

房屋面积用途（详细内对应土地使用权

房屋地址转固日期

（平方米）容）证书编号

1-1-1-206

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

房屋面积用途（详细内对应土地使用权

房屋地址转固日期

（平方米）容）证书编号

津字第

150051400033 号

管系车间9,123.80管材加工与津字第

150011500078 号

交界处

2014.12

对钢材进行除津字第

1#预处理车间 5,001.08

锈、喷漆150051400033 号

滨海新区

对焊接完的部

临港经济津字第

探伤室569.35件的焊接效果

区渤海二150051400033 号

检验

十 七 路

对焊接完的部

165 号津字第

涂装车间9,320.30件进行整体喷

150051400033 号

对焊接完的部津字第

喷砂车间3,163.322015.12

件进行除锈150051400033 号

放置对氧气、

津字第

空压机房347.7乙炔等进行加

150051400033 号

压装置

未取得房屋所有权证书的房屋面积占房屋总面积的比

28.17%

规定。

1-1-1-207

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

年修订）》第五十一条的规定。

明书（2015 年修订）》第五十一条的规定。

（二）主要无形资产

1、商标

（1）境内商标

所示：

序号商标名称注册号取得方式有效期

11

1-1-1-208

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序号商标名称注册号取得方式有效期

（2）境外商标

所示：

商标名称 申请号 注册号

号人别/地区方式 期限 权利

6、7、2022

渤油原始

有限取得

4218 日

6、7、2022

渤油原始

有限取得

423日

2、专利

序专利 取得

专利人专利名称专利号申请日期

号类别 方式

基于多级液压顶升装原始

置的甲板片焊接方法取得

1-1-1-209

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序专利 取得

专利人专利名称专利号申请日期

号类别 方式

管线组对焊接对中定原始

位方法取得

大型结构物称重系统实用 原始

支点双位移检测装置新型 取得

甲板片建造用多级液实用 原始

压顶升装置新型 取得

用于侧面安装的长栏实用 原始

杆抗倾覆结构新型 取得

提高局部接触强度的实用 原始

可拆卸吊耳结构新型 取得

人工岛模块化结构的实用 原始

几何特征桩腿结构新型 取得

轴线车装船码头应力实用 原始

测量装置新型 取得

大型结构物称重新型实用 原始

大位移柔性垫墩结构新型 取得

用于结构物建造和称实用 原始

重的复合型垫墩结构新型 取得

实用 原始

新型 取得

大型模块同步顶升用实用 原始

阀块新型 取得

一种大型结构物的梁实用 原始

连接结构新型 取得

一种海洋平台浮托安实用 原始

装缓冲吸震装置新型 取得

大型电气模块集装箱

实用 原始

新型 取得

海洋平台生活楼无窗实用 原始

房间的天然采光装置新型 取得

电气间瓦楞板电气开实用 原始

关安装孔液压剪新型 取得

一种新型页岩气集成实用 原始

压裂管汇车装置新型 取得

海洋平台生活楼飞机实用 原始

甲板底层新结构新型 取得

轴线车运输专用垫墩实用 原始

结构新型 取得

浮托法模块重量转移实用 原始

及分离缓冲集成装置新型 取得

基于轴线车的原位称实用 原始

重装置新型 取得

基于变频控制的多点实用 原始

23 博迈科ZL201521132834.4-

容积同步顶升装置新型 取得

1-1-1-210

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序专利 取得

专利人专利名称专利号申请日期

号类别 方式

一种生活楼通风口结实用 原始

24 博迈科ZL201620114187.2-

构新型 取得

轴线车运输、装卸船平实用 原始

衡梁连接新结构新型 取得

一种改进的轴线车运实用 原始

输、装卸船临时结构新型 取得

天 津 博 铁矿料斗衬板切割与原始

迈科安装方法取得

天 津 博 大型矿业模块横片与实用 原始

28ZL201220318936.52012.07.03

迈科立片连接改进结构新型 取得

天 津 博 称重千斤顶的多功能实用 原始

29ZL201220317022.72012.07.03

迈科托盘新型 取得

天 津 博 小型重量传感器固定实用 原始

30ZL201220318625.92012.07.03

迈科装置新型 取得

天 津 博 大型矿业结构安装横实用 原始

31ZL201220317333.32012.07.03

迈科片与立片对中装置新型 取得

天 津 博 小型重量传感器连接实用 原始

32ZL201320178431.82013.04.10

迈科结构新型 取得

液化天然气管线组对

天 津 博实用 原始

迈科新型 取得

天 津 博电器间墙体电缆敷设实用 原始

34ZL201420057519.92014.01.28

迈科改进装置新型 取得

海洋大型结构物连续

天 津 博实用 原始

迈科新型 取得

定位结构

液化天然气模块建造

天 津 博实用 原始

迈科新型 取得

液化天然气模块建造

天 津 博实用 原始

迈科新型 取得

可调装置结构

天 津 博高支腿油气处理模块实用 原始

38ZL201420691747.12014.11.17

迈科轴线车运输液压装置新型 取得

天 津 博横向夹持油缸支点新实用 原始

39ZL201420688164.32014.11.17

迈科结构新型 取得

天 津 博大型液化天然气管线实用 原始

40ZL201520883662.82015/11/6

迈科试验高低压切换装置新型 取得

用于海洋平台上部组

天 津 博实用 原始

迈科新型 取得

的顶推结构

天 津 博海洋平台组块提升系实用 原始

42ZL201520972003.12015/11/27

迈科统新型 取得

一种改进的驳船绞车

天 津 博实用 原始

迈科新型 取得

装船结构

1-1-1-211

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序专利 取得

专利人专利名称专利号申请日期

号类别 方式

大型液化天然气模块

天 津 博实用 原始

44三维重载协调控制装ZL201521010659.1-

迈科新型 取得

一种用于液化天然气

天 津 博实用 原始

迈科新型 取得

模块化安装结构

天 津 博 大型模块海上安装过实用 原始

46ZL201521010378.6-

迈科程驳船调载系统新型 取得

液化天然气电气间控

天 津 博实用 原始

47制柜安装底座新型结ZL201620116131.0-

迈科新型 取得

序被许可 许可

专利名称专利号类型 专利权人许可期限

号人 方式

非滑道模块小车运

实用天津博 独占

新型迈科 许可

测量装置

非滑道模块建造专实用天津博 独占

用称重垫墩新型迈科 许可

3、软件著作权

序首次发表日

计算机软件名称著作权登记号取得方式

号期

大型多层结构物建造过程精度分析软

12012SR069883原始取得2011.08.19

件 V1.0

履带式起重机吊装过程计算机仿真软

22012SR069886原始取得2011.09.29

件 V1.0

自升钻井平台悬臂梁的参数化设计软

32014SR030625原始取得2013.12.02

件 V1.0

钢结构预制过程数字化制造管理软件

42014SR026126原始取得2013.11.15

V1.0

BOMESC WDMS 焊接数据管理系统

62015SR017643原始取得-

V1.0

基于 Tekla 的大型钢结构信息数据库管

72015SR288183原始取得2015.10.30

理软件 V1.0

1-1-1-212

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序首次发表日

计算机软件名称著作权登记号取得方式

号期

LNG 电气间电器系统 PLC 测试软件系

122016SR077697原始取得-

统 V1.0

4、土地使用权

序使用权是否

土地证编号土地位置面积（m2）终止日期用途 类型

号人抵押

房地证津字第开发区第四大

114011500727 号 街 14 号

房地证津字第开发区奥运路

232.502044-06-04发行人商业 出让否

114031300446 号 11 号 2-2-401

房地证津字第开发区奥运路

325.802044-06-04发行人商业 出让否

114031300443 号 11 号 2-2-628

房地证津字第开发区奥运路

425.802044-06-04发行人商业 出让否

114031300445 号 11 号 2-2-328

滨海新区临港

房地证津字第经济区渤海二天津博

598,999.402064-07-22工业 出让否

150051400033 号 十七路以东，迈科

塔河道以南

滨海新区临港

房地证津字第天津博

150011500078 号迈科

十七路 53 号

滨海新区临港

房地证津字第天津博

150011500083 号迈科

58 号

滨海新区临港

房地证津字第天津博

150011500084 号迈科

116 号

5、海域使用权

序使用权项目性

海域证编号位置面积（公顷）终止日期

号人质

天津临港工业天津博

区1号迈科

1-1-1-213

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

日，天津市人民政府向天津博迈科颁发《海域使用权证书》。

6、资质

截至本招股意向书签署日，公司及子公司拥有的资质情况如下：

主体资质到期日授予单位编号

博迈科、 DNV 管理体系认DNV

CERTIFICATION103429-2011-AE-R

1 天津博迈 证证书（ISO2017.10.19

B.V., THEGC-RvA

科14001:2004）NETHERLANDS

博迈科、 DNV 管理体系认DNV

CERTIFICATION103487-2011-HSO-

B.V., THERGC-DNV

科18001:2007）NETHERLANDS

博迈科、 DNV 管理体系认

3 天津博迈 证证书（ISO2018.08.28

AssuranceC-RvA

科9001:2008）

建筑业企业资质

天津市城乡建设和交

通委员会

程专业承包二级）

建筑业企业资质

天津博迈天津市城乡建设委员

5证书（海洋石油工-B2564012010902

科会

程专业承包二级）

船舶和海上设施

估证书

海上设备维修资

格证书

天津市城乡建设和交 （津）JZ 安许证字

8 博迈科安全生产许可证2018.01.16

通委员会ZE0002929

进出口货物收发

记证书

外商投资企业财

政登记证

对外贸易经营者

11 博迈科-天津市商务局01234780

备案登记表

对外承包工程资

格证书

进出口货物收发

天津博迈

记证书

天津博迈 自理报检单位备天津出入境检验检疫

14-1200614722

科案登记证明书局

天津博迈

1-1-1-214

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

主体资质到期日授予单位编号

天津博迈对外贸易经营者

16-天津市商务局01735233

科备案登记表

（津）JZ 安许证字

天津博迈天津市城乡建设委员

17安全生产许可证2019.05.18〔2016〕

科会

ZE0004908

六、发行人特许经营权情况

截至本招股意向书签署日，公司不存在特许经营权情况。

七、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制

（一）主要产品技术情况

的优化。

面。

1、设计技术

序号主要技术技术成熟度对应产品或生产环节

电气模块、生活楼模块、油气工艺处理橇块等

1结构设计计算已应用的技术

结构的详细设计

2空调计算已应用的技术电气模块、生活楼模块等空调的详细设计

3电力计算已应用的技术各类模块的详细设计

4照度计算已应用的技术模块室内部分的详细设计

5结构分段吊装计算已应用的技术各类模块的加工设计

6重量控制已应用的技术各类模块的详细设计及加工设计

7模块秤重设计已应用的技术各类模块的加工设计

8滚装装船设计已应用的技术甲板运输船装运模块的加工设计

9滑移装船设计已应用的技术铺有滑道的甲板运输船的加工设计

10吊装装船设计已应用的技术小吨位模块的加工设计

11结构三维建模技术已应用的技术各类模块的结构加工设计

1-1-1-215

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序号主要技术技术成熟度对应产品或生产环节

模块设计三维建模设计碰撞检查、出图、材料单的模块详细设计、

12已应用的技术

技术加工设计

防爆电气模块、办模块承受爆炸冲击响应分析及结构设计、相关

13已应用的技术

公模块等设计技术专业的配套

14管线应力计算已应用的技术上部油气处理模块的详细设计

电气模块电缆桥架

15已应用的技术电气模块电缆桥架详细设计

系统优化设计技术

自动生成照明及小电气模块、生活楼模块、油气工艺处理橇块等

16已应用的技术

功率单线图技术照明系统的详细设计

3D MAX 室 内 效

17已应用的技术电气模块、生活楼模块的详细设计

果仿真设计

18人体工程学已应用的技术电气模块、生活楼模块的详细设计

19噪音计算分析已应用的技术电气模块、生活楼模块的详细设计

20飞机甲板设计技术 已应用的技术生活楼模块的详细设计

22极寒区域模块设计 已应用的技术电气模块的详细设计

COLORBOND 模

23已应用的技术电气模块的详细设计

块设计

单元式集装箱模块

24已应用的技术生活模块的详细设计

设计

2、建造技术

序号主要技术技术成熟度技术特点及应用

超大型模块分区对于大型模块，便于施工作业的展开，提高施

1已应用的技术

域工艺工效率，缩短模块总装周期

主要应用于结构建造阶段，便于施工作业的展

2分层工艺已应用的技术

开，提高施工效率，缩短模块总装周期

主要应用于结构建造阶段，减少后期涂装修补，

3分段预舾装工艺已应用的技术

便于管线等的安装

用于舾装、电缆托架、管线、风道等支撑。避

免在完成钢结构涂装后，后期专业施工中的热

4组合支架工艺已应用的技术

工作业，且有利于舾装、电缆托架、管线、风

道支架的共用

主要应用于结构分段建造阶段，结合分段反造，

在分段合拢前，利用场地的门吊在空中将分段

结构分段反造、空

5已应用的技术翻身，然后吊到总装场地合拢，有利于分段的

中翻身技术

完整性，便于焊接施工，保证焊接质量、提高

效率、缩短分段建造周期

多吊车协调作业

6已应用的技术应用于模块场地建造

技术

1-1-1-216

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序号主要技术技术成熟度技术特点及应用

垫墩和秤重垫墩应力变化、沉降，用于大型模块产品的建造、

复合设计优化技秤重

包括大型结构物同步举升的控制技术、秤重点

高精度模块秤重

8已应用的技术精度测量、液压系统安全技术和电控系统安全

技术

技术，应用于大、中型模块秤重系统

9滚装装船技术已应用的技术应用于甲板运输船装运模块

利用运输船和拖车装卸，动态调整运输船的吃

人工岛滚装卸船水，保持运输船甲板与岸上码头水平面平齐，

12已应用的技术

技术以利于拖车装卸模块，已在月东 B 岛项目中应

滚装安装定位技利用拖车将模块在安装场地定位安装，已在月

13已应用的技术

术东 B 岛项目中应用

模块同步顶升技实现多个液压顶同步顶升模块，已应用于模块

14已应用的技术

术建造环节

海洋大型结构物

以力学分析和计算为基础，计算和优化应力应

15非滑道模块化建 已应用的技术

变、采用插接工艺，应用于大型模块的建造

造技术

分析优化轴线车的载荷及调整、受力、稳定性

大型模块轴线车

16已应用的技术及结构安全，建立连续调载模型及调载水量计

装船调载技术

算模型，应用于大、中型模块的装船调载

采用三维激光测量技术，以测量数据为基础，

模块结构总装精

17已应用的技术建立精度优化数学模型，提高安装精度的定位

度控制技术

与优化，应用于大型钢结构构造物的制造

大型矿业模块建利用有限元分析软件，计算分析优化载荷、临

技术建造

大型矿业模块场

分析、优化场地运输的载荷、轨迹，应用于大

19地运输及轨迹优 已应用的技术

型模块总装

化技术

天然气大直径超

20已应用的技术应用于天然气工厂的管线项目建造施工

长管线焊接技术

（二）研发项目与研发投入

1、研发体系设置

1-1-1-217

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

域的预先研发。

2、正在从事的研发项目

序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

（1）根据大型油气模块结构整体功能，对结构中

的梁、斜撑、立柱、板材等构件特征、焊接特征

类型进行深入分析，通过协同设计法则，进行结

构加工的模块化、标准化设计，提高加工设计的

效率。

的结构和加工特征进行建模，通过三维参数化设

大型油气模 计方式进行深度开发。

2016 年

加工设计与 技术进行深度开发，进行信息提取和多平台信息

150% 1 月-12

加工信息数 交换。

研发对大型油气模块结构物设计过程中的几何特征以

及加工特征进行数据库管理，建立信息管理系统，

为大型结构物的设计、加工提供数字化管理平台。

（5）实现大型结构物三维模块化应用平台与信息

数据管理技术研发，在典型工程中进行示范应用

和技术推广。

（6）形成并申请国家专利（或软件著作权）1-2

项。

（1）新型结构研究，对比多种结构形式，对应用

于合适的模块产品，采用结构优化技术，将新型

结构形式与大型模块结构结合在一起，使大型模

块结构简化，实现轻量化。

（2）连接方式研究对比，对焊接、螺栓，刚接、

铰接连接方式进行研究，在不同等级不同要求的

大型模块结

区域采用更为合理的连接方式，以实现结构简化。2016 年

构轻量化设

计与应用技

的优劣，为结构材料选择提供指导原则。月

术研发

（4）根据优化结果的分析和评估，对优化效果较

好的若干模型进行案例分析对比，验证并改进优

化方案和大型模块结构轻量化设计方法。

（5）形成并申请国家专利 1-2 项。

（6）通过大型模块结构轻量化设计与应用技术研

发，加强计算人才培养。

（1）研究大型复杂多模块组合接口密封与应用技

大型复杂多 术的现状，总结规律，跟踪前沿技术。

2016 年

360% 1 月-12

口密封与应 归纳出密封类型体系。

封材料、密封形式、密封施工工艺、密封效果检

1-1-1-218

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

测技术，进行分析与研究。建立一套专门针对公共

模块的标准化的密封技术。

（4）针对具有防爆特性的模块密封技术进行研

究：包括密封材料、密封形式、密封施工工艺、

密封效果检测技术，建立一套专门针对具有防爆

特性的模块的标准化的密封技术。

（5）形成并申请国家专利 1-2 项。

（6）完成大型复杂多模块组合接口密封与应用技

术研发，在典型工程中进行示范应用和技术推广，

并培养相关技术人才。

（1）对 FPSO 模块结构的环境荷载进行深入分

析。

（2）对 FPSO 模块结构建立有限元模型，在不

同荷载条件下进行动力学分析，获得模块结构的

FPSO 模块结 动力响应以及模态分析。

2016 年

460%1 月-12

研发（4）实现 FPSO 模块结构疲劳分析与控制技术研

发，在典型工程中进行示范应用和技术推广。

（5）形成并申请国家专利（或软件著作权）1-2

项。

（6）培养相关技术人才。

（1）结合油气模块设计 PI 图，进行功能管线、

工艺管线、电缆、暖通风道、舾装等的总体规划

技术研发，合理利用空间。

（2）综合信息数据库建立，通过 C#或 PML 进行

基 于 PDMS2016 年

二次开发，导入 PDMS 系统数据信息，进行多专

的多专业协1 月-12

5业设计的协同和干涉核查，避免专业间的碰撞， 55%

同设计技术月

减少修改，提高设计效率。

研发

（3）实现基于 PDMS 的多专业协同设计技术研

发，在典型工程中进行示范应用和技术推广。

（4）形成并申请国家专利（或软件著作权）1-2

项。

（1）分析北极地区特殊的地理、气候和生态因素，

了解极地电气间模块开发现状，建立北极地区电

气间模块设计生态理论及策略，形成完整的具有

可操作性的北极地区电气间模块生态设计方法。

（2）分析极地地区模块材料应用现状，综合总结

北 极 地 区

节能模块材料特性，建立节约能源的模块结构体

LNG 工厂电2016 年

系材料、外围体系材料、室内材料、模块基础部

6 气间模块的60%1 月-12

分材料的选取技术方法。

设计及建造月

（3）系统分析北极地区模块布局、朝向、体型、

技术研发

考虑风载荷、积雪影响单体模块物体体形系数等

模块设计方案层面的节能设计过程，以及模块建

造过程模块构造层面的节能设计。

（4）北极地区模块生态设计的噪声的控制和处

理，建造过程模块布局与构造设计、模块设备设

1-1-1-219

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序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

