一个利用钢材期货市场无风险套利的案例，值得一读！

这是利用钢材期货市场进行无风险套利的案例。 杭州有一位小钢商，五年前就在钢材市场开始了螺纹钢零售业务。 由于当地钢材经销商数量众多，竞争激烈，经营利润微薄。 正是因为竞争激烈，而且需要经常赊销经营，久而久之，公司连进货的钱都没有了，公司面临破产。

公司里还有七八个人需要生存和吃饭。 我们应该做什么？ 老板非常苦恼。 幸运的是，前面总有路。 老板想到了期货市场。 他想知道杭州是否有上海期货交易所的螺纹钢交割仓库。 为什么公司没有好好利用它呢？

接下来我们看看他们的公司是做什么的？ 我不得不佩服他们，他们的想法非常精巧，操作也非常成功。 该公司从事钢材贸易多年，积累了一定的人力资源，现在可以派上用场。

他们接下来要做什么？ 他们没有动用公司一分钱的资金，通过期货市场和现货市场的交替操作，实现了无风险套利。 三年时间，他们的年销售额就达到了10亿。 这个案例确实很精彩，值得一读！

他们首先去与钢材采购商一一洽谈，告诉他们公司推出了新的供应措施，大致如下：

首先，每月固定交割日定在每月月底； 二、供货价格为当月钢材市场平均价格； 第三，由于供应价格稳定，需预付交易量10%的保证金。

2019年3月，该公司与另外8家公司签订了4月份供货合同，共计1000吨螺纹钢供货合同。 收到供应商的定金后。 公司在期货市场分八批买入4月螺纹钢期货合约。 均价4080元/吨。 截至4月25日，螺纹钢期货价格已升至4230元/吨，当月螺纹钢均价为4170元/吨，因此他们采取了实物交割。 这1000吨钢材分别交付给8家供应商。 不包括手续费和仓储费。 他们也赚了60元/吨左右。

本次交易的亮点在于，没有动用一分钱自有资金，而是用买方保证金来支付期货保证金。 当期货和现货价格上涨时，利用实物交割来获利。 现在我们来看看，当期货上涨、现货价格下跌时，他们是如何盈利的？

2019年7月，该公司与另外12家企业签订了供货合同，共计1500吨螺纹钢供货合同。 收到供应商的定金后。 公司在期货市场分12批买入8月螺纹钢期货合约。 均价3710元/吨。 截至8月25日，螺纹钢期货价格已升至3920元/吨，当月螺纹钢均价为3820元/吨。 当时钢材市场现货价格为3780元/吨，因此他们通过采购现货来供货。 他通过在期货市场出售钢材合约获利，并将这1500吨钢材交付给12家供应商。 除去手续费和仓储费，他们从这笔订单中赚到了200元/吨左右。

本次交易的亮点在于，期货买入获利，且现货有价差，这是最好的情况。 当然，也有一种情况，买入的期货下跌，现货价格也下跌，肯定会造成损失。 由于该公司采取小单采购策略，且供货价格为当月均价，因此也在一定程度上规避了风险。

这家小钢商合理利用期货和现货的价差，在期货和现货市场频繁交易，采取分进分出、薄利多销、摊销风险的策略。 2021年销售额达到10亿元，毛利率1%，毛利润约1000万元。 由于员工数量少，且无库存积压，净利润也相当可观。

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