（每日一题）仓库管理事务处理有章可循

仓库库存管理系统

注：本系统适用于一般企业的仓库库存管理。 使仓库管理事务处理有章可循，保证仓库盘点、财产存储的正确性、安全性以及库存数据的准确性。 为生产经营提供了充分的保障。 同时也达到了物业管理的目的。

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注：本系统为示例，仅供参考。 企业应根据实际情况稍作调整。

1。目的

以保证仓库盘点、财物存储的正确性、安全性以及库存数字的准确性。 为促进仓库管理事务规范化办理，进一步强化管理人员职责，达到物业管理的目的，特制定本制度。

2、管理范围

2.1原材料：按性质分类，如化学品、纤维、木材、塑料、钢材、工具、车轮、轴承等不同类别。

2.2成品：按照不同客户、不同类别、不同品质分类。

2.3模具：按不同类别分类。

3、货物的入库、保管和拣货

3.1 库存的存放应整齐、集中、分类，并设置库存卡。

3.2根据货物类别特点和库存情况确定储存地点。

3.3 所有库存卡或财产卡应按库存编号顺序提前准备好。

3.4 根据入库货物的名称、规格、型号核对实际重量，并会同质检部门检查货物质量。

3.5 停止入库不合格货物并向上级报告，等待上级指示。

3.6 根据配货单上的产品名称、规格、型号、数量准确配送货物。

3.7 所有财务账簿均应在当日结束前登记完毕。 如因特殊原因无法填写的，尚未入账的相关单据，如付款单、领料单、退货单、发货单、物料入库单等，在注册前完成当天早上工作。

4. 报告制度

每月向上级部门汇报原材料、成品、模具、模具的进出、库存状况，包括月进货汇总表、月出货汇总表、月结余库存表、年度进货汇总表、年度出库情况汇总表。 并且当低于安全库存水平时，会及时通知生产部门、项目部门和财务部门库存水平，以便及时实施采购。

5、库存系统

库存盘点应在当月最后一天进行。

5.1 每月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

5.2 年中、年末库存情况

5.2.1盘点：年末（年中）部门会同财务部门进行全面盘点。

5.2.2材料：年底（中）部门会同财务部门进行全面盘点。

5.3检查：财务部门通知仓库主管后，对存货进行随机抽样盘点。

5.4 不定期抽点的具体盘点工作，还设有盘点员、会议人、点点员，其职责与年中（年末）盘点相同。

6、会计差错处理

6.1 账数漏报、错记、误算、未清、不清的，会计人员视情节轻重给予警告以上处分。 情况严重的，应当报告财务经理讨论。

6.2 账号被涂改且无印章、签名、签证等可核对凭证的，凭证不整理、难以核对或含有虚构数字的，由直接主管签字并报告请财务经理讨论。

7. 补偿处理

财务、物资管理人员、保管人员有下列情形之一的，应当提请总经理讨论或者给予同等数额的补偿：

(一)实施盗窃、变卖、交换、变私财物等私人诈骗行为的：

（二）未经批准擅自转移、出借、毁损保管财产，未报告的：

（三）不履行保管职责或者因疏忽造成财物被盗、遗失、灭失的。

八、岗位职责

（一）仓库主管职责

1）仓管员是公司重要岗位之一。 主要负责组织管理公司材料仓库、成品仓库，以及包装、模具、工具、劳保用品、材料、废料的组织管理。

2）指导、组织和授权仓库管理人员开展工作。 严格要求仓库管理人员按照公司的政策和规定，对仓库管理人员进行考核，监督各仓库财产、物资的安全流动。

3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验来料或产品，按照各种计量标准进行计量和记录。 例如，如果单位是条、米、箱或桶，则必须有公斤等重量记录。 物料或产品入库时，发现问题，应要求入库人员进行整改，并及时向上级报告。

4) 监督检查仓库物品的收货、发货和存储记录。 要求材料库和成品库的账簿、货卡、实物必须一致。 对仓库经理进行工作流程方面的指导和培训。

5）检查仓库5S工作情况。

6）对仓库作业程序、岗位职责、规章制度的编制提出意见。

7）组织每月定期盘点工作，并及时将盘点结果报送相关部门。

8）仓库物资库存实行ABC分类法，设定库存高低限，定期检查实物库存与高低限的差距。

（二）原材料仓库管理员岗位职责

1）在仓库主管的领导下工作。 遵守公司各项制度，按照仓库领料制度进行物料领料手续。

2）监督搬运工的工作，防止粗暴装卸。

3）负责原材料仓库的安全保管。 负责制止仓库消防安全违法行为。

4）负责本仓库物品的收发货，核对品种和数量，填写相关入库单和出库单，登记台账，确保账、卡、物相符。

5）仓库按照5S要求进行管理，包括报表管理和档案资料管理。

6）制定原材料仓库领料程序和管理制度或提出修改建议。

7）检查入库原材料的名称、规格、型号、数量、外包装是否符合要求，是否有短缺，是否有未加工的货物，是否有劣质材料，及时通知质检员检查质量。 要求的材料必须退回或说明未入库的原因，并将情况及时报告仓库主管。

8）做好原材料状态标记。 能够识别、记忆各种原材料的编码并了解库存物品的特性，合理安排陈列区域。

9）发货遵循“先进先出，按顺序发出”的原则。 加强与生产部门或物资需求部门的沟通。

10）及时整理库存物品，保持仓库干净整洁，堆放整齐有序。 做好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀等工作，发现问题及时解决。 时刻关注物品的质量和有效期，发现问题及时向仓库主管报告。

11）监控物品库存数量，负责及时准确地将需要补充的原材料向上级报送。

12）非值班时间，如有需要，必须将产品退回工厂领取和发货。

13）每月定期盘点并按时提交相关表格。

14）服从工作安排，完成上级交办的各项临时任务。

（三）成品仓库管理员岗位职责

1）在仓库主管的领导下工作。 严格遵守并认真执行公司的政策、规章制度。 严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理规定。

2）监督搬运工的工作，防止粗暴装卸。

3）负责本仓库的安全生产，负责制止仓库消防安全违法行为。

4）负责本仓库的保密管理、5S实施、资产管理、档案资料管理。

5）负责本仓库物品的领取和发货，核对品种和数量，填写相关单据和账卡，确保物品一致。

6) 每天早上向仓库主管报告库存盘点。

7）负责产品进出库的数量。

8）成品入库时，检查产品的完整性。 停止入库有污损、损坏的产品，并及时报告仓库主管。

9）加强与相关部门的沟通，确保及时收货和发货。

10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库环境卫生。

11）成品库存数量异常时，应及时通知项目部。

12）非值班时间，如有需要，必须将货物退回工厂发货。

13）做好每天进出物品的台账工作。 每月定期库存。

14）负责协调仓库与包装运输团队之间的工作，及时报告问题。

15）服从工作安排，完成上级交办的各项临时任务。