计中对噪声控制保障技术，以及北极地区模块消

防安全设计、通道安全设计和危险品存放安全和

环境保护。

（5）形成并申请国家专利 1-2 项。

（6）北极地区电气间模块的设计及建造过程的研

发技术，形成模块化成套设计体系，在典型工程

中进行示范应用和技术推广，并培养相关技术人

才。

（1）大型油气模块结构防火涂料的设计优化技

术，确定合理施工方案。

（2）防火涂料施工工艺的技术研发，提高施工效

率。

大型油气模

（3）防火涂料施工质量控制的技术研发。

块结构防火2016 年

（4）防火涂料施工效果检验以及后期维护保养技

7 设计优化及50% 1 月-12

术研发，减少后期维护成本。

应用技术研月

（5）形成并申请国家专利（或软件著作权）1-2

项。

（6）完成大型油气模块结构防火涂料的设计优化

及应用技术研发，在典型工程中进行示范应用和

技术推广，并培养相关技术人才。

（1）人工岛油气模块的基础支撑的位置精度分析

研究。

油气模块复 式优化设计技术研发。2016 年

研发（5）实现大型油气模块复杂支撑优化与制造技术

研发，在典型工程中进行示范应用和技术推广。

（6）形成并申请国家专利 1-2 项。

（1）发电机组安装的三维模拟技术研发。

电机组安装 分析技术研发。2016 年

发艺技术，在典型工程中进行示范应用和技术推广。

（5）形成并申请国家专利 1-2 项。

（1）针对大型电气间模块运输过程中的稳定性，

分析采用陆运、船运过程中的受力情况，并根据

受力情况确定大型电气间模块运输过程中增加稳

大型电气间 定性的系固方案。

计技术研发 电气间模块的固定方案及连接件进行可靠性分

析，提高固定方案的可靠性。

（3）归纳总结不同装船过程，对应研究不同的系

固方案，节省陆运装船、装卸船作业时间、标准

1-1-1-220

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

化设计方案、材料。

（4）将大型电气间模块系固设计技术在典型工程

项目中的应用，实现大型电气间模块的安全、可

靠性运输，为大型结构物的安全运输提供保障。

（5）申请并申请国家专利 1-2 项，培养相关技术

人才。

（1）在三维 PDMS 软件平台建立管线、电缆托

架、风道等支架的综合模型，并用相关计算软件

进行模拟分析。

（2）根据不同的支架类型，优化支架的海运加强

支撑方式和类型，形成加强设计标准。

大型模块复（3）通过对大型模块复杂支架标准化进行研发，

2016 年

杂支架标准减少制作过程中的材料种类，减少制作周期及材

1150% 1 月-12

化设计与安料浪费，提高制作效率。

装技术研发（4）对不同类型的支架进行标准化设计技术研

究，建立标准数据库，并导入 PDMS 系统中。

（5）申请国家专利 1-2 项。

（6）大型模块复杂支架标准化设计与安装技术研

发在典型工程中进行示范应用和技术推广，并培

养相关技术人才。

（1）对国内外多平台综合脚手架系统现状调研，

掌握国内外技术发展动态。

（2）结合 YAMAL 项目,对公司现有脚手架进行

优化分析,提出改进意见。

（3）利用有限元分析软件对多平台综合脚手架系

多平台综合

统进行空间分析。2016 年

脚手架系统

优化及搭建

间特点，建立脚手架系统综合管理技术。月

技术研发

（5）多平台综合脚手架系统优化及搭建技术，在

典型工程中进行示范应用和技术推广。

（6）申请国家专利 1-2 项。

（7）通过多平台综合脚手架系统优化及搭建技术

研发，培养相关的技术人才。

（1）大型复杂节点焊接温度控制技术，包括升温

速度、保温和降温速度控制技术研发。

大型复杂节

（2）大型复杂节点焊接工艺仿真和提升技术。

点焊接工艺2016 年

（3）大型复杂节点焊接检验和分析技术。

13 技术提升及55% 1 月-12

（4）申请国家专利 1-2 项。

应用技术研月

（5）大型复杂节点焊接工艺技术提升及应用技术

在典型工程中进行示范应用和技术推广，并培养

相关技术人才。

（1）FPSO 化学注入模块强度和寿命的分析技术

FPSO 化学注 研究。

2016 年

入模块化设（2）FPSO 化学注入模块化工艺设计技术研发。

1450% 1 月-12

用技术研发（4）FPSO 化学注入模块化设计、建造与应用技

术，在典型工程中进行示范应用和技术推广。

1-1-1-221

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序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

（5）申请国家专利 1-2 项。

（6）培养相关技术人才。

（1）根据材料的可追踪性与信息编码的基本原

则，分析各种编码实现的关键技术的特点，并结

合本企业海洋工程装备项目材料追踪信息的特

点，确定追踪信息的数据。

（2）分析海洋工程装备项目材料追踪管理特点，

提出基于批次管理思想的材料追踪溯源模型。

（3）对此模型的追踪过程中，提出基于时间的追

踪 BOL 生成算法与基于树状结构的追踪管理方

法，对这两种追踪方法分别进行分析和研究。

模块建造材

（4）对海洋工程装备项目材料追踪管理系统2016 年

料跟踪技术

与管理平台

境与开发工具，在此基础上开发 OEMTS 的原型月

研发

系统。

（5）对数字化海洋平台材料管理系统研究，采用

Java 语言和 Oracle 数据库开发模块材料管理平

台。对模块建造材料全生命周期进行跟踪，及时

预警建造过程中材料的种类、数量等是否满足模

块建造需求。

（6）实现模块建造中的材料可追踪技术以及数字

化材料信息管理平台，在典型工程中进行示范应

用和技术推广，并培养相关技术人才。

（1）针对封闭模块内部立柱钢结构的特殊要求，

对钢结构的防火技术进行分析。

（2）对封闭模块内部立柱钢结构进行防火设计技

术研究，对选用的防火涂料进行分析，着重分析

钢结构厚型防火涂料的类型、技术性能指标、施

工方法和适用范围。

（3）对封闭模块内部立柱进行不同防火涂料厚度

封闭模块内 的有限元分析，根据分析结果总结最佳防火涂层

2016 年

部立柱防火 厚度与立柱的特征关联性。

1650% 1 月-12

技术研发技术，制定内部立柱钢结构防火设计指导标准。

（5）对于立柱的钢结构和防火结构施工技术进行

研究，制定合理、经济、可行的整体防火结构施

工工艺技术。

（6）申请国家专利 1-2 项。

（7）完成封闭模块内部立柱防火设计与施工技术

的研发，在典型工程中进行示范应用和技术推广，

并培养相关技术人才。

（1）对国内外人工岛模块现场安装技术及配套工

2016 年

1755% 1 月-12

程技术研发 建造安装技术进行研究。

（4）大型模块安装过程尺寸控制要求和测量数据

1-1-1-222

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序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

技术研发。

（5）申请国家专利 1-2 项。

（6）人工岛模块现场安装技术及配套工程技术在

典型工程中进行示范应用和技术推广，并培养相

关技术人才。

（1）深入了解国内外研究现状，归纳总结影响因

素，对环境条件、客观影响因素与电气设备维修

与搬运的影响关系进行研究。

（2）分析影响和制约大型电气间模块内部设备维

修和搬运的因素，建立维修优化、搬运优化的分

大型电气间析模型。

及装备技术（4）大型电气间设备的搬运路径设计技术研究。月

研发（5）研究大型电气间设备维修搬运设施的设计配

置技术。

（6）申请国家专利 1-2 项。

（7）大型电气间内部设备维修搬运优化及装备技

术在典型工程中进行示范应用和技术推广，并培

养相关技术人才。

（1）了解国内外油气行业防静电技术现状、发展

趋势，根据静电产生机理以及工作实际需要，研

究针对性强的防静电技术。

（2）油气电气间模块防爆场所静电危险因素辨

识。在静电、静电放电、静电危害防护理论及危

险因素辨识方法指导下，分析电气间静电区域控

油气电气间

制的划分技术。

模块防静电2016 年

（3）油气电气间模块防静电设计技术研究。

19 设计、装置制55%1 月-12

（4）油气电气间模块甲板防静电涂层的应用技术

造与测试技月

研究。

术研发

（5）油气电气间模块甲板防静电涂层的施工工艺

技术研究。

（6）申请国家专利 1-2 项。

（7）油气电气间模块防静电设计、装置制造与测

试技术在典型工程中进行示范应用和技术推广，

并培养相关技术人才。

（1）针对大长度模块的运输与固定技术进行调

研，了解国内外大长度模块运输研究现状及发展

趋势。

（2）建立轴线车（SPMT）与运输固定装置的设

大长度模块

计方案和分析计算模型。2016 年

装船运输与

固定装置技

运输梁接触边缘对运输梁及模块整体结构强度的月

术研发

影响。

（4）对大长度模块装船运输固定装置的设计技术

研究。

（5）申请国家专利 1-2 项。

1-1-1-223

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序研发 研发周

项目研发目标

号进展期

（6）大长度模块装船运输与固定装置技术研发在

典型工程中进行示范应用和技术推广，并培养相

关技术人才。

（1）对国内外模块单轨吊的技术进行调研，包括

模块 Monorail 设计、制造和强度试验技术。

（2）对模块单轨吊的设计技术研发。

模块（3）对模块单轨吊设计模型进行有限元强度分析

度试验技术（6）申请国家专利 1-2 项。月

研发（7）模块 Monorail 设计、制造和强度试验技术

在典型工程中进行示范应用和技术推广，在设计

制造过程中形成企业标准，同时并培养相关技术

人才。

（1）基于轴线车的海洋油气大型模块非滑道建造

高效高精度称重装置产业化技术研发。

（2）海洋油气大型模块非滑道建造模块化建造及

核心装备产业化技术研发。

（3）海洋油气大型模块非滑道建造对接精度控制

及装备产业化技术研发。

（4）海洋油气大直径超长管线的制造、安装技术

及装备产业化技术研发。

（5）海洋油气大型模块大位移提升装备产业化技

术研发。

海洋油气大（6）实现海洋油气大型模块非滑道建造及其成套

2014 年

型模块非滑装备产业化工程研发，在典型工程中进行示范应

5月

-2017

成套装备产块非滑道模块化建造及其成套装备产业化，该技

年 12 月

业化工程术的突出优点是作业时间周期短，适合结构庞大、

重量大、总体要求性高的模块建造，覆盖从建造

开始到完工装船阶段的主要工作，解决目前国内

的主要依赖国外技术尴尬局面，尤其适合深水油

气大型模块、超大型矿业模块和 LNG 大跨度模

块的建造要求，本项目的实施和推广，整体技术

达到国际先进水平，部分核心技术国际领先，满

足国内需求，走向世界，在海工装备世界舞台占

领一席之地，可以弥补该产业链的缺陷，带动整

个产业链的完善和发展，有巨大的经济效益和良

好的社会效益。

3、研发投入情况

投入具体情况如下表：

单位：万元

1-1-1-224

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（三）技术创新机制

于能源开发与基础资源开发的领域，提升公司产品的深度和广度。

习。

遇的同时，还能通过对技术团队的贡献获得绩效奖金。

八、发行人的境外经营情况

九、发行人主要产品质量控制与服务

（一）质量控制标准

质量管理体系和质量控制标准。

1-1-1-225

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（二）质量控制措施

保证了产品质量的稳定性，增强了市场竞争力。

纠正，预防措施的实施监控。

公司处理有关质量问题。

（三）质量纠纷

纷，公司严格按照合同执行。

十、健康、安全和环境保护（HSE）情况

（一）总体原则

循的原则。

1-1-1-226

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（二）具体措施

（三）执行情况

期内，公司健康、安全和环保运行记录情况良好。

1-1-1-227

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第七节同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争

相似的业务，与发行人不存在同业竞争。

2、实际控制人控制的其他企业与发行人不存在同业竞争

除发行人及其子公司外，彭文成控制的企业如下：

序号公司名称经营范围实际业务 控制关系

以自有资金对工业进行投资；投资咨询服

务；投资管理；创业信息咨询服务；企业管

博迈科控股

术开发、技术转让（以上经营范围涉及行业 金投资80%

许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国

家有专项专营规定的按规定办理）

2海洋工程直接持股

投资投资

（香港）99%

企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经

3直接持股

100%

营活动）

与发行人不存在同业竞争情况。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

1、发行人控股股东关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东博迈科控股已就避免同业竞争事宜作出如下承诺：

务上构成任何竞争的业务及活动的情形；

1-1-1-228

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

2、发行人实际控制人关于避免同业竞争的承诺

发行人实际控制人彭文成已就避免同业竞争事宜作出如下承诺：

业务及活动的情形；

二、关联方及关联关系

规定，本公司存在的关联方及关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

1、控股股东

5%以上股份的主要股东的基本情况”。

2、实际控制人

1-1-1-229

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

发行人的实际控制人。

董事会成员”。

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

（1）海洋工程（香港）

（2）成泰工程

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况”。

（二）控股公司

（三）持有发行人 5%以上股份的股东

1、博迈科控股

截至本招股意向书签署日，博迈科控股持有发行人 8,752.50 万股，持股比例为

的基本情况”。

2、海洋工程（香港）

1-1-1-230

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

以上股份的主要股东的基本情况”。

3、成泰工贸

发行人主要股东及实际控制人情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东

的基本情况”。

4、光大金控

发行人主要股东及实际控制人情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东

的基本情况”。

5、博大投资

发行人主要股东及实际控制人情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东

的基本情况”。

（四）其他关联方

1、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

大影响的企业

成员控制或有重大影响的企业如下表所示：

关联方名称关联关系

1-1-1-231

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

关联方名称关联关系

曾为发行人联营企业，现为发行人实际控制人彭文成间接持股

主席的公司

曾为发行人控股子公司，发行人董事长、总经理彭文成曾间接持

2四川新泽

股 20%、发行人董事彭文革曾担任董事的公司，现已注销

天津滨新律师事务

4发行人实际控制人彭文成关系密切的家庭成员为其合伙人之一

光大金控（天津）投

5发行人董事李少平现任其执行董事、总经理

资管理有限公司

金华青年汽车制造

6发行人董事李少平现任其董事

有限公司

沈阳鼓风机集团股

7发行人董事李少平现任其董事

份有限公司

发行人独立董事陈洁关系密切的家庭成员之一担任其法定代表

北京法意科技有限

公司

成员持有其 6.13%股权，陈洁任该公司监事

厦门易法通法务信

发行人独立董事陈洁关系密切的家庭成员担任其法定代表人、董

9息管理股份有限公

事长和总经理并持有其 61%股权

光合文旅控股股份

10发行人独立董事陈洁担任其独立董事

有限公司

浙江正裕工业有限

11发行人独立董事陈洁曾担任其独立董事

公司

中原大地传媒股份

12发行人独立董事陈洁担任其独立董事

有限公司

山东共达电声股份

13发行人独立董事陈洁曾担任其独立董事

有限公司

潜能恒信股份有限

14发行人独立董事陈洁担任其独立董事

公司

北京盈建科软件股

15发行人独立董事王志成曾担任其独立董事

份有限公司

彩虹集团新能源股

16发行人独立董事王志成现任其独立董事

份有限公司

彩讯科技股份有限

17发行人独立董事王志成现任其独立董事

公司

沧州明珠塑料股份

18发行人独立董事王志成现任其独立董事

有限公司

三、关联交易

（一）经常性关联交易

1、关联采购

1-1-1-232

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

报告期内，公司向关联方采购产品和服务的金额及占比情况如下：

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

关联交

易内容

元）易的比例元）易的比例元）易的比例元）易的比例

海洋工程

材料------267.360.71%

（香港）

（1）与海洋工程（香港）的委托代理采购交易

料，并负责交付给海外项目安装现场。

合市场化的原则。

（2）与中交博迈科的劳务分包

2、关联销售

单位：万元

中交博迈科称重-14.10--

2015 年，公司为中交博迈科提供的分包服务为称重服务。

1-1-1-233

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3、关联方租赁

（1）出租情况

租赁资2013 年度

出租方名称承租方名称租赁起始日租赁终止日

产种类租赁收益（万元）

合计19.10

（2）承租情况

租赁租赁2015 年度2014 年度2013 年度

出租方名承租方名租赁2016 年 1-6 月

资产起始租赁费租赁费租赁费

称称终止日租赁费（万元）

种类日（万元）（万元）（万元）

中交博迈

发行人设备按需按天租赁---263.63

中交博迈天津博迈

设备按需按天租赁-51.1428.68-

科科

上述关联租赁的价格按照市场价格协商确定。

4、董事、监事、高级管理人员薪酬

单位：万元

（二）偶发性关联交易

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

关联交

易内容

元）易的比例元）易的比例元）易的比例元）易的比例

彭文成车辆--20.00-----

天津滨海律法律顾

6.30-------

师事务所问费

（三）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：万元

1-1-1-234

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

应收账款中交博迈科14.1014.10--

预付账款中交博迈科327.75---

2016 年公司预付中交博迈科款项主要为预付劳务分包款。

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称关联方

应付账款中交博迈科-60.88-34.76

海洋工程（香

应付账款---61.21

港）

天津滨海律

应付账款4.80---

师事务所

其他应付款中交博迈科1.04---

（四）关联方担保情况

单位：万元

担保是否已

担保方担保类别担保金额担保起始日担保到期日

经履行完毕

天津博迈科作为被担

保方

（五）规范关联交易的制度安排和措施

1、《公司章程（草案）》关于规范关联交易的安排

（1）规范控股股东的行为

害公司和其他股东的利益。

（2）股东大会对关联交易的审议程序

1-1-1-235

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

联股东的表决情况。

均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（3）董事会对关联交易的审议程序

（4）其他规范关联交易的安排

以偿还其占用的资金。

2、《关联交易管理办法》关于规范关联交易的安排

1-1-1-236

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或者评估。

在股东大会上回避表决。

3、建立《独立董事制度》规范发行人的关联交易

并为保证公司独立董事的独立性做了相应的规定。

四、独立董事对报告期内重大关联交易的意见

1-1-1-237

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

采取必要措施对其他股东的利益进行保护。”

