2025年铁矿石市场上半年向好下半年或下行，产业风险管理建议来了

2025年的铁矿石市场，上半年形势尚可，得益于供应波动和出口需求强劲的支撑。港口库存持续减少。但出口需求可能结束，国内需求不稳定，粗钢产量预期减少，这可能导致未来需求难以持续支撑当前的高铁水供应，进而可能引发负面循环。期货市场已经提前反映了这一基本面变化，预计价格将继续下降，以寻找新的供需平衡点。在下半年期间，普氏62的价格波动范围锁定在80至105之间，同时铁矿石的指数也保持在600至780的区间。在此背景下，产业风险管理方面建议在价格较高时进行做空套保操作。需关注的风险因素涵盖市场刺激超出预期、关税政策变动幅度超出预期、钢材库存减少速度超出预期、发货量减少超出预期、矿难事件、飓风灾害以及铁矿石产量未能达到预期等。

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