如何利用商品远期曲线辅助期货交易分析?

如何利用商品远期曲线辅助期货交易分析？

商品远期曲线是期货分析的重要工具。 它是将某种期货品种不同交割月份的期货价格按照合约到期时间的顺序连接起来形成的曲线。

这条曲线可以直观地反映：供需状况和预期、市场走势、仓储成本、品种季节性特征、合约价格水平等重要交易信息。

分析远期曲线的形状，判断该品种的基本面强弱：例如，如果近月价格低于远月价格（远期溢价），一般意味着该品种的供求关系品种过多，价格处于市场底部。 如果进一步确定该品种供需过剩的情况仍将持续，则可以反弹做空； 如果预测该产品的供需过剩将发生变化，则适合寻找中长期的多头机会。 反之，如果近月价格高于远月价格（远期贴水），则说明该品种现货坚挺，供需偏紧。 若进一步确定该品种供需偏紧的局面仍将持续，则可选择做多机会； 如果预计该品种供需偏紧的情况将明显缓解，适合清空仓库。

季节性分析：很多商品的价格都会受到季节性或者仓单因素的影响，比如农产品、化工品种等，通过观察不同时间段远期曲线的变化，可以捕捉到这些季节性因素，从而可以更准确的交易决策。

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黑色品种：

包括：热卷、螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、硅锰、不锈钢等。

化工品种：

包括：PTA、乙二醇、短纤、PX、塑料、PVC、PP、甲醇、尿素等。

能源产品

包括：原油、燃料油、液化石油气等。

油脂和油

含有：豆粕、棕榈油等。

农副产品

含：白糖等。

有色金属

股票指数

贵金属

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重要提示：本报告力求内容、引文和数据客观公正。 尽可能保证其可靠、准确和完整，但不保证报告中所述信息的准确性和完整性。 本报告提供的信息仅供参考，不作为投资决策的依据。 客户应自行做出期货交易决定。 独立承担期货交易后果。 投资有风险，入市需谨慎。