五、发行人独立性

做到严格分开，具备面向市场的独立经营能力。

（一）业务独立

况。

方面的内容真实、准确、完整。

（二）资产独立

1-1-1-238

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

损害公司利益的情况。

完整。

（三）人员独立

的财务人员均不受制于股东，未在股东单位及其他关联企业兼职。

报酬等方面完全独立。

认为发行人所披露其人员独立方面的内容真实、准确、完整。

1-1-1-239

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（四）机构独立

会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

动。

（五）财务独立

设独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

整。

1-1-1-240

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

立对外签订各项合同。

1-1-1-241

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第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

20 日。

（一）董事会成员

洁和王志成九人组成，其中刘立名、陈洁和王志成为独立董事。

1、董事 彭文成

成泰工程执行董事、中交博迈科副董事长。

董事提名人：博迈科控股

2、董事 彭文革

董事、成泰工贸执行董事及经理。

1-1-1-242

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

董事提名人：海洋工程（香港）

3、董事 吴章华

副总经理、董事会秘书；兼任博大投资执行事务合伙人。

董事提名人：博迈科控股

4、董事 邱攀峰

副总经理。

董事提名人：博迈科控股

5、董事 王新

发行人董事、总经理助理。

董事提名人：成泰工贸

6、董事 李少平

1-1-1-243

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

年汽车制造有限公司董事、沈阳鼓风机集团股份有限公司董事。

董事提名人：光大金控

7、独立董事 刘立名

结构工程专业博士。曾任中海油副总工程师，现任公司独立董事。

董事提名人：董事会

8、独立董事 陈洁

事，北京法意科技有限公司监事。

董事提名人：董事会

9、独立董事 王志成

董事提名人：董事会

（二）监事会成员

东大会选举产生。

1-1-1-244

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

1、监事 王永伟

监事提名人：博迈科控股

2、监事 方小兵

监事提名人：成泰工贸

3、职工监事 刘鸿雁

刘鸿雁由职工代表大会选举产生。

（三）高级管理人员

1、总经理 彭文成

董事会成员”。

1-1-1-245

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

2、副总经理 彭文革

简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人与核心技术人员简介”之“（一）

董事会成员”。

3、副总经理、董事会秘书 吴章华

简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人与核心技术人员简介”之“（一）

董事会成员”。

4、副总经理 邱攀峰

简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人与核心技术人员简介”之“（一）

董事会成员”。

5、副总经理、财务总监华兰珍

总监；兼任天津博迈科监事。

6、总工程师 代春阳

年至今任公司总工程师。

（四）核心技术人员

1、代春阳

高级管理人员”。

2、王永伟

1-1-1-246

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

监事会成员”。

3、齐海玉

理部经理。现任公司总经理助理兼建造部经理。

4、杨瑞士

今历任公司质检部副经理、工程部经理。现任公司总经理助理。

5、卿文

工程师、设计部结构设计室主任。现任公司设计部副经理。

6、石磊

理。

7、李顺通

1-1-1-247

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

检部副经理。现任公司质检部经理。

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况及对外投

资情况

未直接持有发行人股份，间接持股情况如下：

的股份。

接持有发行人 6.11%的股份。

人 1.68%的股份。

直接或间接持有发行人股权的情况

1-1-1-248

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

不存在被质押或冻结的情况。

（三）上述人员对外投资情况

外投资情况如下：

姓名持股公司名称主营业务与发行人关系出资额（万元）持股比例

同一实际控制

成泰工程股权投资10.00100.00%

人控制的公司

彭文成

实际控制人间

中交博迈科船舶制造和维修4,562.0535.00%

接持股的公司

核心技术人员不存在其他对外投资情形。

益冲突。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年领取收入

的情况

况如下：

单位：万元

序号姓 名任职职位领薪金额是否在公司专职领薪

1彭文成 董事长、总经理128.70是

2彭文革 副董事长、副总经理126.18是

3吴章华 董事、副总经理、董事会秘书123.06是

4邱攀峰 董事、副总经理123.66是

5王新董事、总经理助理84.99是

6李少平 董事-否

8方小兵 监事、审计部副经理30.45是

1-1-1-249

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

序号姓 名任职职位领薪金额是否在公司专职领薪

9刘鸿雁 监事、经营部副经理50.54是

10华兰珍 副总经理、财务总监121.01是

11代春阳 总工程师120.44是

12齐海玉 总经理助理、建造部经理83.91是

13杨瑞士 总经理助理81.94是

14卿文设计部副经理兼结构设计室主任55.30是

15石磊设计部副经理55.37是

16李顺通 质检部经理42.19是

17刘立名 独立董事12.24否

18陈洁独立董事12.24否

19王志成 独立董事12.24否

受其他待遇和退休金计划。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

职情况如下：

兼职单位与

姓名兼职单位担任职位

发行人的关系

成泰工贸监事发行人股东

发行人股东

海洋工程（香港）董事实际控制人控股

的公司

实际控制人控制

彭文成成泰工程执行董事

的公司

天津博迈科执行董事、经理发行人子公司

香港博迈科董事发行人子公司

实际控制人间接

中交博迈科副董事长

持股的公司

成泰工贸执行董事、经理发行人股东

彭文革发行人股东

海洋工程（香港）董事发行人实际控制

人控股的公司

吴章华博大投资执行事务合伙人发行人股东

1-1-1-250

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

兼职单位与

姓名兼职单位担任职位

发行人的关系

华兰珍 天津博迈科监事发行人子公司

发行人股东的关

光大金控（天津）投资管理有限公司执行董事、总经理

联方

光大金控董事发行人股东

李少平

金华青年汽车制造有限公司董事无

沈阳鼓风机集团股份有限公司董事无

中国社会科学院法学研究所商法室主任无

光合文旅控股股份有限公司独立董事无

陈洁 中原大地传媒股份有限公司独立董事无

潜能恒信股份有限公司独立董事无

北京法意科技有限公司监事无

北京国家会计学院教师无

北京盈建科软件股份有限公司独立董事无

王志成 彩虹集团新能源股份有限公司独立董事无

彩讯科技股份有限公司独立董事无

沧州明珠塑料股份有限公司独立董事无

王永伟 天津博发执行事务合伙人发行人股东

况。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间的亲属关系

理人员及核心技术人员不存在任何亲属关系。

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协

议、重要承诺及其履行情况

1-1-1-251

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

似、相关或相连的业务，获取非法利益，剥夺公司的商业机会等。

报告期内，上述协议和承诺均得以良好履行。

七、董事、监事、高级管理人员任职资格说明

条件。

八、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况及变动原因

公司根据业务发展需要相应进行增聘，并履行了必要的程序。

（一）发行人董事变动情况

革。

珍为董事。

董事：彭文成、彭文革、吴章华、邱攀峰、王新，任期三年。

举彭文革为副董事长。

董事会董事。

公司独立董事。

举李少平为第一届董事会董事。

1-1-1-252

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（二）发行人监事变动情况

或监事会。

表监事。

本公司第一届监事会。

大会选举方小兵为监事。

（三）发行人高级管理人员变动情况

总工程师为代春阳。

华为董事会秘书。

综上，发行人近三年的董事、监事、高级管理人员无重大变动。

1-1-1-253

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

第九节公司治理结构

一、股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度的建立健全及运

行情况

了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会、监事会。

的发生。

能不断得到完善。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东的权利和义务

1-1-1-254

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

2、股东大会的职权

1-1-1-255

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

3、股东大会的议事规则

（1）股东大会的召集

同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

意见。

的，应当书面通知董事会。

（2）股东大会的提案和通知

合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

1-1-1-256

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

（3）股东大会的召开

发言权、质询权和表决权等各项权利。

他高级管理人员应当列席会议。

同推举的一名监事主持。

（4）股东大会的表决

决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、股东大会的运行情况

司章程》赋予的权利和义务。

1-1-1-257

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。

1、董事会的构成

东大会不得无故解除其职务。

2、董事会的职权

3、董事会的议事规则

（1）董事会会议的召集、主持及提案

董事会会议分为定期会议和临时会议。

共同推举一名董事召集和主持。

1-1-1-258

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（2）董事会会议的召开

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。

（3）董事会议事的表决

事过半数通过。

该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。

1-1-1-259

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

断可能受到影响的董事。

应将该事项提交公司股东大会审议。

4、董事会的运行情况

赋予的权利和义务。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的构成

数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2、监事会的职权

1-1-1-260

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

章程授予的其他职权。

3、监事会的议事规则

书面形式通知全体监事。

4、监事会的运行情况

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事的聘用情况

司独立董事。目前本公司独立董事人数占董事总人数的三分之一。

2、独立董事的职权

1-1-1-261

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

投票权。

他事项。

3、独立董事的履职情况

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书的设置

次会议决议续聘吴章华为董事会秘书。

2、董事会秘书的职责

1-1-1-262

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

调处理公共关系。

（六）董事会专门委员会设置情况

名称召集人委员

战略委员会彭文成彭文成、吴章华、邱攀峰

薪酬与考核委员会陈洁陈洁、王志成、彭文革

提名委员会刘立名刘立名、陈洁、彭文成

审计委员会王志成王志成、陈洁、李少平

1、战略委员会

出调整与改进的建议；（六）董事会授予的其他职权。

2、薪酬与考核委员会

1-1-1-263

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

负责拟定股权激励计划草案；（七）董事会授权的其他事宜。

3、提名委员会

经理人选进行审查并提出建议；（四）董事会授权的其他事宜。

4、审计委员会

进行审计；（七）公司董事会授予的其他事宜。

二、近三年违法违规行为情况

情况。

三、资金占用和对外担保情况

况。

四、内部控制相关情况

（一）管理层关于内部控制完整性、合理性和有效性的评价

1-1-1-264

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（二）注册会计师关于发行人内部控制制度完整性、合理性及有效

性的说明

有效的。

五、对外投资、担保的制度及执行情况

（一）对外投资的制度及执行情况

资的决定。

相关制度的规定。

1-1-1-265

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（二）对外担保的制度及执行情况

规定。

以上董事书面同意。

（6）上海证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保。

均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

他股东所持表决权的半数以上通过。

法律、法规和规范性文件的规定发表独立意见。

1-1-1-266

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

报告期内，本公司不存在对外担保情况。

1-1-1-267

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

第十节财务会计信息

一、主要财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

流动资产：

应收股利--

非流动资产：

长期股权投资---

投资性房地产---

固定资产清理6,170.00

工程物资---

1-1-1-268

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

递延所得税资

其他非流动资

非流动资产合

2、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者

权益

流动负债:

应付股利---

一年内到期的

非流动负债

非流动负债：

长期应付款-186,485.28771,439.58

预计负债-157,240.00-

专项应付款---

非流动负债合

1-1-1-269

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

负债和所有者

权益

股东权益：

专项储备---

归属于母公司

少数股东权益--

所有者权益合

负债和所有者

权益合计

3、合并利润表

单位：元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

加：公允价值变动

收益(损失以“-”---

号填列)

投资收益(损失以

“-”号填列)

其中：对联营企业

和合营企业的投---

资收益

二、营业利润(损

失以“-”号填列)

1-1-1-270

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

其中：非流动资产

-17,897.0344,481.52

处置利得

其中：非流动资产

处置损失

三、利润总额(损

失以“-”号填列)

四、净利润(损失

以“-”号填列)

归属于母公司股

100,611,262.79219,211,639.24144,716,083.4377,525,420.52

东的净利润

少数股东损益----

五、每股收益

（一）基本每股收

0.571.250.820.44

（二）稀释每股收

0.571.250.820.44

归属于母公司股

归属于少数股东

----

的综合收益总额

4、合并现金流量表

单位：元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

一、经营活动产

生的现金流量：

销售商品、提供

收到的税费返

收到其他与经

现金

1-1-1-271

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

经营活动现金

流入小计

购买商品、接受

支付给职工以

的现金

支付的各项税

支付其他与经

现金

经营活动现金

流出小计

经营活动产生

二、投资活动产

生的现金流量：

收回投资收到

---

的现金

取得投资收益

--

收到的现金

处置固定资产、

无形资产和其

他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及

其他营业单位

---

收到的现金净

收到其他与投

现金

投资活动现金

流入小计

购置固定资产、

无形资产和其

他长期资产支

付的现金

投资支付的现

---

支付其他与投

现金

1-1-1-272

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

投资活动现金

流出小计

投资活动产生

三、筹资活动产

生的现金流量：

吸收投资收到

---

的现金

取得借款收到

的现金

发行债券收到

---

的现金

收到其他与筹

资活动有关的---

现金

筹资活动现金

132,207,072.87 372,304,035.54 337,374,650.00 241,435,700.00

流入小计

偿还债务支付

的现金

分配股利、利润

付的现金

支付其他与筹

现金

筹资活动现金

流出小计

筹资活动产生

四、汇率变动对

价物的影响

五、现金及现金

加：期初现金及

六、期末现金及

1-1-1-273

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

流动资产：

应收股利--

非流动资产：

投资性房地产---

固定资产清理6,170.00

在建工程---

工程物资---

长期待摊费用---

2、母公司资产负债表（续）

单位：元

流动负债:

1-1-1-274

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应付利息-292,401.51385,610.71

应付股利---

一年内到期的非流

---

动负债

非流动负债：

长期借款---

专项应付款---

预计负债-157,240.00-

递延收益---

非流动负债合计-157,240.00-

股东权益：

股本175,445,000.00175,445,000.00175,445,000.00175,445,000.00

资本公积405,617,850.04405,617,850.04405,617,850.04405,617,850.04

专项储备---

盈余公积33,750,825.8533,750,825.8521,405,710.725,913,969.45

负债和所有者权益

合计

3、母公司利润表

单位：元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

1-1-1-275

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

加：公允价值变动收

益（损失以“-”号填---

列）

投资收益（损失以“-”

号填列）

其中：对联营企业和

---

合营企业的投资收益

二、营业利润（损失

以“-”号填列）

其中：非流动资产处

--17,897.0339,864.99

置利得

其中：非流动资产处

10,691.4239,177.44786,683.32-

置损失

三、利润总额（损失

以“-”号填列）

四、净利润（损失以

“-”号填列）

五、其他综合收益----

4、母公司现金流量表

单位：元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

一、经营活动产生的

现金流量：

销售商品、提供劳务

收到的现金

收到其他与经营活动

有关的现金

经营活动现金流入小

1-1-1-276

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

购买商品、接受劳务

支付的现金

支付给职工以及为职

工支付的现金

支付其他与经营活动

有关的现金

经营活动现金流出小

经营活动产生的现金

流量净额

二、投资活动产生的

现金流量：

收回投资收到的现金---

取得投资收益收到的

---

现金

处置固定资产、无形

收回的现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净---

收到其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流入小

购置固定资产、无形

支付的现金

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净-78,953.82-

支付其他与投资活动

-- 13,610,000.00

有关的现金

投资活动现金流出小

投资活动产生的现金

流量净额

三、筹资活动产生的

现金流量：

吸收投资收到的现金--

发行债券收到的现金---

1-1-1-277

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

收到其他与筹资活动

---

有关的现金

筹资活动现金流入小

分配股利、利润或偿

付利息支付的现金

支付其他与筹资活动

----

有关的现金

筹资活动现金流出小

筹资活动产生的现金

流量净额

四、汇率变动对现金

及现金等价物的影响

五、现金及现金等价

物净增加额

加：期初现金及现金

等价物余额

六、期末现金及现金

等价物余额

二、财务报表审计意见

现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

三、会计报表编制基础

1-1-1-278

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

四、合并会计报表范围及变化情况

本公司对拥有控制权的子公司在编制合并报表时纳入合并范围。

（一）子公司情况

1、通过设立取得的子公司

子公司注册

子公司名称注册资本经营范围

类型地

钢结构的制造、维修；船舶维修及相关的技

术开发和技术服务；石油开发及矿业设备、

设施的设计、制造、安装、调试；机电设备

的安装、维修；场地租赁；货物仓储（不含

全资子60,000.00

天津博迈科天津危险品、污染品、煤炭）；机电设备、仪器

公司万元

仪表的展销；金属材料销售；普通货运；对

外贸易经营（以上经营范围涉及行业许可的

凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专

项专营规定的按规定办理）

澳大利亚博全资子澳大50.00

迈科公司利亚万澳元

全资子12,898.00

香港博迈科香港-

公司美元

报告期末实际出资是否合并少数股东

子公司名称持股比例表决权比例

额报表权益

60,000.00

天津博迈科100.000.00%是-

万元

澳大利亚博迈科-100.000.00%是-

2、报告期合并范围变化的情况

公司名称合并期间变更原因

（二）报告期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主

1、报告期新纳入合并范围的子公司如下：

单位：元

公司名称期末总资产期末净资产2016 年 1-6 月净利润

1-1-1-279

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

2、报告期不再纳入合并范围的子公司如下：

单位：元

公司名称处置日处置日净资产期初至处置日净利润

澳大利亚博迈科2014 年 3 月 31 日--

五、主要会计政策、会计估计和前期差错更正

定，未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

积和未分配利润。

2、非同一控制下的企业合并

1-1-1-280

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（二）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

决定的结构化主体。

素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

2、合并财务报表的编制方法

报表。

状况、经营成果和现金流量。

项目。

有的份额。

表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

3、报告期内增减子公司的处理

（1）增加子公司或业务

1-1-1-281

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

①同一控制下企业合并增加的子公司或业务

报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

②非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

利润纳入合并利润表。

现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

纳入合并利润表。

并现金流量表。

4、合并抵销中的特殊考虑

1-1-1-282

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（三）现金及现金等价物的确定标准

值变动风险很小的投资。

（四）外币业务和外币报表折算

1、外币交易时折算汇率的确定方法

折算为记账本位币。

2、资产负债表日外币货币性项目的折算方法

1-1-1-283

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

汇兑差额，计入当期损益。

3、外币报表折算方法

表进行折算：

似汇率折算。

表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

金流量表中单独列报。

（五）金融工具

1、金融资产的分类

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1-1-1-284

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

（2）持有至到期投资

价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

认金额。

（4）可供出售金融资产

投资收益。

2、金融负债的分类

1-1-1-285

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变动计入当期损益。

外的金融负债。

3、金融资产的重分类

融资产划分为持有至到期投资。

可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

4、金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

合同义务。

1-1-1-286

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或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

