钢材期货套期保值怎么玩？自有资金护盘避险实操

主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

1.交易品种

货币类衍生品套期保值业务, 其交易品种是美元, 该美元是用于进出口业务结算的币种。

商品类衍生品相关套期保值业务, 其交易品种包含钢材, 这钢材是和公司生产经营活动有关的, 铁矿石也属于该交易品种, 并且包含与公司生产经营活动相关的煤焦等。

2.交易工具

公司货币类衍生品套期保值业务所涉及的金融工具是远期结售汇业务等, 其商品类衍生品套期保值业务所涉及的金融工具是期货、期权等。

3.交易场所

货币类衍生品套期保值业务的交易场所, 是那有着授信额度的商业银行。商品类衍生品套期保值业务的交易场所, 是上海期货交易所, 还有大连商品交易所。而场外期权交易对手方, 是经过证监会批准备案的、能够开展场外衍生品业务的金融机构。

（五）交易期限

其期限起始于公司股东会予以审议通过的那一日, 截止到公司去召开股东会进而审议通过2027年度开展金融衍生品业务计划的那一日。

（六）人员资质

公司设立了与套期保值业务有关的岗位, 并且所配备的人员拥有资质, 还接受过专业培训。

二、审议程序

在2026年4月16日的时候, 公司举行了第九届董事会第二十一次会议, 对《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》进行了审议并通过, 从而同意公司去开展金融衍生品业务, 不过呢, 这项议案现在尚且还有必要提交给公司股东会进行审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司展开套期保值业务工作, 遵循以套期保值作为基准原则, 并非以套利以及投机当作目的, 然而依旧存在多种风险, 像是政策风险, 基差风险, 资金风险, 技术风险, 操作风险, 汇率波动风险之类的。

（二）风险应对措施

1．计划并始终不断完善管理制度, 为了更严格规范金融衍生品套期保值业务行为, 在2023年9月, 公司进行修订并向下发布了《杭州钢铁股份有限公司期货和衍生品交易管理办法》, 清晰确定了公司从事金融衍生品套期保值业务的组织机构工作职责, 还有交易审批流程, 以及审批权限, 包括交易风险管理, 和信息披露等相关内容。

2．促使交易之中的资金监管力度得以增强, 针对保证金这类资金账户实施专门化管理举措, 将资金划拨以及使用的程序予以规范落实，强化日常状态之下的监控行动, 以动态化方式展开资金风险评估以及压力测试。

3．着重于人才的培育, 加大对应的相关人员的培训力度, 强化对于期货市场的研究探索, 准确掌握知悉市场的变化发展的规律, 提升提高套期保值业务人员的专业知识素养以及操作执行水平, 进而为了能够针对市场剧烈地不稳定波动情况及时地制定、施行应对处理方案。

4．强化日常的监控, 以及内部的监督审查；明确交易的授权, 还有操作的方案以及流程, 以及资金的管理和应急的处理方案；职能部门要履行好风险管理实施过程的管控职责, 根据相关情况及时做出有效的反应。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

进行金融衍生品套期保值业务能防范汇率波动风险, 可用来有效规避商品价格波动风险, 能让生产经营趋于稳健, 公司开展此项业务。

公司会依照财政部所发布的, 名为《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关条款, 以及《企业会计准则第24号一套期会计》等规定展开执行。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码是600126 , 证券简称叫做杭钢股份 , 公告编号属于临2026 - 006。

杭州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会, 全体董事确保, 本公告内容, 不存在任何虚假记载, 不存在误导性陈述, 不存在重大遗漏, 且对其内容的真实性, 负法律责任, 对其内容的准确性, 负法律责任, 对其内容的完整性, 负法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司, 也就是所谓的“公司”, 其第九届董事会第二十一次会议通知, 是在2026年4月3日, 通过电子邮件、传真或者书面送达的方式, 告知各位董事的。此次会议, 于2026年4月16日, 在杭钢办公大楼四楼会议室, 以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人, 实到董事也是9人。会议由董事长吴东明先生主持, 公司全体高级管理人员列席了该会议。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》以及《杭州钢铁股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案, 已由公司董事会审计委员会进行审议, 审议结果为通过, 进而同意将其提交给公司董事会, 以供董事会进行审议。

