钢铁、有色才是 A 股核心资产？现在的钢企有何变化？

今天钢铁有色弱，你怕什么？钢铁有色现在是A股的核心资产，如果真的要加息，受影响的只有有色和钢铁公司吗？各大系统能免疫吗？我来告诉你，现在和以前钢铁公司发生了哪些变化，有色和钢铁在目前的市场环境下有什么价值。

1、现在碳中和已经实施，钢铁减产已成定局。以前呢？以前我们钢铁企业都是产能过剩、产量无节制、行业同质化竞争严重的大企业。钢铁一直都是利润非常微薄的企业，也是能源消耗大户。炼钢又消耗大量煤炭，也是煤炭消耗大户。现在大力推进碳中和，钢铁减产是主旋律，正在实施。产量下降不代表利润下降，没有产能过剩，钢铁企业的仓储成本也会下降，资金流会更快、更高效。

2、上下游基本面发生改变。钢铁行业今年以来已经达到历史最高水平，虽然前几天钢铁行业有所上涨，但整体估值还是比较低的。另外，受钢价上涨的影响，钢铁企业的盈利能力已经达到历史最高点。只要看看去年钢铁企业的全年利润，以及今年一季度的业绩预告，都已经增长了好几倍。因此，行业景气度还会继续回升。

3、铁矿石价格跌得越低对钢铁行业越有利。铁矿石是炼钢的原料，原料越便宜，成本就越低。前段时间，我国公布了调整钢铁关税的消息，将进口铁矿石关税降至零，将出口钢材、粗钢等关税提高到25%。当时我解读为利好钢铁。

我国这个举动的目的，不是为了打压本国的钢铁企业，而是为了降低铁矿石的进口关税，降低钢铁企业的成本，同时将出口关税提高到25%，并不是为了让一些发达国家便宜地买我的资源性产品，毕竟我们的钢铁出口占到全球总出口的50%以上，一些发达国家光是印美元来买我的产品，不可能便宜。所以这个还是好事。

4、大家都知道美元加息的话大宗商品价格肯定会下跌，但是美元短期内还没有做好加息的准备，巴菲特在美股雪佛龙也持有大量仓位，伯克希尔建仓雪佛龙近4850万股，总市值约42亿美元。大家都知道美元要加息的话石油肯定会大跌，老子是不是也变成韭菜了？所以只要老子没跑，我们就不用担心钢铁、有色这些只有两三块钱一股的股票了，跟着股神走比看一堆股神分析钢铁、有色的利空原因要靠谱得多。石油还有替代品，比如新能源、页岩气……石油也是资源股，你看这两天涨了近100%。铜、铝等有色金属是真正的不可再生资源，价值较高。

5、有色铜铝。未来新能源汽车的增加量会无限增加，铜的使用量也肯定会大幅增加。新能源汽车的用铜量比传统汽车高很多，一辆混合动力汽车用铜量大概是60公斤，一辆新能源汽车至少需要85公斤的铜。未来充电桩会越来越多，一个充电桩用铜量大概是10公斤。未来大力发展风电，实现碳中和，据统计十年要消耗600万吨的铜。铜在未来只会越来越重要，当铜价逼近历史高位的时候，作为铜的替代品的铝就会成为市场的首选。所以铜和铝是相辅相成的，作用其实也差不多。而且，未来的新能源汽车、高端汽车如果想把车身做得更轻，就必须用到大量的铝。因此，铜和铝也是不可再生资源，而且只会变得越来越重要和有价值。

今天国药、医药都很好，所有资本都在投医药，我告诉你，养老看医药，短期投资看医美，明天资源周期板块肯定反弹。

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马斯克是他成功和失败的原因

在多位加密货币业内人士看来，马斯克今年2月宣布特斯拉将接受比特币作为购买汽车的支付方式，是推动比特币价格从2万美元迅速飙升至6万美元的重要催化剂。

“马斯克的影响力彻底改变了资本市场对加密资产的印象，吸引华尔街投资机构入市，看好比特币应用场景的拓展。”一位加密资产交易所人士表示。但现在，特斯拉突然宣布拒绝接受比特币，彻底打乱了看好比特币的机构的投资逻辑。目前，对冲基金已经大幅下调了对比特币未来应用场景的预期，选择集体抛售以规避风险。

“特别是在马斯克宣布特斯拉不接受比特币后的一个小时内，比特币价格就暴跌了数万美元，可见机构抛售的力度。”一位加密货币数字资产交易所的人士表示。

马斯克的举动，引发不少加密资产投资者质疑，他是否有通过投机牟取暴利的嫌疑。

特斯拉此前发布的第一季度财报显示，特斯拉2月份斥资15亿美元购买比特币，并通过出售获得2.72亿美元现金。考虑到第一季度末公司资产负债表上的加密数字资产价值为13.31亿美元，特斯拉第一季度通过比特币交易净赚约1亿美元。

上述加密货币数字资产交易所人士透露，考虑到特斯拉持有比特币的成本在2万美元左右，特斯拉未售出的比特币仓位仍有7亿多美元的浮盈，足以支撑其未来继续交出良好的财务业绩。

值得注意的是，特斯拉第一季度通过买卖比特币赚取的约1亿美元，占该季度特斯拉整体利润的25%。

“这引发了很多投资者的不满，因为在特斯拉仍坐拥数亿美元未实现利润的同时，很多散户投资者却因价格暴跌而遭遇爆仓。”Alex Krüger透露，在5月13日比特币暴跌17%期间，很多投资杠杆超过5倍的散户投资者因无法及时收回保证金而遭遇爆仓。

随着比特币等加密数字资产大幅下跌，一些华尔街投资机构迅速调整投资组合，抛售应用前景冷淡的比特币，转而增持应用场景较为广阔的以太坊，以太坊市值一度突破5000亿美元。

“但如果美国通胀压力上升导致美联储提前加息概率上升，那么即便以太坊在应用场景上有更强的安全缓冲作用，也难以逃脱机构的抛售潮。”上述华尔街对冲基金经理透露。华尔街对冲基金认为，加密数字资产与美联储提前加息概率有极高的负相关性。当4月份美国通胀上升的数据出炉后，金融市场对美联储2022年底加息概率的预测从85%上升到100%，大量对冲基金开始无差别地抛售所有加密数字资产。

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