5、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

① 终止确认所转移的金融资产

制的，终止确认该金融资产。

控制。

转移的实质。

A. 所转移金融资产的账面价值；

及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金额的差额计入当期损益：

1-1-1-287

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A. 终止确认部分的账面价值；

② 继续涉入所转移的金融资产

产，并相应确认有关负债。

水平。

③ 继续确认所转移的金融资产

转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

益的金融负债。

6、金融负债终止确认

存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

认新金融负债。

1-1-1-288

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7、金融资产和金融负债的抵销

足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

负债进行抵销。

8、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

（1）金融资产发生减值的客观证据：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

量确已减少且可计量；

益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（2）金融资产的减值测试（不包括应收款项）

①持有至到期投资减值测试

1-1-1-289

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失，计入当期损益。

原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

行折现采用的折现率作为利率计算确认。

②可供出售金融资产减值测试

出，计入资产减值损失。

进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

1-1-1-290

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计入当期损益。

（六）应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

的，计提减值准备。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）

1 年以内（含 1 年）1.001.00

1-2 年30.0030.00

2-3 年60.0060.00

3 年以上100.00100.00

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

1-1-1-291

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（七）存货

1、存货的分类

施工、周转材料等。

2、发出存货的计价方法：

（1）原材料发出采用加权平均法计价；

（2）工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

3、存货的盘存制度

4、存货跌价准备的计提方法

计提存货跌价准备，计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

在领用时采用一次转销法。

6、建造合同核算方法

（1）建造合同的计价和报表列示

（2）建造合同完工进度的确定方法

1-1-1-292

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的确定方法。

（3）预计合同损失

提预计合同损失准备。

（八）长期股权投资

的联营企业。

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

债券等的影响。

情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

2、初始投资成本确定

1-1-1-293

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本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

的，调整留存收益；

中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

照下列规定确定其投资成本：

为初始投资成本；

为初始投资成本。

成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

1-1-1-294

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用成本法或权益法核算。

（1）成本法

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

益，同时调整长期股权投资的成本。

于资产减值损失的，应全额确认。

1-1-1-295

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按权益法核算的当期损益。

同的基础进行会计处理。

（九）投资性房地产

1、投资性房地产的分类

括：

（1）已出租的土地使用权。

（2）持有并准备增值后转让的土地使用权。

（3）已出租的建筑物。

2、投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

年折旧率如下：

类 别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物2054.75

（十）固定资产

一年的单位价值较高的有形资产。

1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

1-1-1-296

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（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

率如下：

类别折旧年限（年）残值率（%） 年折旧率（%）

临时周转房2547.50

房屋建筑物2054.75

机械设备3-103-59.50-32.33

运输设备4-103-59.50-24.25

电子设备及其他3-100-59.50-33.33

准备。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

的期间内计提折旧。

（十一）在建工程

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

1-1-1-297

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2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

2、借款费用资本化金额的计算方法

1-1-1-298

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（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命依据

土地使用权38-50 年法定使用权

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

重大不利影响；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（3）无形资产的摊销

1-1-1-299

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在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十四）长期资产减值

1、长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

1-1-1-300

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确认，在以后会计期间不再转回。

2、投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

3、固定资产的减值测试方法及会计处理方法

准备：

（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

（5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

4、在建工程减值测试方法及会计处理方法

对在建工程进行减值测试：

利益具有很大的不确定性；

1-1-1-301

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（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

5、无形资产减值测试方法及会计处理方法

或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

到重大不利影响；

（十五）长期待摊费用

年以上的各项费用。

项 目摊销年限

泊位扫浅疏浚工程5年

厂区土地平整5年

（十六）职工薪酬

福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬的会计处理方法

（1）职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

1-1-1-302

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（2）职工福利费

资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

工会经费和职工教育经费

应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（4）短期带薪缺勤

（5）短期利润分享计划

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

1-1-1-303

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①确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

②确认设定受益计划净负债或净资产

低者计量设定受益计划净资产。

③确定应计入资产成本或当期损益的金额

当期损益。

④确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

划义务现值的增加或减少；

额；

中的金额。

1-1-1-304

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在其他综合收益中确认的金额。

3、辞退福利的会计处理方法

酬负债，并计入当期损益：

时；

（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

额计量应付职工薪酬。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

（1）符合设定提存计划条件的

缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）符合设定受益计划条件的

部分：

①服务成本；

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

（十七）预计负债

1、预计负债的的确认标准

1-1-1-305

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（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十八）股份支付

1、股份支付的种类

2、权益工具公允价值的确定方法

公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

最佳估计。

4、股份支付计划实施的会计处理

和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

1-1-1-306

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权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

费用和资本公积。

5、股份支付计划修改的会计处理

除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

6、股份支付计划终止的会计处理

足可行权条件而被取消的除外），本公司：

的金额；

的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

1-1-1-307

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（十九）收入

1、建造合同收入

（1）建造合同确认的一般原则

认合同收入和合同费用。

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完工尚需发生的成本能够可靠地确定。

差额确认预计负债。

（2）本公司建造合同收入确认的具体方法

①确定完工进度

度，计算公式如下：

②计算当期合同收入和合同费用

的收入

确认的成本

1-1-1-308

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2、销售商品收入

可靠地计量时，确认商品销售收入实现.

3、提供劳务收入

的比例确定。

金额，结转当期劳务成本。

确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

当期损益，不确认提供劳务收入。

4、让渡资产使用权收入

下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1-1-1-309

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（二十）政府补助

有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

资产相关的政府补助。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

相关费用的期间，计入当期损益；

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

产和递延所得税负债进行折现。

1、递延所得税资产的确认

扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

1-1-1-310

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时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

（1）该项交易不是企业合并；

（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

回。

2、递延所得税负债的确认

影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

延所得税负债：

①商誉的初始确认；

①本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

1-1-1-311

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②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

（1）与企业合并相关的递延所得税负债或资产

常调整企业合并中所确认的商誉。

（2）直接计入所有者权益的项目

成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

（3）可弥补亏损和税款抵减

①本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

②因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

延所得税资产，计入当期损益。

1-1-1-312

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（4）合并抵销形成的暂时性差异

得税除外。

（5）以权益结算的股份支付

相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（二十二）安全生产费用

取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

5、营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

科目。

1-1-1-313

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（二十三）套期会计

1、套期工具的指定

的公允价值变动的衍生工具—外汇远期结售汇合同。

2、被套期项目的指定

期外汇款或远期应收外汇承诺。

3、运用套期会计的条件

同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

等内容。

策略。

（3）套期有效性能够可靠地计量。

会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件的，本公司认定其为高度有效：

风险引起的公允价值或现金流量变动；

4、公允价值套期的确认和计量

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

1-1-1-314

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期损益；

期项目的账面价值。

（二十四）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

单位：元

对相关财务报表项目的影响金额

准则名称会计政策变更的内容2013 年 12 月 31 日

项目名称

/2013 年度

《企业会计准则第 30 号

——财务报表列报（修

务报表项目的列报 递延收益109,020,420.33

订）》

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

1-1-1-315

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（二十五）前期会计差错更正

无。

六、发行人适用的各种税费及税率

（一）主要税种及税率

税种计税依据税率

增值税应税货物或应税劳务销售额17%、11%、6%

营业税应纳税营业额3%、5%

企业所得税应纳税所得额15%、16.5%

教育费附加应纳增值税额、营业税额和免抵的增值税税额3%

地方教育费附加应纳增值税额、营业税额和免抵的增值税税额2%

率。

（二）税收优惠及批文

1、企业所得税

有效期为 2015 年至 2017 年。

的优惠税率。

1-1-1-316

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新技术企业所得税优惠政策。

表的净利润影响较小。

响较小。

2、增值税

1-1-1-317

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办法。

七、非经常性损益表

单位：元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

计入当期损益的政府

补助（与企业业务密

一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

委托他人投资或管理

126,378.1423,439.66239,889.40186,301.02

资产的损益

除上述各项之外的其

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

----

益定义的损益项目

少数股东损益影响额----

注：非流动资产处置损益主要来自固定资产处置损益。

八、最近一期末主要资产情况

（一）固定资产

单位：元

类 别折旧年限账面原值累计折旧账面净值

1-1-1-318

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类 别折旧年限账面原值累计折旧账面净值

单位：元

津中银司房地证津字第

发区第

四大街

滨海-D1 号号

津中银司房地证津字第区临港

RL2010027150011500083经济区

58 号

滨海新

区临港

津中银司房地证津字第

经济区

渤海二

滨海-D3 号号

十七路

53 号

津中银司房地证津字第区临港

滨海-D6 号6,087.34号塔河道

（二）无形资产

单位：元

类 别摊销年限账面原值累计摊销账面净值

单位：万元

取得摊销期 剩余摊销

项目账面原值累计摊销账面净值

方式限（月） 期限（月）

房地证津字第

出让916.70286.21630.48458315.00

114011500727 号

1-1-1-319

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取得摊销期 剩余摊销

项目账面原值累计摊销账面净值

方式限（月） 期限（月）

房地证津字第

150011500083 号

房地证津字第

150011500078 号

房地证津字第

150011500084 号

房地证津字第

150051400033 号

见本节“八、最近一期末主要资产情况”之“（一）固定资产”。

（三）对外投资项目

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无对外投资项目。

九、最近一期末主要债项

（一）短期借款

报告期期末，公司短期借款结构明细如下：

单位：元

2016 年 6 月 30 日

项目

金额比例

质押借款--

保证借款84,747,902.1763.63%

信用借款48,441,122.3236.37%

合计133,189,024.49100.00%

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无逾期借款。

（二）应付账款

料款、设备款、分包款以及购置长期资产款项。

1-1-1-320

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（三）应付票据

商的银行承兑汇票。

（四）预收账款

款项。

（五）长期借款

十、所有者权益情况

报告期内，公司所有者权益情况如下表所示：

单位：元

股本175,445,000.00175,445,000.00175,445,000.00175,445,000.00

资本公积405,617,850.04405,617,850.04405,617,850.04405,617,850.04

专项储备---

盈余公积33,750,825.8533,750,825.8521,405,710.725,913,969.45

其他综合收益35,545.7126,844.26485.84-

未分配利润495,659,199.24395,047,936.45188,181,412.3458,957,070.18

归属于母公司股

1,110,508,420.841,009,888,456.60790,650,458.94645,933,889.67

东权益合计

少数股东权益---

1、股本

单位：元

1-1-1-321

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海洋工程（香

港）

2、盈余公积

（1）2013 年盈余公积变动情况

单位：元

合计-5,913,969.45-5,913,969.45

（2）2014 年盈余公积变动情况

单位：元

（3）2015 年盈余公积变动情况

单位：元

1-1-1-322

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（4）2016 年 1-6 月盈余公积变动情况

单位：元

3、其他综合收益

单位：元

外币财务报表

26,844.268,701.4535,545.71

折算差额

合计26,844.268,701.4535,545.71

报告期公司其他综合收益为香港博迈科的外币财务报表折算差额。

4、未分配利润报告期内增减情况

单位：元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

加：本期归属于母公

提取储备基金----

提取企业发展基

----

应付普通股股利----

未分配利润转增

----

资本

提取职工奖励及

----

福利基金

十一、现金流量情况

单位：元

1-1-1-323

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项 目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

经营活动产生的现

金流量净额

投资活动产生的现

金流量净额

筹资活动产生的现

金流量净额

汇率变动对现金及

现金等价物的影响

现金及现金等价物

净增加额

报告期内，公司不存在现金收支的重大投资和筹资活动。

十二、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

（二）或有事项

（三）其他重要事项

十三、公司财务指标

（一）主要财务指标

财务指标

日日日日

流动比率（倍）1.090.970.840.87

速动比率（倍）0.800.600.570.57

无形资产（扣除土地使

应收账款周转率（次）2.819.749.829.55

存货周转率（次）2.235.695.693.99

1-1-1-324

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2016 年 6 月 30 2015 年 12 月 312014 年 12 月 31 2013 年 12 月 31

财务指标

日日日日

息税折旧摊销前利润

（万元）

利息保障倍数（倍）17.2113.609.195.32

每股经营活动产生的

1.021.231.601.20

现金流量净额（元/股）

每股净现金流量（元/

-0.020.62-0.02-0.35

股）

注：上述财务指标的计算方法及说明：

①流动比率＝流动资产÷流动负债

②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

⑤应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款净额

⑥存货周转率＝营业成本÷平均存货净额

⑧利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出

（二）净资产收益率和每股收益

本每股收益和稀释每股收益如下：

加权平均净资每股收益（元/股）

年度财务指标

产收益率基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润12.77%0.440.44

2013

年度 扣除非经常性损益后归属于公司

11.56%0.400.40

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润20.15%0.820.82

2014

年度 扣除非经常性损益后归属于公司

19.45%0.800.80

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润24.35%1.251.25

2015

年度 扣除非经常性损益后归属于公司

23.54%1.211.21

普通股股东的净利润

1-1-1-325

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

加权平均净资每股收益（元/股）

年度财务指标

产收益率基本每股收益 稀释每股收益

年 1-6

月 扣除非经常性损益后归属于公司

9.17%0.550.55

普通股股东的净利润

注：计算公式：

动次月起至报告期期末的累计月数。

产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

②基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

③稀释每股收益

公司不存在稀释性潜在普通股。

十四、资产评估情况

1-1-1-326

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十五、历次验资情况

1-1-1-327

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第十一节管理层讨论与分析

一、财务状况分析

（一）资产构成以及变动分析

1、资产构成及其变化的总体情况分析

报告期内，公司资产主要构成情况如下：

单位：万元

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

100.00

（1）资产规模

展的良好态势。

（2）资产结构

2、流动资产分析

报告期公司流动资产具体构成如下：

单位：万元

1-1-1-328

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2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

（1）货币资金

单位：万元

项目

日日日日

库存现金24.7226.3013.5322.17

生的现金流量净额较高所致。

（2）应收账款

单位：万元

应收账款净额占流动

37.59%26.97%27.51%24.01%

资产比例

1-1-1-329

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

①发行人与客户的结算政策、结算时点

公司与客户的结算政策和结算时点一般会在合同中约定以下情形：

等待客户付款。

待客户确认后公司向客户开具形式发票，等待客户付款。

签字确认后，公司向客户开具形式发票，等待客户付款。

②发行人应收账款的信用政策、给予客户的信用期限

审批。

天。报告期内，发行人的信用政策未发生过变动。

③应收账款变动分析

信用期内付款。公司应收账款信用期较短，业主总体付款及时。

34,350.41 万元和 49,237.44 万元。

1-1-1-330

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

款项已于 2016 年 7 月收回。

④应收账款余额账龄情况

单位：万元

2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

2至3年20.000.04%396.231.15%----

3 年以上----0.250.00%7.020.06%

报告期各期末，公司 90%以上的应收账款均在一年以内。

单位：万元

客户款项性质账龄金额

ABB PTE. LTD.应收项目款1-2 年548.67

华电曹妃甸重工装备有限公司质保金2-3 年20.00

按质保金披露报告期内的应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄计提计提计提计提

（%）（%）（%）

1-1-1-331

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

2016.6.302015.12.312014.12.312013.12.31

账龄计提计提计提计提

应收账款 坏账准备 比例（%） 应收账款坏账准备比例应收账款坏账准备比例 应收账款坏账准备比例

（%）（%）（%）

2至320.0012.0060.00---------

3 年以------------

有限公司的质保金。

⑤报告期内应收账款余额的前五大客户情况

A、2016 年 6 月 30 日

占期末余额的坏账准备期

业主名称金额账龄

比例（%）末余额

7,258.431 年以内14.7472.58

Bechtel International Inc.

610.171-2 年1.24183.05

Systems (Singapore) Pte Ltd

DHABI REFERRED

合计46,161.2293.75638.56

B、2015 年度

单位：万元

占期末余额的坏账准备期

业主名称金额账龄

比例（%）末余额

10,505.801 年以内30.58105.06

Bechtel International Inc.

610.171-2 年1.78183.05

2,716.171 年以内7.9127.16

ABB PTE. LTD.

179.271-2 年0.5253.78

1-1-1-332

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占期末余额的 坏账准备期

业主名称金额账龄

比例（%）末余额

67.062-3 年0.2040.23

OFFSHORE PRODUCTION

DHABI REFERRED

合计31,855.6092.74895.93

C、2014 年度

单位：万元

占期末余额的 坏账准备期

业主名称金额账龄

比例（%）末余额

LEIGHTON CONTRACTING

1,537.121 年以内10.8815.37

(ABU DHABI) LLC

MODEC and TOYO OFFSHORE

LTD

1,052.801 年以内7.4510.53

ABB PTE. LTD.

