铁矿石诡异暴涨，澳洲轻松赚回制裁损失，我们该如何应对？

作者 |周松涛

来源 |首席财经观察员（ID：meirijingji001）

在对阵澳大利亚的比赛中，我们打出了一手好牌。

煤炭、小麦、葡萄酒制裁给澳大利亚造成的损失，被铁矿石价格上涨轻松弥补！

疯狂的铁矿石，怪异的暴涨

每年冬季，由于天气寒冷、雨雪天气，北方工地户外施工经常停止，钢材需求普遍疲软。

此外，近年来，北方国家为了控制空气污染，经常在冬季限制重污染企业的生产，因此铁矿石的消耗量将受到抑制。一般情况下，铁矿石价格不存在上涨的基础。

过去几年，除2016年冬季铁矿石价格大幅上涨外，其他年份铁矿石价格均相对稳定或下降。

2016年冬季铁矿石价格的上涨与特殊的宏观经济背景密不可分，那就是当年大宗商品从历史低位集体反弹。

但今年，一切都是那么的诡异和不寻常！

10月底以来，铁矿石价格莫名其妙地暴涨。大连商品交易所铁矿石2101合约10月26日最低价仅为756.5元/吨，到12月10日收盘时，价格上涨至1025元/吨。

短短33个交易日，连铁价格上涨35.49%！

过去，铁矿石涨价往往要借助一些不可抗力因素来制造借口。例如，去年关于铁矿石涨价的猜测，就是以巴西矿山矿难导致减产，以及澳大利亚港口因台风无法发货为借口。事实上，在那几个月，中国港口的铁矿石库存也在下降。

然而，今年冬天铁矿石价格大幅上涨期间，并没有实质性的利好消息。就连中国港口的铁矿石库存还在上涨！

“五合一”挡不住铁矿石暴涨

更令人沮丧的是，在近期铁矿石价格暴涨期间，国内一些官方或半官方机构试图抵制，但遇到的却是更加猛烈的暴涨！

例如，大连商品交易所12月4日发布铁矿石期货市场风险提示函，表示将继续加强日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。

随后大商所于12月6日宣布：为落实“零容忍”要求，交易所近期启动铁矿石等产品“五位一体”监管协调机制，发挥监管合力，严查市场交易行为。严厉打击违法违规交易行为。

此外，大商所还对铁矿石期货合约实行交易限额、降低交割费、提高保证金等约束措施。

与此同时，中国钢铁工业协会也在12月6日呼吁新华社：近期铁矿石价格大幅上涨已经偏离供需基本面。存在交易者异常竞价助推指数上涨、期货市场多头头寸临近交割月等情况，这种人为制造市场紧张的行为，需要相关监管部门尽快介入。

但大连商品交易所和中国钢铁工业协会的不断表态和动作，只导致铁矿石在12月7日、8日、9日停了三天。12月10日，也就是今天，铁矿石继续上涨用一根杆。涨幅近7%的暴涨阳线一举突破1000元/大关，创下上市以来新高。

在这场交锋中，大连商品交易所和中国钢铁协会彻底落败，被澳大利亚绅士们狠狠打了一顿！

今天铁矿石能拉出大阳线的主要原因就像旱地拔洋葱一样。主要原因还是澳大利亚故意做小动作。

澳大利亚议会委员会突然建议西澳大利亚州政府停止颁发新的铁矿石开采许可证，因为这对澳大利亚原住民遗产地产生了影响。

今年5月，力拓在西澳大利亚皮尔巴拉地区扩建铁矿时，爆破摧毁了附近一个拥有46000年历史的古老原住民洞穴。这引发了议会调查，力拓首席执行官因此被捕。道歉并辞职。

本来这件事已经告一段落，如今在中国出手遏制铁矿石暴涨的微妙时刻，澳大利亚却突然出手相助，这很难不让人浮想联翩！

澳大利亚操纵铁矿石疯狂收割中国财富

为什么老周敢说澳大利亚的助攻不是偶然？

因为这些年他们做了太多的小事。下面老周就为大家回顾一下去年以来澳大利亚操纵铁矿石价格的手段。

2019年1月25日，巴西米纳斯吉拉斯州巴西淡水河谷一座铁矿石废矿大坝决堤，造成数百人死亡、失踪的悲剧。由于这是三年内第二次发生类似事件，巴西政府责令淡水河谷部分矿山停产整顿。

