基建用钢不需要担心房地产的预期比较好！

今天，我们就一起来看看吧。 我们首先看一下铁矿石的供应，铁矿石基本被世界四大矿山（淡水河谷、力拓等）垄断。 四人的意见相对一致，内部也有过讨论。 他们还有经济学家根据计算预测全球未来对铁矿石的需求。 规划的产能和产量是根据需求来确定的，做到一吨不开采太多，一吨开采太少！

再看铁矿石的下游消费，主要是钢铁，不能用在其他地方。 钢材在我国有三大用途：一是基础设施、建筑房屋；二是用于基础设施建设。 二是制造业领域（装备制造、机械设备、汽车、船舶、家电）； 第三是出口，因为生产钢材的成本相对较低。 据说比较低，出口性价比高。

我们再来仔细看看我国对钢材的需求情况。 2023年，中国将生产约10亿吨钢材。 其中，5亿吨用于建筑业，4亿吨用于制造业，9000万吨用于出口。

钢材需求更令人担忧，做空的原因是基础设施和建筑行业对钢材的需求下降。 我国一直被称为基建狂人，在基建方面从未放松过。 因此，您可以放心，无需担心基础设施所用钢材的问题。

住宅用钢，也就是房地产用钢，有点令人担忧。 原因是，2023年房屋建筑面积为84亿平方米，2024年将下降至75亿平方米，下降10%。

那么相应的建筑钢材用量就会减少。 虽然房地产的现实不太美好，但房地产的期望却是美好的。 现在各项政策都给房地产企业提供了良好的保护。 如果你缺钱，你可以向银行借钱，银行（贷款）是开放的。 但即便是在这样的环境下，2023年的拿地面积也将比2022年减少10%。因此，指望房地产企业做出一些大动作也是不可能的。

既然房地产公司搞不定，国家队就需要出手。 12月，央行推出PSL（住房抵押贷款补充贷款）等定向支持保障性住房的“三大工程”。 PSL 12 月已安排 3500 亿。 按照这个节奏，应该每个月都有（具体每个月的数量可能会有所不同）。

大家都知道，贷款有乘数效应。 如果把3500亿存入银行，银行将其乘以三倍，就变成1万亿资金。 螺纹钢用于住房相关项目也是一大优势。 因此，很难说2024年建筑业使用钢材是好是坏。

我们来看看制造业所用的钢材。 人们普遍认为，我们生产的钢材普遍比其他国家生产的钢材便宜。 因为钢铁生产有两种主要原材料占成本的大部分：铁矿石和焦煤。 就铁矿石而言，无论你在世界哪个国家，都必须从四大矿山拿货，而且价格也是全球统一的。 我们的优势是炼焦煤便宜，因为我们家里有煤。 此外，我们还从蒙古进口炼焦煤来生产焦炭。 从蒙古进口的炼焦煤价格更便宜，性价比更高。 我认为我们的家电、机电产品、成套设备在（国际）市场上是有竞争力的。 比其他公司更低的生产成本也是因素之一。 我们出口这些设备的同时，也间接出口了钢铁产品。

当前，全球经济形势一片大好，各国都在努力改善本国经济。 因此，对各种钢材和各种设备的需求自然会增加。 既然需求这么好，我们的钢材直接出口和间接出口应该也会增加。

看到大家都是铁杆粉丝，我给大家提供一些有用的信息。 有人说铁矿石涨到900就回落！ 现在已经涨到1000了，又要跌了！ 我们分析品种的时候一定要客观，不要戴有色眼镜。 我想做空它，所以我找了一堆理由（推导），所以如果它的价格下跌，我就做空它。

但铁矿石和螺纹钢不会下跌，不会。 相信今年的计划从春天开始，大部分刺激经济的措施都会在春天出台。 也就是说我们还要看看1月、2月、3月还有哪些利好政策出台。 在这些政策尚未完全释放之前，请不要轻易下空单。 如果有利于铁矿石和钢铁的利好政策已经差不多了，那么就到了边际改善的时候了。 看看我们的GDP数据，如果说二季度、三季度，确实没有太大必要加大基建、房地产建设力度。 所以这个时候你进去装成你梦想中的大空也是可以的。

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