63.191-2 年0.4518.96

TECHNIP FRANCE -ABU

1,027.011 年以内7.2710.27

DHABI REFERRED

合计12,241.75-86.65140.74

D、2013 年度

单位：万元

占期末余额的 坏账准备期

业主名称金额账龄

比例（%）末余额

MODEC and TOYO OFFSHORE

LTD

合计8,695.97-75.9886.96

⑥可比公司应收账款坏账计提政策

可比上市公司坏账准备的计提方法如下表所示：

1-1-1-333

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公司名称坏账准备计提方法

率折现的估计未来现金流量现值两者之间的差额。

海油工程额，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备。

胜科工业

来现金流量折现计算出的现值的差额计提减值准备。

1、单项金额重大的应收账款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

发行人额，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备。

海油工程按信用风险特征组合计提坏账准备方法如下表所示：

账龄应收账款计提比例

1 年以内（含 1 年）0%

1-2 年30%

2-3 年60%

3 年以上100%

巨涛海洋、胜科工业未按照信用风险特征组合计提坏账。

⑦可比公司的应收账款周转率情况，并与发行人作对比分析

报告期，公司与可比上市公司的应收账款周转率情况如下表所示：

公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

巨涛海洋2.913.785.43

海油工程3.074.336.21

胜科工业6.909.319.33

平均值4.295.816.99

发行人9.749.829.55

按时结算收款。因此，公司应收账款周转率较高。

1-1-1-334

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（3）预付账款

报告期内公司预付账款如下：

单位：万元

付账款大幅增加。

期收入规模较大，预付原材料采购款相应增加。

单位：万元

单位名称与本公司关系金额账龄未结算原因

Sherwin-Williams

非关联方1,203.01 1 年以内预付材料款

Protective&Marine Coatings

206.21 1 年以内预付材料款

KARAD INTERNATIONAL FZCO非关联方

452.481-2 年 预付材料款

合计4,261.27

（4）其他应收款

报告期内公司其他应收款情况如下：

单位：万元

2015 年 12 月 31

1-1-1-335

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2015 年 12 月 31

占流动资产

1.96%3.23%3.93%0.67%

比重

①其他应收款主要情况

报告期公司其他应收款具体构成如下：

单位：万元

2014 年 12 月 31

备用金45.9921.75149.8269.20

出口退税

644.322,132.991,617.63154.08

文明施工

25.2025.2025.2025.20

其他2.822.858.432.01

证金等款项。

②其他应收款账龄情况

报告期各期末其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

单位：万元

1-1-1-336

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序其他应收占其他应收款

客户名称性质

号款余额余额的比例

2开发区国家税务局出口退税款644.3223.99%

3天津临港经济区管理委员会保证金326.3112.15%

5天津市塘沽区建筑协会文明施工费25.200.94%

合计2,630.5397.96%

（5）存货

报告期内各期末，公司存货具体构成如下：

单位：万元

2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

万元和 20,019.87 万元，存货账面价值较高。

①原材料构成分析

报告期各期末，公司存货中原材料的构成情况如下：

单位：万元

2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

1-1-1-337

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

备原材料。

②工程施工构成分析

报告期各期末工程施工情况如下表所示：

单位：万元

项目

30 日31 日31 日31 日

因此会导致工程施工期末余额较大。

1-1-1-338

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然气项目相应的工程施工余额较低。

单位：万元

累计实际发生

确认的毛利

WheatstoneprojectL

fabrication OSBL

Upper Zakum 750

Facilities Project

FPSO Cidade de

Goytacazes MV29

UZ8451 ZADCO

ACCOMMODATI

ON & UTILITIES

PROJECT

1-1-1-339

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③公司与可比上市公司的存货周转率对比情况

报告期，公司与可比上市公司的存货周转率情况如下表所示：

公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

巨涛海洋2.352.913.12

海油工程8.0210.609.85

胜科工业2.373.484.61

平均值4.255.665.86

发行人5.695.693.99

目结算周期大幅缩短。

（6）公司具体项目情况

类型、合同金额、完工进度、累计结算金额、累计收款情况

单位：万元

完工进 累计结算应收账

业主简称项目名称业务类型合同金额累计收款

度（%） 金额款余额

1-1-1-340

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完工进 累计结算应收账

业主简称项目名称业务类型 合同金额累计收款

度（%） 金额款余额

fabrication OSBL

LEIGHTONUZ8451 ZADCO

CONTRACTINGACCOMMODATIO海洋油气

(ABU DHABI)N & UTILITIES资源开发

LLCPROJECT

Petronas FLNG2天然气液

Project化产业

Upper Zakum 750

Petrofac Emirates海洋油气

LLC.

Facilities Project 资源开发

YAMAL LNG天然气液

PROJECT化产业

MODEC Offshore

ProductionFPSO Cidade de

海洋油气

Ltd

VWS

海洋油气

LTD资源开发

A、2016 年 1-6 月

单位：万元

当期确认应收账款

客户名称项目名称业务类型合同金额

收入余额

TECHNIP

FRANCE -ABUFMB1 & FMB2海洋油气

25,743.254,215.362,412.43

DHABI(Technip )开发

REFERRED

8,891.70112.881,122.65

LtdSRU Project)开发

合计34,634.954,328.243,535.08

B、2015 年度

单位：万元

当期确认应收账款

客户名称项目名称业务类型合同金额

收入余额

MV27 Project-Module海洋油气

ABB3,627.81174.30375.20

E-house开发

REPLICANTES P67 & P70海洋油气

Integar2,662.601,895.92245.98

Flare Tower开发

合计10,856.832,940.43621.18

1-1-1-341

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C、2014 年度

单位：万元

当期确认应收账

客户名称项目名称业务类型 合同金额

收入款余额

中油辽河

月东油田生产设施建设工程海洋油气

工程有限21,319.21110.4116.66

B/C/D 人工岛开发

公司

Wheatstone OSBL Module天然气液

Fabrication-Slug Catcher化

MV26 PROCESS

海洋油气

UPPER开发

中海石油海洋油气

（中国）开发

海洋油气

开发

D、2013 年度

单位：万元

当期确认收应收账款

客户名称项目名称业务类型合同金额

入余额

ASSET

PROJECTS SP1

Khafji Crude Related

Offshore Projects海洋油气

Cellar Deck, LQ &开发

Bridge

ASSET

PROJECTS SP2

P58 Piping海洋油气

CQG6,644.69176.84-

Fabrication开发

Cameron Liwan3-1海洋油气

MEG Module开发

合计70,016.0114,586.232,492.65

证。

1-1-1-342

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务类型、合同金额如下所示：

A、2016 年 1-6 月无新增且开工项目。

B、2015 年度

单位：万元

初始合同

项目名称客户名称业务类型币种

金额

FPSO Cidade de Campos

MODEC海洋油气开发USD2,627.80

dos Goytacazes MV29

C、2014 年度

单位：万元

初始合

项目名称客户名称业务类型币种

同金额

Upper Zakum 750 Island

Petrofac海洋油气开发USD4,540.60

Surface Facilities Project

MV27 Project-Module

ABB海洋油气开发USD577.79

E-house

Longford IIABB海洋油气开发USD211.90

D、2013 年度

单位：万元

初始合同

项目名称客户名称业务类型币种

金额

Wheatstone projectLNG

OSBL

海洋油气开发CNY12,250.00

块建造公司

Wheatstone OSBL Module

Fabrication-Slug Catcher

中海石油（中国）有限

秦皇岛 32-6 生活楼海洋油气开发CNY6,042.30

公司

UZ8451 ZADCO

UTILITIES PROJECT

3、非流动资产分析

1-1-1-343

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报告期公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

固定资产清理--0.62-----

（1）固定资产

①固定资产构成情况分析

单位：万元

项目折旧年限账面原值累计折旧账面净值

房屋及建筑物20 年68,728.5210,369.3258,359.19

临时周转房2年3,182.172,769.44412.74

机器设备3-10 年36,052.478,158.0927,894.37

电子设备3-10 年4,172.552,931.571,240.98

运输工具4-10 年1,853.771,564.65289.12

其他3-10 年1,058.16748.72309.44

报告期各期末公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

100.00

1-1-1-344

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项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

100.00

100.00

如上表所示，公司固定资产构成以房屋建筑物和机器设备为主。

在账面价值低于可回收金额从而需要计提减值准备的情况。

②固定资产变动分析

器设备的投入。

（2）在建工程

①在建工程构成及变动情况

1-1-1-345

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报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

临港海洋重工建造基

15.46651.163,569.342,462.62

地一二期改扩建工程

临港海洋重工建造基

地三期工程（一阶段）

在安装设备3.6163.1860.05353.55

改扩建工程和临港海洋重工建造基地三期工程（一阶段）构成。

报告期内，公司各项在建工程变动情况如下：

单位：万元

其中：

转入固定其他

年度项目名称年初余额本年增加利息资年末余额

资产减少

本化

临港海洋重工建造基地工

651.16376.47-1,012.17-15.46

程一二期改扩建工程

2016临港海洋重工建造基地工

年6月程三期工程（一阶段）

临港海洋重工建造基地工

程一二期改扩建工程

临港海洋重工建造基地工

程三期工程（一阶段）

临港海洋重工建造基地一

------

期工程

临港海洋重工建造基地一

二期改扩建工程

2014临港海洋重工建造基地三

年期工程（一阶段）

零星工程------

2013临港海洋重工建造基地一

774.35610.6322.401,384.98--

年期工程

1-1-1-346

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其中：

转入固定其他

年度项目名称年初余额本年增加利息资年末余额

资产减少

本化

临港海洋重工建造基地一

二期改扩建工程

临港海洋重工建造基地三

73.715,313.76---5,387.47

期工程（一阶段）

零星工程-89.05-89.05--

②利息费用资本化情况

如下：

项目主要内容

借款金额20,000 万元

借款用途临港海洋重工建造基地一期工程（不得用于支付土地款）

借款利率

计息，浮动周期为 12 个月

提款时间

晚应于 2011 年 12 月 31 日提请借款

万元、0 万元、0 万元和 0 万元。

（3）无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

1-1-1-347

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项目2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

四、减值准备合计----

其中：土地使用权25,608.2025,893.2626,463.4020,315.29

计算机软件及其他724.19837.03780.11432.56

报告期内无形资产主要是土地使用权。

（4）长期待摊费用

整工程费用，具体明细如下：

单位：万元

泊位扫浅疏浚1.137.8821.3834.88

合计1.137.8821.3834.88

受益期 5 年进行摊销。

（5）递延所得税资产

报告期各期末公司递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

1-1-1-348

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坏账准备154.05191.6557.4043.05

未结算工程成本---118.25

预计负债--2.36-

存货跌价准备324.35342.98138.36-

可抵扣亏损31.71

合计510.11534.63198.12161.29

发生成本之间的差异及已完工合同项目未结算成本。

（6）其他非流动资产

渐减少所致。

（二）减值准备提取情况

计提的会计政策，根据谨慎性原则对资产足额计提了减值准备。

1、坏账准备计提情况

报告期公司资产减值准备情况如下：

单位：万元

其他应收款157.86129.58129.28103.11

备情况如下：

单位：万元

1-1-1-349

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应收账款应收账款应收账款坏账准备

项目账龄

余额坏账准备净额提取比例

1至2年1,254.52376.35878.1630%

2016 年 6 月

2至3年20.0012.008.0060%

3 年以上---100%

合计49,237.44867.9848,369.46-

1至2年1,968.24590.471,377.7730%

3 年以上---100%

合计34,350.411,148.0733,202.34-

1至2年385.70115.71269.9930%

2014 年末2至3年---60%

3 年以上0.250.25-100%

合计14,127.38253.3813,874.00-

1至2年215.4564.64150.8230%

2013 年末2至3年---60%

3 年以上7.027.02-100%

合计11,443.96183.8711,260.09-

2、存货跌价准备情况

UTILITIES PROJECT 项目产生的。

失。

1-1-1-350

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一步计提的存货跌价准备。

要是由于汇率变动造成的。

价准备的详细情况如下：

（1）项目基本情况

美元。

（2）项目大幅增加预算成本的相关情况

动后，业主对项目做出了大幅变更，具体如下：

增加。

1-1-1-351

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幅增加。

失。

（3）项目进展情况

合同变更内容产生分歧，对公司提交的合同变更迟迟不予确认。

纷。

的合同变更均得到业主的确认，不存在预计合同损失的情形。

合同损失，相关信息披露和风险揭示充分。

3、长期资产减值准备

不存在减值迹象。

（三）负债构成以及变动分析

报告期各期末，公司负债情况如下表所示：

1-1-1-352

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单位：万元

2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

一年内到期的

非流动负债

长期应付款----18.650.02%77.140.10%

预计负债----15.720.02%--

行融资和商业信用。

1、流动负债

（1）短期借款

报告期各期末公司短期借款结构明细如下：

单位：万元

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

1-1-1-353

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材料采购金额较大，需要增加短期借款缓解流动资金压力。

（2）应付票据

单位：万元

银行承兑汇日

商结算。

（3）应付账款

如下：

单位：万元

占流动负债

33.57%37.97%38.82%41.63%

比例

占流动负债比例较高。

报告期各期末应付账款账龄情况如下表所示：

1-1-1-354

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单位：万元

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

单位：万元

单位名称与本公司关系1 年以上金额年限未支付原因

88.681-2 年

1.20 3 年以上

合计842.69-

（4）预收账款

单位：万元

客户名称项目金额

1-1-1-355

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合计33,610.90

公司的预收账款全部为一年以内。

单位：万元

合同金额253,473.13

完工进度52.25%

营业收入132,439.71

工程施工（A）120,209.97

工程结算（B）153,820.87

预收账款（C=B-A）33,610.90

累计收款（D）122,380.97

应收账款（E=B-D）31,439.90

1-1-1-356

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完工部分已办理结算的价款，在财务报表中列示为预收账款。

根据建造合同要求确认预收账款的上市公司会计政策如下表所示：

上市公司会计政策

建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价

发行人

款。

海油工程

完成的工程进度但已办理了工程结算的款项）。

北新路桥

的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映。

中国重工

准则》的规定。

（5）应付职工薪酬

1-1-1-357

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（6）应交税费

报告期末，公司应交税费明细如下：

单位：万元

2016 年 6 月 30

增值税26.31-190.56297.46

营业税--1.030.21

企业所得税1,040.33184.61248.89-

城市维护建设

76.97-13.6920.77

教育费附加32.99-5.878.90

代扣代缴个人

65.0559.7027.5584.39

所得税

地方教育费附

21.99-3.915.93

防洪费11.00-1.962.97

印花税--110.53-

合计1,274.62244.31603.98420.63

所得税。

（7）应付利息

报告期末，公司应付利息为银行短期借款的应付利息。

（8）其他应付款

部分项目结束退还分包商保证金，其他应付款减少。

（9）一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目

日日日日

1-1-1-358

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2016 年 6 月 30 2015 年 12 月 312014 年 12 月 31 2013 年 12 月 31

项目

日日日日

1 年内到期的长期借

1 年内到期的长期应

-6.2571.8081.64

付款

公司一年内到期的非流动负债主要是一年内到期的长期借款。

2、非流动负债

（1）长期借款

准利率为准，浮动利率计息，浮动周期为 12 个月。

（2）预计负债

认预计负债。

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民事判决书判决金额。

（3）递延收益

下：

单位：万元

项目

日31 日31 日31 日

滨海新区工业技术改造和工

161.67166.67176.67186.67

业园区建设专项资金

天津市工业技术改造贴息资

247.50255.00270.00285.00

滨海新区战略新兴产业培育

148.50153.00162.00171.00

专项资金

基础设施建设补贴资金1,683.831,727.00--

海洋经济创新区域示范专项

3,136.881,500.00--

资金

按照固定资产折旧年限（20 年）平均分摊。

（20 年）平均分摊。

1-1-1-360

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政府补助，按照固定资产折旧年限（20 年）平均分摊。

资产折旧年限（20 年）平均分摊。

年）平均分摊。

定资产折旧年限（20 年）平均分摊。

均分摊。

1-1-1-361

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（四）公司偿债能力分析

2015 年 12 月 31 日

日日日

流动比率（倍）1.090.970.840.87

速动比率（倍）0.800.600.570.57

母公司资产负债

15.92%30.65%27.49%30.41%

息税折旧摊销前

17,233.7435,366.1925,359.6916,790.40

利润（万元）

利息保障倍数

17.2113.609.195.32

（倍）

每股经营活动产

生的现金流量净1.021.231.601.20

额（元/股）

每股净现金流量

-0.020.62-0.02-0.35

（元/股）

（五）资产周转能力分析

应收账款周转率（次）2.819.749.829.55

存货周转率（次）2.235.695.693.99

应收账款及存货周转率

1.404.164.283.42

（次）

流动资产周转率（次）0.912.642.541.80

总资产周转率（次）0.471.140.830.61

包括应收账款及存货金额。

同行业可比上市公司应收账款及存货周转率统计表

单位：次

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公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

巨涛海洋1.461.852.36

海油工程2.433.394.19

胜科工业1.872.803.35

平均值1.922.683.30

发行人4.164.283.42

及存货周转情况良好，高于同行业可比上市公司平均水平。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

主营业务收入增长率-86.36%50.77%-

1、主营业务收入构成

报告期公司主营业务收入构成如下：

单位：万元

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

天然气液化

模块

海洋油气开

发模块

矿业开采模

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2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

项目

金额比例 金额比例金额比例金额比例

入合计

户资源开拓出了矿业开采以及天然气液化市场。

（1）海洋油气开发模块

（2）矿业开采模块

（3）天然气液化模块

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元和 86,901.41 万元，收入上涨较快。

2、主营业务收入构成变化分析

（1）国际能源需求旺盛带动开采设施投资

化领域的开采设施需求将带动公司在相关领域收入不断增加。

（2）能源资源类开采设施模块化升级

市场空间巨大。

（3）公司行业布局及项目管理要求

公司面向国内和国际市场，专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行

于天然气液化方面的模块化产品需求呈现出旺盛态势。这模块化产品虽应用于差别各异的领域，然而其仍在进行研发 。

域，拓展了矿业开采模块和天然气液化模块业务。

巨型且大型的石油天然气公司，长时间一直看好液化天然气市场，于油价处于低迷时期的时候，依旧加大在这个领域的。

进行投资，公司瞅准近些年来天然气液化范畴的发展时机，加大在这个范畴的规划，该公司在哪，于、、、。

在2011年10月的时候，与Bechtel签订了合同，那合同涉及的初始金额是118,742.56万元，是关于Wheatstone LNG项目的。

以针对特定目标所达成的那份合同而言，此合同实际的施行期限是从公元二零一三年起始，一直延续到公元二零一六年方才截止。凭借在Wheatstone LNG项目当中所展现出的卓越业绩表现 。

绩，公司它在2014年7月28日的时候，和YAMGAZ签署了合同，这份合同的初始合同金额是32656.28万美元。

1-1-1-365

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名为Yamal LNG的项目所涉及的合同 。在往后的日子里 ，公司会持续不断地加大于天然气液化这个领域的拓展力度 ，去承接更多 。

在大型 LNG 项目方面，有多种规模的情况。当下，针对两个 LNG 项目，公司已然给出了牵涉技术层面的方案以及出于价格考虑的方案 。

差不多能初步获得业主投来的认可，在业主把开工日期给敲定下来之后，就会预判公司能够同业主订立合同，会有这样的预期发生，会有这样的估计出现 。

订单的总体金额为六点七五亿美元，关于其中Canada LNG Project项目，预计订单的总体金额是二点七五亿美元， 。

依据当下情况，公司所具备的生产能力呈现出受限的状况，若承接大型项目的话，将会对公司针对别的项目的承接能力造成挤占，没错，是这样的 。

司凭借场地资源以及建造能力，主动挑选项目规模大的、盈利水平高的、客户质地优良的 。

天然气液化的项目，鉴于公司之中单个项目的规模是比较庞大的，所以容易展现出部分的那些大项目在某一个年度 。

得以确认收入呈现出较大的情形，所以在报告期时，公司于海洋油气开发领域以及矿业开采领域的总计收入 。

入占比有所下降。

3、主营业务收入增长原因

（1）公司所在行业处于黄金发展时期

①海洋油气开发领域

需求增长，是世界对于石油天然气的那种上涨态势，技术还进步了，这进步带来了开采成本的降低，如此这般，带动了海洋油 。

在生产领域会有910亿美元的投资，此项投资相比2008到2012年的情况会实现翻倍，而其中属于FPSO的投资会占，且会有，会存在相关状况 。

占到总量大概百分之八十左右，除此之外，海洋油气开发平台大规模被应用是在二十世纪七十、八十年代，。

当下已然快要临近规划设计所规定的寿命期限了，更新换代这件事情以及持续不断进行更新的那种需求，同样也是对海洋油气开发装备起到支持作用的 。

备市场的重要因素。

②矿业开采领域

采矿业于人类社会的全部工业体系里担负着基础支撑功能，随着有人察觉到资源，。

人类生存环境因消耗、因为环境污染问题备受巨大压力，世界各国大力开展研发工作来降低矿业 。

于开采进程里，存在着能源消耗情况，还有用来提升资源开采比率以及回收率的技术，并且在矿业开采的整个流程当中予以重视。

有着成本低廉这般优点，与此同时，模块化采矿设施安装简便，且易于拆除，极大地降低了对采矿地。

由于环境遭到不同程度的破损、毁坏，进而这种模块化的设施，将会在矿业开采这个范畴、范畴内，获得广泛的采用、运用。

③天然气液化领域

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存在着这样一种能源，它被称作天然气，是属于较为环保类型的一次能源，在世界能源所生产出来的总量这个范畴里面，天然气已然占据到了三分之一 。