淡水河谷停产导致巴西铁矿石出口大幅减少，因此中国沿海港口积压的铁矿石库存开始下降。结果，3月份，澳大利亚铁矿石巨头以受台风影响，遭遇不可抗力为由，无法发货。

接下来，澳大利亚矿山将重点关注中国港口铁矿石出货数据。当中国港口铁矿石库存即将反弹时，他们会利用台风或港口检修来减少出货量，让中国港口铁矿石库存下降。一直维持在1.2亿吨左右的水平。

另一方面，澳大利亚矿山与国内江浙资本勾结，在现货、期货价格上互相配合，不断抬高铁矿石价格。原本每吨20多美元的铁矿石，已经卖到每吨100多美元。卖给中国。

今年年初，新冠疫情爆发后，铁矿石价格与原油、有色金属等大宗商品一起集体下跌，但总体跌幅并不是很大。不久之后，又传出受疫情影响，澳大利亚和巴西铁矿石无法运出，进而刺激铁矿石价格大幅上涨。

以大连商品交易所铁矿石2101合约为例。 4月初最低价仅为511元/吨。到9月初，价格已涨至874元/吨，涨幅71%。这段时间欧美国家疫情严重，世界上几乎所有的铁矿石都消耗在中国，但我们却花了近一倍的价格。

更恶心的是，2019年铁矿石价格上涨的原因是中国港口库存在下降。今年6月以后，当中国港口铁矿石库存从1.06亿吨上升到1.27亿吨时，他们仍然找各种理由提价。

2019年数据显示，全年中国从澳大利亚进口铁矿石6.65亿吨。按照近几个月的铁矿石价格计算，澳大利亚每年至少被骗500亿美元，折合人民币超过3000亿元。

中国购买铁矿石将遭受损失

有句名言：“世界上最好的生意，就是向青少年推销希望，向女性推销青春，向老年人推销健康，向中产阶级推销生活方式”。

老周认为还可以增加一件事，那就是向中国出口铁矿石。因为近20年来，中国进口铁矿石一直都是亏损的。

2003年之前，日本一直是全球最大的铁矿石进口国，自1980年以来的20多年来，铁矿石价格一直稳定在20美元/吨左右。

2003年以来，我国房地产业快速发展，建筑钢材需求爆发式增长。由此，中国的铁矿石进口量已超过日本，并持续逐年增加。

于是，从2003年开始，原本每吨20美元的铁矿石价格连年飙升。到2011年，飙升至每吨200美元，八年时间增长了10倍。

当年铁矿石价格飙升的主要原因有两个。第一个是日本和澳大利亚相互勾结欺骗中国，第二个是中国有汉奸在为澳大利亚窃取情报。

由于日本新日铁背后的三井财团拥有三大矿山的股份，铁矿石价格上涨虽然会导致其生产利润遭受损失，但可以在投资收益上弥补。

因此，在2005年和2008年的长期合同谈判中，新日铁背叛了中国同行，直接与三大矿山达成了加价71.5%和65%的供货协议，狠狠屠杀了中国钢铁业。捆。

与此同时，被中国政府派往澳大利亚留学的胡世泰后来成为澳大利亚公民，并被力拓派往中国担任驻华首席代表。他利用中国人的身份和饭桌酒肆的掩护，成功渗透到中国钢铁企业的高层，无意中获取了中国企业的大量商业机密。

例如，胡世泰获取了2008年12月18日中国钢铁工业协会“沙钢会议”制定的2009年铁矿石进口谈判计划和底线，并提供给力拓集团。所以，在铁矿石谈判中，中国的底线是明摆着被人知道的，而且每次都被人占了便宜。

据《力拓案反映了什么？》 《中国保密在线》网站2009年8月8日发布。 》文章提到：“从力拓电脑中恢复的大量我国钢铁行业情报数据，对国家经济安全和利益造成的巨大损害是显而易见的——这些涉案经济间谍都被收受贿赂、刺探情报” ，并从事各种活动六年。惨败和掠夺，迫使中国钢铁企业为进口铁矿石付出近乎勒索的价格超过7000亿元的惨重代价，相当于同期全国钢铁行业利润总额的一倍多和10%澳大利亚国内生产总值。 ”

钢厂的钱来自房地产，房地产的钱来自老百姓。所以，这些钱是中国人日夜工作赚来的财富，却给了澳大利亚人日日夜夜地度过，不工作就领取高福利。

虽然事情已经过去十多年了，但读来仍令人心痛不已！

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