公司2025年年度报告的全文, 可查阅公司于同一天在上海证券交易所网站（）所披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年全年年度报告》；公司2025年年度报告摘要, 能在公司于同一天于上海证券交易所网站（）、《上海证券报》《中国证券报》以及《证券时报》上所披露的那个《杭州钢铁股份有限公司2025年年度报告摘要》中看到。

该报告尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

被立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后, 公司在2025年度达成了归属于上市公司股东的净利润为24,138,999.02元, 到2025年12月31日时, 母公司可供股东分配的利润是468,486,261.65元。在将公司正常经营予以保障以及长远发展加以兼顾的情形下, 为实现股东利益和公司发展两者的平衡, 依据《杭州钢铁股份有限公司章程》里的相关规定表明, 此刻拟定公司2025年度利润分配方案预备规定: 公司打算就施行权益分派股权登记日所登记的全部总股本当作基础来分配利润, 向每一股东每10股派发人民币0.05元现金红利（包含税收在内）, 一直到2025年12月31日, 公司的总股本是3,377,189,083股 , 按照这个数量算出来总计打算派发现金红利人民币16,885,945.42元（包含税收在内）。若是在公司利润分配预案通过的日子开始, 一直到实施权益分派股权登记那日的这段时间里, 公司的总股本出现了变动, 那么公司打算维持分配的总额不改变, 对应地调整每股分配的比例。公司在2025年年度计划不送发红股, 也不会进行公积金转增股本。公司在2025年年度现金分红的金额总数达成了人民币16,885,945.42元（是含税的）, 这个金额在公司2025年年度合并报表里, 归属于上市公司股东能得到的净利润里所占的比例是69.95%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在同日, 那公司登载于上海证券交易所网站（其中有特定标识）之上, 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》这些报刊里头的, 本公司所发布的公告《杭州钢铁股份有限公司2025年度利润分配方案公告》详情是具体内容, 其（个这时候）公告编号为: 临2026 - 007。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容可查看, 公司于同一天, 于上海证券交易所网站所披露的, 名为《杭州钢铁股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的文件。

（六）进行审议, 然后通过, 《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司在2025年度时, 其环境、社会及公司治理也就是ESG报告全文, 具体可查看公司于同一天在上海证券交易所网站上所披露的那份《杭州钢铁股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；而公司2025年度ESG报告摘要呢, 能在公司于同一个日子在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上找到对应的那篇《杭州钢铁股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

（七）审议, 通过了一项议案, 该议案是关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的, 以及2026年度薪酬方案的。在这里。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

领受公司报酬的公司董事牟晨晖, 对该议案回避表决, 公司董事陆才平, 对该议案回避表决, 同时公司董事王海军, 对该议案回避表决。

2026年度, 董事薪酬方案有其具体内容, 高级管理人员薪酬方案也有其具体内容, 想要详细了解方案内容, 可查看公司于同日所做的相关展示。详细展示的方式, 是在上海证券交易所网站发布相关信息, 同时也在《中国证券报》发布相关内容, 还在《上海证券报》发布相关内容, 另外也在《证券时报》发布相关内容。这些发布渠道所展示的, 都是本公司的公告内容, 公告题目为《杭州钢铁股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》, 其公告编号为: 临2026 - 012。

这个议案呢, 已经被公司董事会薪酬与考核委员会去进行审议, 并且审议通过了, 紧接着还同意把它提交给公司董事会继续去审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于国家宏观经济政策, 鉴于市场环境, 鉴于市场需求, 公司, 公司下属子公司, 鉴于生产经营需要, 鉴于发展需要, 在对各项业务授信需求予以分析之际, 打算向中国工商银行, 向中国农业银行, 向中国建设银行等22家银行, 申请总额不超过人民币259.29亿元的综合授信额度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）经过审议, 达成通过, 《关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案跟关联交易有关, 可以进行表决的关联董事有吴东明, 瞿涛，牟晨晖, 陆才平, 依据法案, 他们要行使回避规则, 不参与此次表决。