这是一种能够达成人类长期能源需求的天然能源，液化天然气科技让同等重量的天然。

气体积下降到原本大致的六百分之一，打破了原本主要借助管道来进行输送的那种原有状况，极大地推动了。

经历了天然气的生产，以及天然气的消费过程。伴随天然气消费需求呈现出增长态势，在海洋油气开采领域已然实现了成熟级别的应用 。

其模块化技术，因具备高效的特性、环保的特性以及低成本的特性，也在逐步地应用于天然气液化设施当中。 国。

国际高端客户方面，天然气开采需求呈现出增加态势，同时投资也在增多，这使得模块化的天然气液化设施具备了广泛的特征，。

阔的市场空间。

（2）公司拥有优良的客户资源

公司依靠良好的经营成果，凭借出色的项目品质，借助优异的售前服务，凭借优异的售后服务，在行业。

里面积攒了像Shell，还有ExxonMobil，以及Petrobras，另外还有Chevron，再者是Conoco Phillips，还有Bechtel，还有Technip 。

诸如 ABB，BHP Billiton、MODEC，中石化，中石油、中海油等，国内外那些处于高阶水平范畴的石油公司，。

总承包商，以及设计公司，还有咨询公司等，属于优质客户。高端客户群体，鉴于其长期发展目标，具备较 。

是为了有着长远性的投资规划，具备持续且得以丰富 的产品需索之求 。与此同时，高端类型的客户人群全面的盈利的能力 。

其具备强大实力，拥有雄厚资金，信誉状况良好，从而为公司收入给予有力支撑，为利润增长奠定坚实基础，且提供可靠保障 。

（3）公司拥有强大的模块建造能力

公司依靠处于领先地位的模块建造技术，凭借有着科学性的建造流程体系，借助具备高效性的模块建造场地，。

经验丰富的项目管理团队，与优秀的项目实施人员，共同构成了强大的模块建造能力，在。

在海洋工程开发范畴之内，公司于单一生活楼模块的建造才能方面，逐渐进展成为了汇聚生活楼模块、电气模，且具备多种不同建造能力的状态 。

当然，针对从事燃气液化领域的客户，专门给他们建造模块化生产设施，如此这般就解决了客户在地势偏远之区域展开安装作业以及。

维护生产设备的需求。

（4）公司生产能力不断扩大

于报告期内，公司持续且不断反复地加大了、对于固定资产上的投入，临港海洋重工制造基地第一个阶段的工程项目，以及一项。

二期进行的改扩建工程，陆陆续续地实现转固，其拥有着 1 号总装场地，还拥有 3,000 吨级的滑道以及 6,000 吨级的滑道。

用于建设临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程，来公司将投入70223.00万元，以此，。

到临港海洋重工建造基地三期工程项目的一阶段之时，会建成 2 号总装，还会建成 3 号总装。

建造场地处于临港地区的场地，以及两万吨级的滑道，其所在的建造场地，会从当前的40万平方米，增加到50万平方米 。

平方米，随着生产能力持续增强，公司能够承揽更多大项目合同，这使得公司营业。

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收入不断增长。

4、发行人收入确认情况

发行者针对实际开展的工作量，以及总工作量的具体认定倚仗，还有相关收入的认定时间节点，。

及其在销售合同中的明示

A、发行人对于实际工作量、总工作量的确认依据

a、发行人总工作量的确认依据

在发行人收到客户所发出的投标邀请函之后，合同经理把相应的规提供给项目计划工程师 。

涉及格书的信息，包含图纸的内容，还有项目要求所对应的预估工期等方面的信息，以此用来让项目计划工程师进而确定整个合同相应的工期 。

工作量得以确定，之后，发行人跟客户展开谈判之时且经协商达成一致后，在合同里将工作量载明出来 。

的确认依据。

发行人的整个项目，通常会划分成设计、采办、建造这三个环节，设计环节是依据设计文件 。

数量对工作量予以确定，在采办这块，工作量依赖采购量来确定，而建造环节呢，主要凭借建造工时来确定 。

定工作量。

b、发行人实际工作量的确认依据

汇总统计项目报表这一工作由项目管理部负责，设计环节按照已完成且经过客户确认的设计文件数量来开展 。

量去确定实际工作量，采办环节依照客户确认的采购量来确定实际工作量，建造环节依据。

据已完成并经客户确认的建造工时或工作量确定实际工作量。

B、相关收入的确认时点、是否在销售合同中明示

公司收入进行确认的那个时间点，是在客户去签署进度报告的那一日。与之有关的完工进度被确认的那个时间点，已经是在了销售方面 。

售合同中载明。

由南通中远船务工程有限公司，也就是合同里的甲方，和发行人，即合同里的乙方所签订的。

就拿 N487 DANA 400 FPSO 模块建造合同来说，合同之中的第 14 条，也就是工程计划与报告，所记载规定的内容是这样的 。

内容：

乙方于本合同签署完毕之后 10 日线向甲方递交工程实施计划，以此供甲方进行批准，该计划 。

划分时应当说明工程的实施顺序，并且要明确地做出关于生产设计的说明，同时要清晰表明采办状况，还要特别指出货物到货的具体时间，另外也要阐述建造相关情况 。

MC、调试、完工等的关键日期以及每项工作的进度百分比。

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2、从工程开始动工的日子起，一直到颁发临时接收证书的那天为止，在此期间，乙方需要按照要求去编制，并且要向甲方提交 。

递交周计划，递交周报，递交月报，从而使得甲方能够按时审核工程进度，于周报当中体现出每一项工作 。

操作的规划进程跟实际进程，于月报之内要阐明当月所达成的工作，规划进程以及实际进程 。

进行度的对比情形，要是存在延误，那就得剖析进度延误的缘由以及所采取的举措，并且附上进度百分比曲线，（此处句号代表结束，应写作完整句子所以补上）。

线、实际投入人力的直方图等。

（2）公司与可比上市公司的收入确认政策对比情况

巨涛海洋（03303.HK）

在工程合约结果能够被可靠估计的情形下，固定价格合约的收益是依据截至此刻已经产生的合约 ， 。

约成本与预计总成本的比例作参考，以工程完成百分比法确认。

海油工程（600583）

出现的合同成本，能够清晰地区分，并且可靠地计量，合同完工的进度，以及为完成合同尚且还需要发生的 。

在成本能够被可靠确定的那个时候，在资产负债表日，依据完工百分比法，来确认合同收入以及合同费用。

采用完工百分比法之际，合同完工进度依据实际所发生的合同成本，占合同预计总成本的情况来确定 。

比例确定。

胜科工业（U96.SG）

公司有着船舶维修、海洋工程以及市政工程业务，这些业务是依据建造合同的完工百分比来确认收入的 。

入，完工百分比是按已完成的工作量予以确认，或者由实际发生成本占预计总成本的比例来确定 。

确定，同时实际发生成本应反映实际的工作进度。

经过对比能够知道，发行人跟可比公司在针对收入方面，均是运用完工百分比法来进行确认的，而且收入确认所施行的政策是一样的 。

致。

5、发行人报告期在手订单及新增订单情况

（1）发行人报告期新增订单情况

发行人在报告期各期之时，所新增的订单金额涵盖两部分，其中一部分是于当期新签项目的订单金 ，。

嘿，另外一部分呢，是处于正在进行的项目在当期所追加的订单金额，而新增订单金额的情形是这样的：

单位：万元

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项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

新签项目而有的订单金额，其中一部分是12,181.99 ，另外一部分是33,790.20 ，最后还有一部分是237,718.51 以及89,268.30 。

有正在进行中的项目，其追加订单的金额分别是，四万四千九百八十七点五一七二，三万三千一百零八点四五，五万五千一百一十四点九五，以及一万七千二百八十一点三四 。

新增订单金额，合计为57,169.50 ，同时还包括106,121.28 ，以及283,233.46 ，另外还有106,549.64 。

入的影响

报告期，公司合同变更主要有以下三种情况组成：

因为业主进行了设计变更，所以业主开展了对单个模块追加或者减少材料费用以及劳务费用等之类的工作。

量。

②业主追加或减少相同或其他的模块。

③由于业主的原因终止项目，取消未完成的工作内容。

对于海洋油气开发项目，因项目投资金额颇为巨大，大型油气开发公司一般会把开。

开采环节与开发环节同步开展，油田里头油层分布存有不同情况，油气开发公司针对开采进程中。

剖析油品的变化情况，与此同时，对开发设施的构成予以调整，并且持续优化开发设施，从而达成。

产出达到预期的油品规格，所以，公司以及其他给油气开发公司供应生产设施的公司将会。

随着业主的设计变更要求获得相应的合同变更。

以节约时间以及成本，平常会把设计环节同建造环节一块儿开展，所以公司以及别的针对油气。

生产设施由开发公司提供的公司，会因业主的设计改变，而得到相应的合同变动 。

报告期之中，公司所具有的累计合同变更金额，并且累计在手合同金额显现出朝着正向联系的态势。公司在最近的数年间 。

承接大项目的数量，一年一年地往上升，每个单独项目的合同涉及金额比较大，特别在天然气液化这个领域的业务规模 。

模式发展较为迅速，所执行的合同涉及金额相对较大，所以，在报告期之内，公司项目变更方面的金额呈现出一种呈上增长的趋向。

公司报告期各期追加金额前五大项目变更情况如下：

①2016 年 1-6 月

单位：万元

项目名称客户简称币种 追加前金额追加金额合同金额

YAMAL LNG

YAMGAZ 的金额是 33,345.09 ，4,879.23 ，38,224。

PROJECT

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项目名称客户简称币种 追加前金额追加金额合同金额

WheatstoneprojectLNG

Bechtel International

植物模块人民币二亿一千零一十六万一千九百三十二元五千八百三十六点五元二万一千二百七十四点五八 。

Inc.

fabrication OSBL

TECHNIP FRANCE

FMB1 & FMB2

- 阿布扎比，美元，3,681.97，303.73，3,985.70 ，这样。

(Technip )

REFERRED

Upper Zakum 750

阿联酋艾默瑞斯有限公司岛面设施，4785.76美元，175.57，4961.32 。

Facilities Project

FPSO Cidade deMODEC Offshore

坎波斯多斯生产系统，3452.87美元，91.78，3544.65 。

戈伊塔卡泽斯微型飞行器29（新加坡）私人有限公司会受到怎样特有的影响从而使它在特定环境下展现出独特的性能趋向。

②2015 年度

单位：万元

项目名称客户简称币种追加前金额追加金额合同金额

Wheatstone project LNG

Bechtel International

组件制造，人民币十七万一千八百八十四元九角五分，三千八百二十六元九角八分，二万一千零六十一元九角三分。

Inc.

OSBL

MODEC Offshore

FPSO Cidade de Campos

生成系统 美元 2627.80 825.07 3452.87 ，构成这样一组数据 ，形成这样一种表述 。

dos Goytacazes MV29

(Singapore) Pte Ltd

YAMAL LNG

呀姆嘎祖斯第32，656点28688，8133部分，345点09 。

PROJECT

TECHNIP FRANCE

FMB1 & FMB2

- 阿布扎比，美元金额为3,092.44 ，589.53 ，3,681.97。

(Technip )

REFERRED

P67/P70 SRU (Integra

VWS韦斯特加思有限公司，1093.09美元，38.20，1431.29 。

SRU Project)

③2014 年度

单位：万元

项目名称客户简称币种 追加前金额追加金额合同金额

Wheatstone project LNG

制造工厂模块，贝克特尔有人民币124,122.41，47,762.54，还有171,884.95 。

OSBL

Wheatstone OSBL Module

Fabrication-Slug Catcher

MV26 PROCESS

组成模块，管架，立管模式中，金额为1768.51，430.08，还有2198.60 。?

UPPER

中海石油（中国）

秦皇岛，32 - 6生活楼，金额为人民币6,042.30，332.14，6,374.44 。

有限公司

东方家园重大项目，施耐德， 美元：463.45，183.50， 646.95 。

④2013 年度

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单位：万元

项目名称客户简称币种追加前金额追加金额合同金额

Wheatstone project

液化天然气工厂模块，贝克特尔，人民币一亿一千八百七十四万二千五百六十五兆三千七百九十一万二千四百一十二点四一元，一一百一十四万一千二百四十二点二一 。

fabrication OSBL

Wheatstone OSBL

Module

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Fabrication-Slug

Catcher

ASSETBHP Billiton

发展，铁矿石私人有限公司，澳元5,404.03，286.77，5,690.80 。

PROJECTSLtd

BHP Billiton

必和必拓二期铁矿石私人有限公司，澳元九零二点八二二三八点七九一一四一点六零 。

Ltd

Siemens PTE

在ATP Cheviot项目有限公司，涉及金额为258.94美元，还有215.00美元以及473.94美元 。

Singapore

于签订合同之后，客户于项目实施进程里会依照需求去变更项目内容，像是增添或者 （此处原句不完整，无法准确完成改写）。

削减模块的数量，变换材料，改动模块的结构等等，项目变更的数量一般处于几十项直至数百项 。

能够达到合同金额较大比重的是变更金额，就拿 E House Major Projects 项目来讲，在 2014 年 。

变更情况如下表所示：

确认金额

序号变更描述确认时间变更原因

（美元）

图纸升版

由于客户详设图纸升版多次，造成公司

产生的项

设计图纸升版三次，涉及到结构、舾装、

仪表着陆系统中的甚高频全向信标台-1，进行目标管理的情形下，涉及金额为**五万八千二百七十八点零零美元**，日期为二零一四年五月四日。

电气、空调 4 个专业的图纸升版，及由

设计成本

此产生的项目管理成本

的变更

11 个电气12 个电气间中的 11 个的尺寸较之投标

间尺寸变尺寸发生变化，及所负责的工作范围有

VOR - 2，涉及化及工作，金额为1,030,000.00，于2014年5月23日进行调整，此变更就是重新核算上述变更所得的 。

范围更改涉及到的设计、采办、建造、管理等费

的变更用

空调增加客户要求为空调增加额外的外部涂层

VOR - 3，有外部处理，金额为$45,795.00，于2014年5月30日进行（是镀锌）处理，目的是要起到保温效果，所以。

的变更产生的材料及建造费用的变更

增加 132 个因项目需要，额外增加 132 个电缆盒子，

分配给VOR-4 那份，电缆的盒子，价值是$24,578.00 ，在2014年7月28日就那情况，推衍获得的设计、采办、建造与管理这些具体费用 。

的变更用

灯的型号

前 9 个电气间的灯的尺寸从 T8 改成

（T8 型号

VOR - 5 ，金额为$27,738.00 ，时间是2014年7月28日T5 ，变更数量一共有286个 ，因这些而产生的设 。

改至 T5）的

计、采办、建造管理等费用

变更

图纸升版由于客户详设图纸升版再次升版，涉及

VOR-6$18,813.00 2014/7/28

产生的项到结构、舾装、电气、空调 4 个专业的

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确认金额

序号变更描述确认时间变更原因

（美元）

目管理及图纸升版，及由此产生的项目管理成本

设计成本

的变更 II

12 个电气

根据客户要求更改风道布置的变更，因

间风道要

2014年11月18日，所涉及的设计、采办、建造、管理等方面关联到了Vor - 7九万二千三百三十九美元七十二美分。

求更改的

费用

变更

增加急救

根据客户要求增加急救箱、洗眼站、PPE

箱、洗眼

VOR - 8，$58,967.85，在2014年6月30日发生了架子的变更事宜，因这一变更所引发的材料费用，以及现有的 。

站、PPE 架

场安装费用

子的变更

增加电缆

VOR-1根据客户要求增加电缆托架，以此产生

托架的变$174,386.452014/9/5

2的设计、采办、建造管理等费用

更、

办公室面根据客户需要增加办公室使用面积及

VOR-1

积所增加的三万一千五百三十二点零零，在二零一四年九月二十六日延长了合同内固定好的使用时间，进而因此产生 。

变更的行政服务费

电气间 171

根据客户要求更改 171 电气间的电缆盒

VOR-1 电缆盒子

你的内容似乎不太完整且表述混乱，不太能明确准确需求，请补充完整后以便我更准确地进行改写 。

5尺寸的修

预制、再安装等费用

申请为客

VOR-1 户垫付的根据客户要求代客户进口工具代付的

$2,544.95 2014/9/30

6进口税费税费及进口费用

等变更

增加外部

VOR-1根据客户要求外部增加 50 个灯，由此

灯具的变$27,320.75 2014/9/23

9产生的设计、采办、建造管理等费用

制作吊装

VOR-2

框架的变$124,000.00

更根据客户要求，增加工作范围，制作吊

VOR二号，于2014年12月10日制作吊杠，装用框架、吊杠及吊索等工具，借此产生 。

$70,500.00

4的变更生的设计、采办、建造管理等费用

VOR-2 制作吊索

$37,394.31

5的变更

申请为客

户垫付的

VOR-2应客户要求协助寄运设备至江苏，申请

邮寄设备$9,213.80 2014/10/20

7为客户垫付的运费

运费的变

合计$1,834,950.88--

（2）发行人报告期剩余合同金额情况

在报告期各个阶段，针对发行人而言，依据完工的进度把收入予以确认，以及期末剩余合同具有（特定）金额等方面，出现了一系列类似下面所说的情况 ：

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单位：万元

分别是项目在2013年，项目在2014年，项目在2015年，项目在2016年1 - 6月 。

当期完工，确认收入金额，其中一部分是81,541.81，另一部分是112,280.92，还有一部分是72228,864.39，另外一部分是113,730.06 。

期末所剩合同金额，分别为这般数值：170,191.71，332,646.70，208,909.81，19有 剩余合同金额期末为这般数值：170,191.

