钢铁行业需求稳步增长2024年需求将超出市场预期

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钢铁行业需求稳步增长：随着天气转暖，钢铁行业需求有望由淡季过渡至旺季，短期内需求有望持续回升。 尽管库存水平仍在增加，但消费也在同步增长，表明钢材市场需求稳定。

房地产需求的影响正在减弱：房地产需求的比重正在下降，新开工减少对钢材需求的负面影响正在减弱。 基建和制造业需求回暖，预计2024年钢铁行业需求将超出市场预期，实现正增长。

产能及产量展望：虽然2023年全国粗钢产量与2022年持平，但预计2024年产能扩张有限，粗钢产量增速有限。 钢厂开工率和产能利用率有所下降，但电炉开工率和产能利用率有所上升。

成本和利润改善：成本端矿石、焦炭价格下降，缓解了钢企成本压力。 钢铁企业盈利能力有所提高。 展望未来，随着海外经济进入衰退周期，成本端价格有望回落，供需匹配将提升盈利能力。

投资建议：维持“增持”评级，推荐产品结构升级的华菱钢铁（000932）、技术领先的宝钢股份（600019）以及受益的新兴铸管（000778）。基础设施投资。 同时推荐特钢、新材料企业，以及具有长期结构性优势的上游资源性产品。

风险提示：需警惕供给侧政策宽松超预期、需求复苏不及预期的风险。

和讯全权股票撰稿人

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