本议案, 已经由公司独立董事专门会议进行了审议, 且审议结果为通过, 并且同意将其提交给公司董事会进行审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、陆才平依法回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细具体的内容, 参见公司于同一天, 在上海证券交易所的网站之上, 以及《中国证券报》、《上海证券报》还有《证券时报》上面所披露的本公司的公告, 也就是《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》, 其公告编号为: 临2026 - 008。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司依据下属各子公司业务发展的实际情形, 为了支持其业务的往外拓展, 满足其融资所需, 在2026年度计划给子公司提供等值于不超过人民币355,000万元的承担连带责任的担保。

董事会经过考量, 觉得那般一项担保事宜相符合公司经营发展所需状况。同时, 被加以担保的对象全部属于公司自身所拥有的全资子公司或者具备绝对控股地位的子公司。如此一来, 能够做到有效地去实施控制以及防范担保可能会出现的风险情况。并且, 在规定的担保额度范围之内, 董事会给予了一定授权, 授权董事长或者别的相关经营主体的法定代表人去签署那些相关的文件。

具体内容, 请看公司同日所做之事态, 于上海证券交易所网站展开相关动作, 同时在《上海证券报》上有相应呈现情况, 还在《中国证券报》存在对应披露情形, 并且于《证券时报》也有相关事宜显示。此些情形均围绕本公司公告, 这份公告名为《杭州钢铁股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》, 其公告编号为临2026 - 009。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）对《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》进行审议, 进而通过该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

细节内容可查看, 公司于同一天, 在上海证券交易所网站, 以及《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上所公开的本公司公告, 即为《杭州钢铁股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》, 其公告编号是临2026 - 010。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于投资理财计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于同日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上披露公告, 这个公告就是本公司的《杭州钢铁股份有限公司关于投资理财计划的公告》（公告编号是: 临2026﹣011）, 具体内容详见于此。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）经过考量与研讨, 达成一致意见, 通过此项就支付会计师事务所 2025 年度审计报酬所拟定的商议案。

2025年度, 立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据独立、客观、公正的执业准则, 顺利完了公司相关审计工作。随后, 公司本级打算给到立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用92万元, 下属子公司准备给付财务审计费用72万元, 两者加起来是164万元。另外, 公司本级拟要支付内控审计费用35万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

[id_372690986]依据公司董事会换届选举工作的程序, 经过公司董事会提名委员会进行资格审查并通过, 当下打算提名吴东明先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人, 瞿涛先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人, 牟晨晖先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人, 王伶俐女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人, 陆才平先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。公司第十届董事会非独立董事会采用累积投票制, 由公司股东会选举产生, 董事任期从股东会审议通过之日开始计算, 为期三年, 任期满了之后可以连选连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

这个议案, 已然经过了公司董事会提名委员会的审议, 并且获得通过, 同时还同意将其提交给公司董事会去进行审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会董事的任期, 马上就要到期限了, 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》, 再加《杭州钢铁股份有限公司章程》等一系列相关规定, 公司打算开展第十届董事会换届选举这件工作。经过一番研究, 公司第十届董事会计划由9名董事构成, 当中非独立董事有6名（这里面包含职工董事1名）, 独立董事是3名。通过公司董事会换届选举工作程序, 经过公司董事会提名委员会资格审查予以通过, 如今打算提名俞乐平女士作为公司第十届董事会独立董事候选人, 以及提名周俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人, 还提名陈丽君女士为公司第十届董事会独立董事候选人, 其简历见附件2。

按照有关监管规定, 公司独立董事候选人得经过上海证券交易所审核不存在异议之后, 才能够提交给公司股东会进行选举。公司第十届董事会独立董事会采用累积投票制由公司股东会选举出来, 任期从股东会审议通过的那一日开始计算为期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

凭着《上市公司治理准则》当中的相关法定条目, 依据《杭州钢铁股份有限公司章程》里的具体规定范围, 按照《杭州钢铁股份有限公司独立董事制度》内的有关条款要求, 进而结合同行业别的上市公司独立董事所享有的津贴水准情况, 以及公司自身的实际状况情形, 特此提议公司第十届董事会独立董事的津贴设定如下:

公司会给每一位独立董事, 在每年支付总共100,000元人民币的独立董事津贴（此为税后金额）。独立董事出席公司董事会、股东会等各类会议期间所产生的, 诸如食宿、交通等一系列相关费用, 均由公司来承担。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事俞乐平、周俊明、陈丽君对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）进行审议, 而后予以通过, 《关于去制定〈杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为更好地完善公司里董事的薪酬相关管理, 以及董事外还有那些高级管理人员的薪酬管理, 需依照《中华人民共和国公司法》了, 、以及《上市公司治理准则》呐、还有《上海证券交易所股票上市规则》呀等一系列法律法规、 规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》包含的有关规定, 再联合实际存在的情况去做这件事, 公司所以打算去制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司于同日在上海证券交易所网站（）披露了《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》, 该制度的具体内容可详见于此。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定下时间, 是在2026年5月29日, 此日为星期五, 于当日14:30之时刻, 在浙江省杭州市拱墅区半山路的那个178号处, 也就是杭钢的第八会议室, 要召开2025年年度股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于同日, 在上海证券交易所网站（）, 以及《上海证券报》,《中国证券报》,和《证券时报》上已披露本公司公告, 名为《杭州钢铁股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号: 临2026 - 013）, 具体内容可详见此。

公司当前任职的独立董事, 俞乐平女士、周俊明先生, 以及陈丽君女士, 已离任的独立董事王红雯女士, 各自全都向董事会递呈了《独立董事2025年度述职报告》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历

1971年11月出生的吴东明是男性, 拥有研究生学历, 还是正高级会计师以及注册会计师。他曾担任杭州钢铁集团有限公司财务部部长, 也曾是杭州钢铁集团有限公司投资管理部总经理, 还出任过杭州钢铁集团有限公司副总经理, 当过浙江杭钢融资租赁有限公司董事长以及幸福之江资本运营有限公司董事长, 同时也是巨化集团有限公司董事, 担任过浙江菲达环保科技股份有限公司董事长, 还是杭州钢铁集团有限公司副总会计师、总会计师等职务。目前担任杭州钢铁集团有限公司党委副书记, 同时担任该公司董事、总经理, 还兼任杭州钢铁股份有限公司董事长等职位。到现在为止并没有持有公司股份。他的任职资格是符合《公司法》, 以及符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规还有规范性文件所提出的要求的。

瞿涛这个人, 是男性, 出生于1970年1月, 拥有大学学历, 是正高级经济师, 曾担任杭州钢铁股份有限公司物资供应处处长, 还担任过宁波钢铁有限公司总经理, 也曾是杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务, 现在担任杭州钢铁集团有限公司党委委员、副总经理, 同时兼任宁波钢铁有限公司董事长以及杭州钢铁股份有限公司副董事长等职务, 到目前为止没有持有公司股份, 他的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

牟晨晖是男性, 他在1969年的3月出生, 拥有硕士学历, 是正高级的经济师。他曾经有担任浙江省财政厅资产处副处长的经历, 而且扮演过杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理职务的角色, 还当过在浙江航民股份有限公司里边董事这类职务。现在他在职务履职方面, 身兼浙江杭钢融资租赁有限公司董事长, 扮演幸福之江资本运营有限公司董事长角色, 并且在杭州钢铁股份有限公司担任党委书记, 还是董事, 同时兼任总经理这样的职务。直至当前这个时间节点, 他并没有持有自己所在公司的股份。[id_505775590]

女性王伶俐, 于1974年12月出生且具有经济学博士学历, 曾担任商务部外资司处长以及服务贸易司处长, 还担任过杭州钢铁股份有限公司董事, 也曾就任中国诚通控股集团股权管理部总经理, 以及北京诚旸投资有限公司党支部书记、执行董事兼总经理等职务, 当下担任北京诚通资本投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理兼杭州钢铁股份有限公司董事等职务, 截至目前并未持该公司股份。[id_1466562324]

陆才平, 男性, 于1982年11月出生, 具备大学本科学历, 乃是高级会计师以及注册会计师, 曾经担当杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长, 浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理, 宁波钢铁有限公司董事, 杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事, 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司监事等职位, 当下担任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董事, 浙江航民股份有限公司董事, 杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监等职务, 截止到目前没有持有公司股份。[id_866195168]