（二）营业成本分析

报告期，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

主营业务成本，分别为90,822.16 ，179,432.56 ，92,601.01 ，61,428.41 。

其他业务成本440.17133.2853.1015.55

营业成本是91,262.34 ，营业成本是179,565.85 ，营业成本是92,654.11 ，营业成本是61,。

主营业务成本占

99.52%99.93%99.94%99.97%

公司之营业成本，主要是由主营业务成本所构成。公司对于收入的确认，以及成本的结转，是按照建造 。

合同之中的准则得以执行，合同完工的进度则等于，累计实际所发生的工作量，去除以合同预计的总工作量，然后去乘以 。

百分百，当期所确认的建造合同成本，等于合同预计总成本乘以完工进度，再减去以前会计期间累计已有的 。

确认的成本。报告期公司主营业务成本和主营业务收入同步增长。

报告期，公司各产品的主营业务成本如下表所示：

单位：万元

2016年1月至6月，2014年度，2013年度，2013年度 。

项目

金额比例金额比例金额比例金额比例

海洋油

气体开发的数据为，24,并非287.32 ，而是26.74% ，39,不是086.05 ，而是21.78% ，33,,非745.77 ，是36.44% ，3。

模块

矿业开

把这些百分数和数字重新排列组合一下，15.72%放在最前面，然后是9,657.27，接着是4.90%，再是4,534.

采模块

天然气

液化模66,533.07，占比73.26%，有139,905.50，占比77.97%，还有54,320.58，占比58.66%，另外21,264.3。

主营业

业务成本九十二万六百八十点四一，占比百分之百，其中一部分是九万四千三百五十二点五六，占比百分之百。与此同时，还有一部分是六万一千四百二十八点四一，占比同样是百分之百，还存在成本为九万零八百二十二点一六，占比也是百分之百 。

合计

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（三）毛利率分析

报告期公司毛利率情况如下表所示：

单位：万元

期间营业收入营业成本营业毛利毛利率

2016年1月至6月，有114764.14，还有91262.34，另外是23501.80，占比为20.4。

在2015年度，有着这样一些数据，即二百二十九点三五、零点四四，一百七十九点五六、八五，四十九点七八、四五，以及百分之二十一点七一 。

在二零一四年度，有着十二万三千三百八十五点三五，九千二百六十四点一一，三万零七百三十一点二四，以及百分之二十四点九一 。

2013年度，81839.41，61443.96，20395.45，24.92% 。

在报告期内，公司的毛利率呈现出不同数值，分别是24.92%，还有24.91%，以及21.71%，另外是20.48%。公司始终专注于服务这一领域，针对海相关方面 。

洋油气开发领域的高端客户，矿业开采领域的高端客户，天然气液化等领域的高端客户，单项合同金额较大，毛利。

率较为稳定。

1、综合毛利率分析

报告期，同行业可比上市公司毛利率统计表如下所示：

公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

巨涛海洋19.55.58%25.10%

海油工程30.74%32.06%23.48%

胜科工业7.67.99.92%

平均值19.32%21.54%20.17%

发行人21.71%24.91%24.92%

公司主要进行业务开展，其业务包括提供设计，提供建造，设计和建造的对象是海洋油气开发领域模块，还包括矿业开采领域模块，并涵盖天然气液化领域模块。

报告期，公司三个领域产品毛利和毛利率如下表所示：

单位：万元

2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

行业名称

毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率

海洋，油气开发模块，数值含不同比例有 2524.24（占比 941%），还有比例为 10.52%下数值 4594.57，以及比例 20.93%下的 8932.83，另外有比例 25.

关于矿业行业，其中涉及开采的模块里，有占比为百分之十五点三三八九以及百分之百之内的百分之四二九点二四与百分之九条三点二之数值，还有占比为百分之十条九点五和百分之五点二八的情况，另外存在数值为两千一百四十六点六成以及百分之。

请问您想如何改变这句话呢？目前您给的语句看起来比较混乱无序 ，像是一系列单独的数据列出 。但要符合您的要求改写 ，请问您有没有更具体的要求或您希望它怎么样进行调整呢 ？如果单纯打乱 ，可以改为：44,408.05 在，24.09% ，。

总计二十二千九百零七点九零的百分之二十点一四，是四万九千四百三十一点八二的百分之二十一点六零，包含三万零二百零八点二六的百分之二十四点六零，还有两万零一百一十三点四一的百分之二十四点六七 。

报告期，同行业可比上市公司的业务类型如下表所示：

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公司名称海洋油气开发业务其他业务

巨涛海洋开展海洋油气开发专业承包业务，销售与海洋油气开发相关的设备，提供技术服务 。

海油工程海洋油气开发总承包业务非海洋工程项目

热能供应、可再生能源利用和水处理等公用事

胜科工业海洋油气开发总承包业务

其公司的综合毛利率水平跟同行业当中可作比较的上市公司相比较起来，是存在着一定差异的，而出问题的关键主要是产品结构 。

由差异而导致的情况是这样的，公司所具有的业务，除去海洋油气开发这项业务之外，还另外存在着矿业开采业务以及天然气液化业务，在这当中天然气 。

汽液化范畴毛利率水准全局较高，汇报阶段，公司天然气液化范畴收益占主要业务收益。

输入比例依次是 35.04%、61.22%、80.53%以及 76.41%，在主营业务收入里所占比例是比较高的。所以，。

公司综合毛利水平略高于可比上市公司平均水平。

2015年这一年度，公司矿业开采模块所涉及的产品毛利率出现了大幅度的上升情形，而其主要原因在于E House Major 。

各项目完成了完工事宜，客户针对最终的合同追加金额以及奖励款项予以了确认，就是因为存在此情形，在本期该具特定性的项目所产生的毛利 。

率较高。

2、海洋油气开发领域毛利率分析

可比上市公司海洋油气开发领域产品毛利率情况如下表所示：

公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

巨涛海洋20.28.41%25.60%

海油工程32.53%33.40%23.91%

胜科工业2.63.46.81%

平均值18.48%22.42%20.77%

发行人10.52%20.93%25.89%

系统，以及海工辅助船，与之可比的上市公司其海洋油气开发业务情况如下呈现为如下情形： 。

序号公司名称主营业务主要产品和服务承包类型

为客户提供技术领先的石油天然气

装备、海洋工程制造和技术支撑服

1巨涛海洋生产平台模块建造专业承包

务，以及在船舶工业领域，为客户

提供工程承包和专业技术服务

是集海洋石油工程设计、陆地制造生产平台的集成建造、

2海油工程总承包

和海上安装、调试、维修于一体的水下工程施工、运输和

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序号公司名称主营业务主要产品和服务承包类型

大型工程总承包公司安装工程

主要针对船舶维修、船舶建造与改

钻井平台、钻井船、

造、钻井平台建造与维修、岸外工

3胜科工业FPSO 系统集成建造和 总承包

程与建设包括生产模块等提供一系

改造

列综合解决方案

对于海洋油气开发行业来讲，其整体毛利率通常处于10%到30%这个范围之内，而毛利率主要是受到业务规 。

有模的影响，有承包方式的影响，有服务内容的影响，有主要材料提供方式的影响，有工程成本等因素的影响。

（1）业务规模和承包方式的影响

海洋油气开发项目，其投资额数目巨大，当中单个的能进行钻井作业的平台或者用于生产的平台，投资额处于100亿 ，。

或者某一部分处于建设的进程当中。跟着项目投资的额度不断增大，项目里专业承包商以及分包商的数量有所增加，。

整个项目的产业链条呈现出变长的情况，产业链之中各个环节的承包商，其利润出现了分散状况，在此基础上，使得总承包商的整体毛利有所变化 。

率降低。

胜科工业，在2014年的时候，于海洋工程领域，其营业收入是58.31亿美元，胜科工业此主体，身为亚洲地区的 。

在区里，大型海洋工程领域的总承包商有构建整个生产平台的能力。胜科工业所经历，整个建造流程 ，全是按链条形式推进 。

相较而言长度不短，投资规模颇为可观，并且关联着数目众多的专业承包商以及数目众多的分包商，鉴于这样的情况，所以它的毛利率处于较低水平，保持在13% 。

左右。

是由于西的钻井船项目，大幅计提了减值准备才造成的。胜科工业将项目导致的预计损失算进了收入里 。

在成本当中。要是把减值准备所产生的影响给剔除掉，那么在二零一五年的时候，胜科工业海洋工程这个领域的毛利率是百分之十一点四三 。

专业承包商在海洋油气开发领域具备竞争力，其毛利率一般维持在20%左右，巨涛 。

海洋具备的情况是，发行人也同样存有，在收入规模以及项目承包的方式方面，还有产业链所处的地位，以及项目成本结构方面，存在着。

相似之处，毛利率水平大致相当。

2015年，发行人体现出海洋油气开发模块那里毛利率处于较低水平，主要原因在于油价呈现持续走低态势时，业主 。

该领域投资的速度被放缓了，合同后续能够追加的金额出现了下降。与此同时，客户对于项目整体质量的要求 。

比起之前严格许多，工期被缩短了，项目之中的人工成本以及分包费用增多了。所以呢，在2015年的时候海洋油气开 。

发模块，其毛利率呈现出较低的状况。公司持续维持着该领域的订单以及收入规模，进而增加于毛利率相对较高的液化 。

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天然气领域的项目承接。

（2）客户类型的影响

公司的客户类型，跟可比上市公司中巨涛海洋、胜科工业是相像的，其中大部分是海外客户，。

经过投标途径获取，海油工程收入规模可观，其在海洋油气开发范畴的收入主要源自 。

它源自其那个母公司中海油，凭借地中海石油有限公司的股东背景情况，海洋石油工程股份有限公司方可获取长久稳定的国内， 。

业务订单，并获取收益。

（3）成本构成和定价方式的影响

巨涛海洋跟发行人收入范围是相当的，于海洋油气开发范畴内身为专业承包商，面向客户 。

提供生产平台模块的设计和建造。项目成本结构如下表所示：

序号项目分项

结构材料

管系材料

1项目材料费舾装材料

通风材料

电器材料

设备修理费

2资产使用费设备租赁费

场地租赁费

模块结构建造费

油漆施工

3建造分包费用电气系统安装

管线系统安装

舾装施工费用

直接人工费

4项目直接费设计委外费

保险预算费

5项目间接费措施费

在报告该时期的时候，公司跟巨涛海洋的成本构成情况相类似，并且是以市场化那种方式，借助投标这种行为来获取订单的。

以竞标方式定价。因此报告期公司与巨涛海洋毛利率相当。

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胜科工业身为总承包商，其整个建造过程，链条之长不同寻常，投资规模颇为巨大而且还涉及到众多的专业承包 。

商家以及分包商家，产业链之中各个环节的承包商，其利润呈现出分散的状况，胜科工业呢，是为了确保总承包工作能够顺利地开展 。

达成，得要出让部分利润予专业承包商。胜科工业关键成本里除了材料费用、以及人 。

将成本区分为人工费用、制造费用，其中涵盖更多分包所产生的费用。与此同时，胜科工业凭借市场化手段经由。

用以去经由投标才得以获取这个订单，是运用那般以竞标作为方式去加以定价的。这样一来从而，胜科工业整个的总体毛利率相当低 。

海油工程的成本构成情况跟胜科工业相近，在报告期内，海油工程借助施行船舶管理区 。

采取域化方式，合理安排海上施工资源，大规模运用海上浮托安装技术等，全面降低了，。

成本，与此同时，海油工程凭借其稳定的客户能够获取较高的项目收益。

3、天然气液化领域毛利率分析

公司捕捉到了天然气液化范畴迅猛发展的市场契机，收获了Wheatstone LNG，且。

Yamal LNG这类大型天然气液化且具备模块化特征的建造项目，在报告期内，此天然气液化模块所产生的收入各自呈现出不同状况 。

分别为28,572.70万元，75,186.46万元，184,313.55万元以及86,901.41万元，呈现出增长速度极为快速的态势 。

毛利率维持在 25%左右。

近些年来，在可比上市公司那一面，中海油工程居然承接了一批大型的、LNG模块化建造的国际项目 。

在2015年的时候，海油工程进行的非海洋工程业务所获得的收入金额为31亿，则主要来自I L N G以及Y L N G ，具体是30.21亿元 。

等待着液化天然气模块建造的一个项目呈现。在2015年海油工程当中的该此项业务之上，其中毛利率处于22.74%这样的一个数值表现，该毛利率的水平程度 。

与发行人相当。

（四）营业税金及附加

单位：万元

营业税1.852.243.2995.03

城市维护建设税77.134.0688.14230.47

教育费附加33.051.7437.7799.57

地方教育费附加22.041.1625.1866.38

其他11.020.9012.5952.11

合计145.0910.11166.98543.56

营业税金及附加主要为营业税、城市维护建设税以及教育费附加。

报告期，公司营业税金及附加税率如下所示：

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营业税金及附加计税依据税率

营业税应纳税营业额3.00%、5.00%

城市维护建设税，根据应纳增值税额、营业税额还有免抵的增值税额来计算，税率分别为5.00%、7.00% 。

教育费附加应纳增值税额、营业税额和免抵的增值税额3.00%

应纳增值税额，营业税额以及免抵的增值税额，按照百分之二点零零的比例，来计算地方教育费附加 。

防洪费应纳增值税额、营业税额和免抵的增值税额1.00%

公司，在2013年度的时候，营业税金及附加的金额呈现出较大的状况，其主要的原因在于，（1）在报告期这个阶段，公司每个月。

东油田那儿的生产设施建设工程里，B/C/D人工岛项目，这里面存在着一部分属于劳务收入的情况。在2013年这一期间 。

截至完工之时，应税劳务所获取的收入为两千八百六十八点九六万元，这致使二零一三年的营业税出现了显著的大量增加 ；按照相关规定 。(2) 。

国家税务总局《关于有关问题的公告》（国

税收相关规定给出具体要求，针对原本执行免抵退税办法的企业这一特定主体，主管税务方面有着相应规定，此规定来自国家税务总局公告2013年第12号 。

机关于已依免抵退税办法申报的退（免）税，应全都依规审核过后畅通无阻，再进行一次性审批 。

处理退（免）税事情。企业在2013年度，面对着还未有进行申报退税操作的那些出口销售额情况，进行一次性的申报动作，去办理免抵 。

退税这一行为，导致产生了免抵税额，具体为2,859.35万元呀，由于有了这样的免抵税额，进而相应地产生了较大额度的城市维护建设税等税费呢。

2015年，公司营业税金及附加出现了大幅下降的情况，这主要是因为在本年，Wheatstone project LNG 。

较高，应交增值税较小，因此营业税金及附加较低。

（五）销售费用

报告期公司销售费用明细如下表所示：

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

服务费274.03384.03117.8276.28

职工薪酬162.71345.80285.07279.30

差旅费68.8575.25164.64143.82

办公费用12.3228.3717.2842.71

业务招待费10.7413.3112.1032.11

其他3.5227.3818.9118.08

合计532.19874.14615.82592.30

在报告期内，公司所具有的销售费用金额呈现出较低的状况，其产生这种情况的主要原因在于：其一，就公司而言，自1999年起始便开始从事 。

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对海洋油气开发模块展开制造，公司历经了长达十余年的发展进程，在设计能力方面，在技术水平层面 。

取得了长足进步的建造能力，还有项目管理能力，在有优秀业绩出现的海洋油气开发领域里 。

公司凭借积累起来的众多大量属于优质类别的客户，凭借优秀的业绩凭借良好的客户所拥有的口碑持续不断地开拓市场 。

在海洋油气开发范畴，在矿业开采范畴，在液化石油天然气范畴，获取了庞大数量的订单，且。

不停地积攒优质方面的客户。企业主要凭借出色的业绩，就连良好的客户所得出的口碑，去拿到最新的项目。

其次，在报告期内，公司的客户呈现出较为集中的状况，单个的项目所涉及的金额相对大额，而且项目的数目少之又少，针对于项目的运营 。

销所发生的费用较低。

报告期内，公司与同行业可比上市公司销售费用率对比情况如下：

公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

海油工程0.08%0.05%0.01%

发行人0.38%0.50%0.72%

需注意，在香港证券交易所主板上市的公司是巨涛海洋（03303.HK），同样情形下，胜科工业（U96.SG）是于新加坡证券交易所上市的 。

上市公司方面，巨涛海洋以及胜科工业存在这样的情况，由于适用的披露格式有所不同，所以在年度报告里面都没有去披露那般具体的销售费用数据。

在报告期当中，该发行人的那种销售费用率，依次分别是0.72%，还有0.50%，以及0.38% 。跟海油工程相比较 。

比，公司销售费用率较高的主要原因有：

1、公司海外业务占比较高

在报告期这个时间段之内，海油工程所开展的业务，主要是分布在渤海、南海、东海等我国近海海域 。

海油工程收入的主要来源在于内业务，发行人长时间持续地专注于拓展海外业务，而国外业务则是 。

公司收入的主要源头；公司的主要主顾是在全球都颇具知名度的油气开发公司，以及矿业开采公司 。

还有那负责为其供应开发设施设计的总包商，以及提供配套设施的专业承包商。公司的销售费用相对而言比较高 。

之所以高，是由于公司存有大力去拓展海外业务的需求，且要努力去维护和国际伙伴的合作关系 。

2、公司主要依靠自身推介拓展业务

报告期当中，海油工程具备颇大于一般的收入规模，其收入的主要源头是它的母公司中海油，凭借着。

有着其母公司背景，海油工程得以收获长期稳定的市场，还能取得较多国内业务订单，在报告期里 。

3、公司销售人员薪酬水平较高

职员的工作积极主动性得以凸显，为其给予了处于较优位置的薪资水准。所以，售卖人员薪资在公司业务营收范畴当中所占比例 。

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投入之比呈现出相对较高的态势，就在报告的时期范围之内，公司针对海油工程销售人员薪酬占据营业收入比例的那种对比情形 。

