2024 年 4 月 30 日潍柴动力股票技术面分析及最佳交易策略

2024年4月30日更新：潍柴动力（000338）股票技术分析

根据今日K线图分析，目前股价日线K线形态中期行情预测不变，短期行情预测不变，短期股价跌至60日均线高位震荡概率极大，预计短期股价将下跌测试60日均线支撑，短期支撑位在16.5元，压力位在19元。目前股价位置最佳交易策略为17.39元，短线交易待股价跌至60日均线后再反弹，预期目标价位在18元，中期交易止盈做空。通过K线图分析，中期股价波动区间在16元-19元，短期股价波动区间在16.5元-19元，长期股价波动区间在14元-19元。 基于2024年第一季度财报基本面估值分析，目前股价17.39元对应TTM市盈率为15.55倍，近三年平均市盈率为16.7倍。基于业绩增长预测及股价投机，Q1营收同比增速已降至5.5%，管理层指引为2024年同比增长5%-10%左右。即便19元不成顶，上涨空间也十分有限，风险收益不对称，中期交易策略卖出，长期持有风险收益不对等，预计中期股价表现与大盘指数一致，跑赢行业指数预测。

每日蜡烛图

从财务报表基本面分析

2024年Q1，公司营收563.8亿元，同比增长5.51%，净利润26.0亿元，同比增长40.07%，扣除非经常性损益后的净利润23.44亿元，同比增长34.57%，EPS为0.3元，毛利率22.11%，同比增长18.24%，净利率5.93%，同比增长41.19%，研发费用20.91亿元，同比增长14.06%。根据管理层指引，公司预计2024年销售收入约为2247亿至2354亿元，同比增长约5%至10%。

技术分析历史预测记录：

2024年4月28日更新：根据今日K线图分析，目前股价日线K线形态中期行情预测不变，短期行情预测维持看跌。短期股价跌至60日均线高位震荡概率极高。预计短期股价跌向测试60日均线支撑的概率极高。短期支撑位16.5元，压力位19元。目前股价位置17.66元。最佳交易策略是短线观望，中线获利了结。通过K线图分析，中期股价波动区间为16元-19元，短期股价波动区间为16.5元-19元，长期股价波动区间为14元-19元。 以2023年度财报基本面估值分析，现股价17.66元对应市盈率为17.0倍，近三年平均市盈率为16.69倍，估值略有高估，现股价或有被炒作的迹象，中期交易策略卖出，长期持有风险与收益并不对等，预计中期股价表现与大盘指数一致，跑赢行业指数预测。