附件2：第十届董事会独立董事候选人简历

俞乐平, 女性, 出生于1958年11月, 拥有本科学历, 在复旦大学经济学院完 成研究生班学业结业。具备教授级高级会计师资质 , 是注册会计师 , 也是注册资产评估师 , 还是注册税务 师以及注册企业法律顾问。曾担任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理职务 , 出任浙江浙商金融服务有限公司董事长 , 当选浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席 , 成为浙商财产保险有限公司外部监事 , 担当 中源家居股份有限公司独立董事 , 担任金圆环保股份有限公司独立董事 等诸多职务。其担任着浙江天平会计师事务所咨询业务总监一职, 同时还是浙江省总会计师协会常务副会长, 也是中国总会计师协会常务理事, 还是浙江省会计学会常务理事, 担任杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事, 担任杭州钢铁股份有限公司独立董事, 担任浙江永贵电器股份有限公司独立董事, 还处于浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师这些职位。截至目前并未持有公司股份。[id_15482841]

周俊明, 男性, 生于1975年4月, 具备在职研究生学历, 担任过义乌市律师协会的副会长职位, 出任过浙江森泽律师事务所的主任一职, 担当过浙江省律师协会第十届理事工作, 担任过道德与纪律委员会的委员及专门委员会的委员, 充任过浙江省证券业协会的证券纠纷调解员, 担任过北京盈科(杭州)律师事务所的高级合伙人等职务。担任上海中联（杭州）律师事务所高级合伙人一职, 同时身为浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事, 还是嘉凯城集团股份有限公司独立董事, 以及杭州钢铁股份有限公司独立董事, 并且是全国律师协会企业合规法律专业委员会委员, 同样是浙江省律师协会财富管理专业委员会委员, 也是浙江省律师协会金融与保险专业委员会委员, 还是第二届浙江省维护公安民警合法权益律师服务团成员等, 截至目前没有持有公司股份。[id_680910607]

陈丽君, 为女性, 出生于1967年11月, 具备博士研究生学历。她曾担任浙江大学行政管理研究所所长等职位。当下身为杭州钢铁股份有限公司独立董事, 同时任浙江大学行政管理研究所所长。其曾荣获中华人民共和国教育部颁发的第七届教育部高等学校科学研究（人文社会科学）优秀成果一等奖、国家级教学成果二等奖等相关奖项。截至当前并未持有公司股份。它的任职资格相符于《公司法》, 相符于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》, 还相符于其余相关法律, 相符于法规文件, 以及符合规范性文件的要求。

股票代码是600126 , 股票简称称作杭钢股份, 公告编号标记为临2026 - 008。

杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

今天这次的日常关联交易, 截至当下, 仍然还需要提交给杭州钢铁股份有限公司, 也就是我们所说的“公司”, 去让那个股东会再进行一次审议！

关于日常关联交易对公司所产生的影响, 具体表现为: 其一, 日常关联交易能够充分借助关联方所具备的资源以及优势, 以此为公司的生产经营活动提供服务，这对于公司的生产经营以及长远发展, 是具备积极作用的。其二, 日常关联交易全部都是遵循自愿、公平、公允这样的原则来开展的, 其中并没有出现危害公司和其他股东利益的情况, 所以不会对公司未来的财务状况以及经营成果造成不利的影响。其三, 日常关联交易对于公司的独立性而言, 是不存在影响的, 公司的主营业务不会因为此类交易从而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州钢铁股份有限公司, 于2026年4月16日, 召开了第九届董事会第二十一次会议, 以5票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 对《关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》, 以及《关于2026年度日常关联交易的议案》进行审议通过, 董事会在对以上这些具体议案进行表决的时候, 关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、陆才平, 均依法进行了回避表决, 其余非关联董事一致审议通过了此议案。

在向公司董事会提交审议之前, 公司独立董事举行了独立董事专门的会议, 针对公司《关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》、《关乎2026年度日常关联交易的议案》展开了事前审核, 独立董事经过审核之后觉着: 公司在2025年度实际所发生的日常关联交易是具备公平性、合理性的, 并不存在有损公司以及股东尤其是中小股东合法权益的状况；公司对于2026年度日常关联交易状况的预计是依据市场形势以及公司的业务发展需求等来做出的, 日常关联交易的定价政策遵循了秉持公平、维护公正、坚守诚信的原则, 契合公司实际的生产经营情形, 不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司打算跟相关方面签订日常关联交易框架协议, 要对公司跟关联方之间所产生的采购、销售、接受劳务以及提供劳务等日常关联交易的交易对象、标的品类、定价原则等核心内容予以明确, 这个事项对公司关联交易规范开展有帮助, 能保障公司及全体股东的合法权益, 全体独立董事赞同把上述议案提交给公司董事会审议, 在董事会审议相关议案时, 关联董事需要回避表决。