况如下：

公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

海油工程0.02%0.01%0.01%

公司0.15%0.23%0.34%

（六）管理费用

报告期管理费用明细如下表所示：

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

研发费用4,418.229,810.574,999.423,691.90

税金263.82513.57609.96361.32

折旧费240.03555.78475.62281.37

中介机构费184.47295.12160.32152.60

差旅费140.99359.23248.53324.09

办公费111.22372.64309.56297.11

业务招待费22.4372.2091.9489.99

会议费16.6037.5165.48100.79

低值易耗品消耗4.1729.8412.9630.28

其他220.49462.48359.9433.80

总计7,028.28 对于15,846.14来说 再是10,230.49 最后是8,05。

公司在报告期内形成的管理费用，其所占营业收入比例分别呈现为9.84%、具备8.29%的数值、含有6.91%的情况以及达到6.12%的水平 。

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

1-1-1-382

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

样品费5.43957.75291.49314.26

折旧费用181.57326.70284.61133.28

无形资产摊

72.41130.0193.7851.13

设计费-600.0059.06-

其他-93.864.7911.88

天然气液化领域的客户，解决其开采设施的模块化需求。

公司与同行业可比上市公司管理费用率对比情况如下：

公司名称2015 年度2014 年度2013 年度

巨涛海洋19.27.36.46%

海油工程7.48%6.84%5.69%

胜科工业5.49%3.24%3.14%

平均值10.75%8.15%8.10%

发行人6.91%8.29%9.84%

注：巨涛海洋的数据来自于其 2015 年的全年业绩公布

（七）财务费用

报告期公司财务费用明细如下表所示：

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

减：利息收入31.2349.4439.1738.74

其他343.49726.16598.43280.58

1-1-1-383

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

公司收入规模持续递增，大项目成本支出颇为高昂，公司流动资金由此紧俏，以致申请银行借款 。

较高。

公司，在二零一四年度，财务费用里的其他部分，主要呈现为履约保函手续费。伴随公司产值的不断增加，。

因此，2014 年公司保函手续费大幅增加。

（八）资产减值损失

—三百七十六点零零万元，通通是应收款项计提与否转回的坏账准备以及存货跌价准备。二零一四年度，。

在2015年度的时候，该公司做了计提操作，先后计提了922.40万元的存货跌价准备，此外，还另外计提了1,364.15万元的存货跌价准备。

（九）投资收益

报告期公司投资收益明细如下表所示：

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

权益法核算的长期股权投资收

----

处置长期股权投资产生的投资

----

收益

其他12.642.3423.9918.63

合计12.642.3423.9918.63

报告期，公司投资收益主要为公司购买理财产品产生的收益。

（十）营业外收支

1、营业外收入

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

1-1-1-384

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

非流动资产处置利得

--1.794.45

合计

其中：固定资产处置利

--1.794.45

政府补助382.83824.23718.21731.37

代扣税金手续费返还29.901.669.836.42

其他69.12134.6433.2121.08

合计481.85960.53763.04763.31

报告期公司营业外收入主要为政府补助，明细如下：

单位：万元

临港基础设施配套费 37.5015.00--

基础设施建设补贴资金43.18---

外贸出口重点企业奖励资金--50.00-

2014 年天津市中小企业发展专项资

--35.00-

金专精特新项目

天津市科技型中小企业专项资金（周

--27.00-

转资金）计划贴息资金

2014 年第二批短期出口信用保险补

12.31-

滨海新区工业技改和工业园区建设

5.0010.0010.0010.00

专项资金

滨海新区战略新兴产业培育专项资

4.509.009.009.00

新型企业家资金补贴--4.00-

天津市专利申请资助--0.06-

生产性企业增资奖励---104.02

扶持资金-173.97-99.62

安全生产专项资金1.00--51.00

出口贸易补贴---8.00

节能环保专项资金---3.00

加工贸易联网监管和 EC 贸易费补贴---3.00

1-1-1-385

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

补助项目名称2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

科技创新专项资金---2.00

加工贸易保函贴息收入36.0845.14--

合计382.83824.23718.21731.37

2、营业外支出

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

非流动资产处置损失7.5990.0881.40-

对外捐赠150.0042.90192.00-

其他3.1774.0328.190.18

合计160.76207.01301.590.18

（十一）利润分析

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

营业利润占利润总额比

97.24%97.00%97.19%91.94%

的增长而增长。

三、现金流量分析

报告期内，主要现金流量情况如下

单位：万元

经营活动现金流入，有小计，分别是136,076.97 ，还有199,364.21 ，再有126,999.25 ，以及71,968.88 。

经营活动现金流出小计，其中一项为118,230.82，另一项是177,843.79，还。

1-1-1-386

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

项目2016 年 1-6 月2015 年度2013 年度2013 年度

经营活动产生的现金流量

净额

投资活动产生的现金流量

净额

筹资活动产生的现金流量

负一万三千八百一十点一九二，一千九百二十二点九七， 减去六千四百九十三点七七，减去一千二百二十六点八八。

净额

汇率变动对现金及现金等

-817.98873.30-347.33-728.49

价物的影响

现金及现金等价物净增加

负三百六十九点零九一零，九百三十一点四八减去二百七十八点八七，再减去六千一百三十六点零一 。

期初现金及现金等价物余

期末现金及现金等价物余

（一）经营活动产生的现金流

单位：万元

项目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

销售商品、提供劳务收到的

现金

收到其他与经营活动有关的

1,750.673,502.52308.64391.95

现金

经营活动现金流入小计136,076.97199,364.21126,999.2571,968.88

购买商品、接受劳务支付的

现金

支付给职工以及为职工支付

的现金

支付其他与经营活动有关的

现金

经营活动现金流出小计118,230.82177,843.7999,005.4450,981.03

经营活动产生的现金流量净

17,846.1521,520.4227,993.8120,987.84

1-1-1-387

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商品、接受劳务支付的现金。报告期公司现金流量较好。

报告期公司净利润与经营活动产生的现金流量净额匹配关系如下：

单位：万元

1．将净利润调节为经营活

动现金流量：

固定资产折旧、油气资产

长期待摊费用摊销6.7513.5013.5074.70

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产的损失7.5990.0879.62-4.45

（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填

列）

投资损失（收益以“－”号填

-12.64-2.34-23.99-18.63

列）

递延所得税资产减少（增

24.52-336.51-36.821,721.09

加以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”

号填列）

经营性应收项目的减少

（增加以“－”号填列）

经营性应付项目的增加

（减少以“－”号填列）

其他--13.0915.77-

经营活动产生的现金流量

净额

由于经营性应付项目增加较多所致。

威斯顿项目液化天然气工厂模块预制所引发的一系列情况，上述提及的两个项目均属于公众相关范畴，是由该项目导致的，所造成的影响涉及到公众层面的相关事宜，在公众所关注的领域内产生了相应的作用，使得公众范畴内的一些状况因该项目而有所变化，对公众领域造成了一定的关联影响 。

和Bechtel签的那天然气液化模块建造合同是司签的，项目里模块建造的数量不少，其结构繁杂，实。

1-1-1-388

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多所致。

公司，在2015这一年度，由公司经营活动所产生的现金流量净额，和当年呈现的净利润，处于相当态势 ，就是数量级基本上是一样的 。

公司在二零一六年一月至六月这段时间之内，因自身经营活动而产生的现金流量净额，相较于当期所获取的净利润而言，其数值要高出七千七百八十五点零三万元，。

主要是由于本期折旧费用和财务费用较大所致。

（二）投资活动产生的现金流量

单位：万元

项 目2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度2013 年度

收回投资所收到的现金----

取得投资收益收到的现金----

处置固定资产、无形资产和

处置子公司及其他营业单位

0.00---

收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的

4,043.871,817.481,724.1657.37

现金

投资活动现金流入小计4,074.111,832.731,735.2874.25

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金

支付其他与投资活动有关的

-4,000.0038.701,361.00

现金

投资活动现金流出小计7,661.1715,487.9523,166.8625,242.74

投资活动产生的现金流量净

-3,587.06-13,655.22-21,431.58-25,168.49

二零一四年度，公司所收到的，其他跟投资活动有关的现金，主要是公司去收回二零一三年度所购买的 。

1-1-1-389

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的理财产品 1,361.00 万元。

区管委会给予的基础设施建设补贴款项，还有面向有关区域用于海洋经济创新示范的专项基金所获得的政府补助 。

买的理财产品。

段）的支出。

（三）筹资活动产生的现金流量

单位：万元

吸收投资所收到的现金----

其中：子公司吸收少数股东

----

权益性投资收到的现金

分配股利、利润或偿付利息

所支付的现金

支付其他与筹资活动有关

1,231.32860.0975.36110.44

的现金

筹资活动产生的现金流量

净额

还银行借款、支付借款利息所支付的现金。

1-1-1-390

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四、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

款以及设备款。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

资金运用”。

五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）公司财务状况的未来趋势分析

（二）公司盈利能力的未来趋势分析

（1）海洋油气开发领域

世界对石油天然气的需求增长以及技术进步带来的开采成本降低带动了海洋油

气开发设施市场增长。据 Douglas-Westwood 预测，2013 至 2017 年间，全球在浮式

生产领域的投资将达 910 亿美元，比 2008 至 2012 年翻一番，其中 FPSO 的投资将

占到总量的 80%左右。此外，海洋油气开发平台大规模应用是在上世纪 70、80 年代，

目前已接近规划设计寿命。更新换代以及持续更新的需求也是支持海洋油气开发装

备市场的重要因素。

1-1-1-391

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（2）矿业开采领域

采矿业在人类社会的整个工业体系中起着基础支撑作用。随着人们意识到资源

消耗和环境污染问题对人类生存环境带来的巨大压力，世界各国大力研发降低矿业

开采过程中能源消耗、提高资源开采率和回收率的技术，并在矿业开采过程中注重

矿山及其周边生态环境的保护和复原。模块化开采设施具有运输便利，安装简易、

成本低廉等优点。同时模块化采矿设施安装简单并易于拆除，大大降低了对采矿地

环境的破坏程度。因此，模块化的设施将在矿业开采领域得到广泛的应用。

（3）天然气液化领域

天然气是一种较为环保的一次能源。在世界能源生产总量中，天然气已占到 1/3，

是一种可以满足人类长期能源需求的天然能源。液化天然气技术使同等重量的天然

气体积降低至原先的 1/600 左右，突破了主要依靠管道输送的原有格局，极大促进

了天然气的生产和消费。随着天然气消费需求的增长，在海洋油气开采已成熟应用

的模块化技术凭借高效、环保及低成本的特点也逐步应用于天然气液化设施中。国

际高端客户对于天然气开采需求和投资的增加，使模块化的天然气液化设施具有广

阔的市场空间。

2000-2015 年全球原油消费量、原油价格变动趋势图

1-1-1-392

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

注：以上数据来自于同花顺 ifind

2000-2015 年全球天然气消费量及价格走势图

注：以上数据来自于同花顺 ifind

的发展，石油和天然气的需求量呈现逐年稳步上升的趋势。

1-1-1-393

博迈科海洋工程股份有限公司招股意向书

然气未来需求量如下图所示：

注：上图来源于《2016 年 BP 世界能源展望》

下半年至 2017 年上半年将获得大量新项目订单

（1）公司 2015 年新增项目不足的原因及影响

于2015年，公司所拥有的新增项目呈现出较少的状态，当中包括了Petronas FLNG2 Project ，其金额为2,403.37万美元， 。

FPSO，是Cidade de Campos dos Goytacazes 的FPSO名为MV29，其价值为2,627.80万美元，还有名为MV29 SRU的物体。

（142.22 万美元）。新增项目较少的原因为：

油气开发投资意愿延缓

1-1-1-394

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②公司已承接的大项目对场地挤占的影响

招投标时，对场地面积和工期要求较高的项目主动放弃。

格短期跌幅过大对其长期项目投资的影响是暂时性的

愿已经开始全面恢复

1-1-1-395

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企业将面临着减产的局面。

成本之上之后，投资意愿便会开始恢复，在 2014 年以来，布伦特原油期货价格自 2014 。

于年中期的时候原本是111美元每桶的价格，下降到了2016年1月的最低值，此最低值为27美元每桶，而后又往回反弹到了2016年里面的6月 。

到了月底的每桶价值五十美元，油价呈现愈发鲜明的上涨趋向，从而有着相对降低生产成本的大型的用于油气开发的公司已然。

（三）公司所处经营环境分析

1、石油和天然气未来市场需求稳定增长的趋势不会发生改变

根据《2016 年 BP 世界能源展望》，2016 年至 2035 年化石能源将仍是支撑全

球发展的主要能源，提供了大约 60%的新增能源，并且占 2035 年能源供应总量的几

乎 80%。受到环保政策和天然气开采及液化技术的影响，天然气将是增长最快的化

增加而逐步增长。

石油和天然气长期的投资趋势不会发生改变

公司的主要客户，是在全球都颇具知名度的，从事油气开发的公司，还有进行矿业开采的公司，以及那些为它们提供开发装备的公司 。

负责设计以及配套设施配备的总包商，还有专业承包商。面向高端客户群体，依据其长期发展目标，存在着。

3、近期石油和天然气价格快速反弹，油气开发投资已经恢复

1-1-1-396

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与投标的项目数量和金额均基本恢复到正常年份的水平。

续获取大额新项目订单。

发行股票并上市管理办法》有关规定。

六、公司未来分红回报规划

（一）公司未来分红回报规划及安排

规划如下：

企业经营发展时的实际状况，股东所具备的要求以及意愿，社会层面的资金成本情况，外部的融资环境等诸多因素 。

在此基础之上，得以充分考量公司当下及往后的盈利规模情况，加以重视其现金流量相关状况，同时还要专注于项目投资资金的需求情况。

1-1-1-397

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交公司股东大会批准。

分划，且经由公司董事会，并结合具体经营数据，充足考量公司当下所处盈利规模以及此时现金流量状况 。

况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

可以在进行现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配方案。

（二）未来分红回报规划制定时考虑的因素

1、公司具有现金分红能力

续稳定的向股东分红提供了有力保障。

2、现金分红比例符合公司实际经营情况

1-1-1-398

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展情况的。

3、未分配利润的用途

续发展。

七、公司发行前后每股收益及净资产收益率变动情况分析

何责任。

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号—净资产收益率和每

股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基

本每股收益和稀释每股收益如下：

加权平均净资每股收益（元/股）

年度财务指标

产收益率基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润12.77%0.440.44

2013 年度扣除非经常性损益后归属于公司

11.56%0.400.40

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润20.15%0.820.82

2014 年度扣除非经常性损益后归属于公司

19.45%0.800.80

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润24.35%1.251.25

2015 年度

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润9.49%0.570.57

2016 年 1-6

月扣除非经常性损益后归属于公司

9.17%0.550.55

普通股股东的净利润

1-1-1-399

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加权平均净资每股收益（元/股）

年度财务指标

产收益率基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润15.60%1.151.15

2016 年度

（发行后） 扣除非经常性损益后归属于公司

15.08%1.111.11

普通股股东的净利润

注：上表基于如下假设条件：

准的发行方案和发行完成时间为准；

等影响；

响；

年度有所下降。

（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性

公司的长远发展具有重要意义：

1、提升综合实力，抢抓发展机遇

1-1-1-400

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公司基本的主要客户大多是国际高端行业的客户，针对项目的质量，以及交付的进度，有着严格的要求 。

业务有着快速增长的需求，这种需求在一定程度方面，对公司市场占有率的进一步拓展产生了影响。

目前，国际上对于油气资源那里开发类型的模块化设施的需求呈现出旺盛的态势，尤其天然气变成液体这种技术的成果。

2、强化公司治理，提高管理水平

历经好些年的发展进程，咱们这家公司在经营管理方面的水准持续得以提升，其公司治理的机制也持续呈现出不断完善的态势。然而跟。

平，从而推动本公司核心竞争力的提升。

3、拓宽融资渠道，加快发展步伐

公司承接项目规模较大，产品建造周期较长，对资金需求大。同时随着公司规

模不断增加，资本性支出需求较大。公司目前融资渠道单一，需要进一步拓展融资

融资渠道，对于本公司未来发展具有重要意义。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募

投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

形成之后，会大幅度提升公司于海洋油气开发领域超大型模块的承接本领以及实施能力，还能够提高 。

1-1-1-401

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位。

先的高技术企业。

业服务方面的优势提供资金保障，进一步提升对股东的回报水平。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）人员

此次募投项目开展运行所需要的管理人员，技术人员以及生产员工，将会采取通过内部培养以及对外的方式 。

人员能够胜任工作。

（2）技术

1-1-1-402

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和建造技术。

公司积极与天津大学等科研院校合作，利用高等院校的优势，进行合作研发。

同时，公司还通过与专业设计公司合作交流，保持对技术研发前沿内容的跟踪和学

习。

（3）市场

具有较高的知名度和一定的市场份额。

长。

（三）公司首次公开发行摊薄即期回报的填补措施

（1）公司现有业务板块运营状况，发展态势

公司是国内领先的具备专业模块设计和建造能力的设施提供商之一，公司产品

1-1-1-403

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产生持续的需求。

（2）面临的主要风险及改进措施

①行业周期性风险

平，但最终合同的签署仍具有一定的不确定性。

②订单不足的风险

近些年来，处于油价低落的情形之下，公司在2015年的时候，新增的项目数量比较少咯，其中有Petronas ， 。

项目FLNG2（金额为2,403.37万美元），还有，FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes MV29 ， ， ，？ 。

致公司 2017 年面临营业收入和营业利润大幅下滑的风险。

③主要客户集中风险

1-1-1-404

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④项目预算风险

由于量发生变动，且预计的出口退税率和实际情况存在不一致等情况，所以实际成本的支出有可能超出预算。

对公司利润产生不利影响。

⑤市场竞争风险

然而，因人民币汇率出现波动，人力成本呈现上升态势，原材料价格发生上涨等状况产生影响，身为中国 。

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方式进一步提升公司业绩，巩固公司竞争地位，加强公司竞争力。

体措施

（1）加强公司内部管理，提升运营效率，降低运营成本

凭借加大外部引进幅度、完备内部培训架构等方式提升员工技能以及创新能力，构建一个。

展目标能够实现。

（2）深化实施公司业务发展目标，强化公司主业的竞争力

①优化提升产品线

公司打算结合此次募集资金投资项目的施行，在提升生产能力之际进一步予以优化，。

设施与工程的设计、建造和安装于一体的专业服务提供商的地位。

在国际的市场范围之内，公司有着进一步去开拓中东这个地方、新加坡这一区域、非洲地区的市场这般的计划，在上述提及的这些方面 。

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②继续加强技术研发

公司的创新能力和水平。

③提升销售与服务水平

具备技术服务能力和安装能力的“系统集成总包商”的转型。

（四）公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行摊薄即期回报

采取填补措施的承诺

许下诺言，不会毫无代价地，或者以不公平的情况朝着其他单位的人或者独自的个体输送利益，并且也不采用其他的方式 。

式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

相挂钩。

填补回报措施的执行情况相挂钩。

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诺主体的失信行为进行处理。

（五）保荐机构的核查意见

《关于融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见所对应的证监会公告31号》 ， 。

整、准确的披露了相关信息。

八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况信息