公司股东会的批准是上述议案所必需的, 关联股东对上述议案, 会在股东会上进行回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

（三）2025年度日常关联交易的实际执行情况

单位：万元

（四）2026年度日常关联交易预计情况

这家公司, 在2026年度的时候, 打算出现的日常关联交易有关的对象统统都是杭州钢铁集团有限公司, 也就是那简称“杭钢集团”的公司, 以及它所控制着的其他公司。基于同一控制当作口径, 针对这家公司和杭钢集团及其控制的公司, 在2026年度预计中将会发生的日常关联交易情况, 该公司做好了相关的估量, 以下便是具体表明此情况的内容:

单位：万元

（五）与关联方签订日常关联交易协议情况

公司依据市场环境以及自身经营发展的实际状况, 严格依照监管规则和内部制度的相关规定, 对常态化的日常关联交易管理予以规范。由于公司及其下属子公司日常关联交易的交易对象全都是杭钢集团及其控制的公司, 鉴于在同一控制体系下统筹运营以及长效协同管理的需求, 公司打算与杭钢集团作为签约主体一同签署一份为期三年的日常关联交易框架协议。涵盖《关于原燃材料采购的协议》, 《关于商品销售的协议》, 《关于接受劳务的协议》, 《关于提供劳务的协议》的前述框架协议, 对交易对象、标的品类、定价原则等核心内容予以明确, 以此作为双方后续开展相关业务合作的根据。此框架协议实行三年一签、滚动续期这种管理方式；在协议有效期之内, 公司会结合年度经营实际状况以及业务所需, 按照规定逐年去履行日常关联交易规模额度的预计以及审议程序。对本公司而言, 其下属子公司, 还有杭钢集团自己以及杭钢集团所拥有的下属子公司, 全部都必须要严格地去遵照框架协议当中相关的约定, 从而以合规的方式来开展业务。

二、关联交易对象介绍

企业名称：杭州钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：913300001430490399

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：章建成

成立日期：1963年08月16日

住 所：浙江省杭州拱墅区半山路178号

注册资本：500,000万元人民币

股东方面, 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会, 持有杭钢集团百分之九十的股权, 浙江省财开集团有限公司, 持有杭钢集团百分之十的股权。

经营范围包括, 企业管理咨询方面的服务, 钢铁、钢材及其延伸出来产物的制造、加工, 建材、五金产品、煤炭、矿产品（不包含专控的）、金属材料的销售, 环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程的施工, 住宿服务（依据许可证开展经营）, 餐饮服务（依据许可证开展经营）, 自有房屋的租赁, 网络技术服务, 旅游服务, 饮用水供应（依据许可证经营）, 仓储服务（不包含危险化学品以及易制毒品）, 装卸服务, 道路货物运输（依据许可证经营）, 数据处理技术服务, 再生资源回收, 健康管理咨询服务（不包含诊疗服务）, 物流、商务信息咨询服务, 环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程的施工, 环境保护专用设备制造, 工程设计和管理服务, 有色金属压延加工, 专用设备制造、销售, 物业管理, 机械设备租赁, 医疗器械制造及销售（依据许可证经营）, 药品生产（依据许可证经营）, 节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务, 质检技术服务, 实业投资, 资产管理。不许从事那面向公众进行融资存款, 还有融资担保以及代客理财这类金融服务, 除非是经过金融等监管部门批准。且依法必须要经过批准的项目, 只有在经过有关部门批准了之后才能够开展经营活动。

到2025年12月31日这个时间截止点, 杭钢集团拥有的总资产是12299197万元, 其净资产为4346125万元；在2025年度的时候, 达成的营业收入是28203153万元, 实现的净利润是127916万元, 此数据未经审计。

三、关联关系

公司在2026年度预计会产生的日常关联交易, 其交易对象全部都是公司控股股东杭钢集团, 或者是杭钢集团下属的子公司。这些关联方, 是符合上海证券交易所《股票上市规则》（2025年4月修订）之中第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形的, 同时也符合该条款第二款第（二）项规定的关联关系情形。

四、关联方履约能力

日常关联交易当中的交易对方, 全都切实依照法律存续, 并且经营状况正常, 这些交易对方, 全部都是公司控股股东杭钢集团, 或者是那个集团下属的子公司。而那些关联方朝着本公司以及下属子公司所应付的款项, 其信用基础处于良好状态, 产生坏账的可能性是比较小的。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容及定价政策包括：

1．公司及下属子公司, 为了能有效拓展公司的销售渠道, 充分利用关联方的资源优势, 依据关联方的采购需求向外销售热卷, 还有合金, 以及矿石矿粉等商品, 公司在向关联方销售这些商品的时候, 全部是以市场价格来进行结算的。

2．公司及下属子公司, 为达成有效降低采购成本之目的, 以保障公司日常生产经营所需, 借助关联方的资源优势以及较强的物资供应能力, 依据年度、月度生产经营计划安排, 结合各项技术经济指标去编制相应的原燃材料采购计划, 再结合市场情况, 运用招标、比价等办法, 朝着关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料, 采购价格完全以原燃材料的市场价格作为依据来确定。

3．为让公司生产经营效率得以提升, 运营效益能够提高, 从而充分运用关联方对应的设施资源, 以及技术力量, 进而给公司及其下属子公司供应生产经营所需的各种服务, 像设备检修服务, 工程建设服务, 技术服务, 物流运输服务, 后勤保障服务等等。与此同时, 公司及其下属子公司要为关联方供应其生产经营所需的后勤保障等类别的服务。费用全部按照市场价格进行结算。各项劳务、服务的具体范围, 标准, 期限, 以及其他相关要求, 由双方依据国家有关法律法规还有行业规范, 另外签订具体的合同或者协议来使其明确。

关联交易定价需遵循公平合理这一原则, 要以市场公允价格作为基础, 并且原则情况下不得偏离独立第三方的价格或者收费标准, 任一方都不可以利用关联交易去损害另一方利益；关联交易价格制定主要依照市场价格原则, 要是没有市场价格可参照, 那就按成本加成价来定价, 若既不存在市场价格, 又不适用于成本加成来定价, 便按照协议价进行定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司有与关联方展开关联交易，此交易可充分利用关联方所拥有的资源以及优势来为公司生产经营提供服务功效。如此能达成优势互补, 还能实现资源的合理配置状态。这有利于提升公司生产经营的保障程度, 也有益于公司的生产经营以及长远发展进程。关联交易一概遵循自愿、公平、公允的原则, 并未损害公司以及其他股东的利益, 不会对公司未来的财务状况、经营成果造成不利影响。上述关联交易对公司的独立性不曾产生影响, 公司之主营业务不会因为此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码是600126, 证券简称叫做杭钢股份，公告编号为临2026 - 007。

杭州钢铁股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会, 全体董事保证, 本公告内容不存在任何虚假记载, 不存在误导性陈述, 不存在重大遗漏, 且对其内容的真实性承担法律责任, 对准确性承担法律责任, 对完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每10股拟派发现金红利人民币0.05元（含税）。

此次利润分配, 是以实施权益分派股权登记日所登记的总股本当作基数, 具体的日期, 会在权益分派实施公告里清晰明确。要是在实施权益分派的股权登记日之前, 公司的总股本出现了变动, 打算维持分配的总额不改变, 相应地去调整每股的分配比例, 并且会在有关的公告之中展示出来。

没有触碰到, 那份被称作《上海证券交易所股票上市规则》以下简称为《股票上市规则》所涵盖领域内, 规定之中的第9.8.1条第一款第（八）项的, 有可能被实施其他风险警示的那种情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

一直到2025年12月31日的时候, 杭州钢铁股份有限公司, 也就是以下简称为“公司”的这个企业, 其母公司报表里面期末未分配的利润是人民币468,486,261.65元。经过董事会做出决议, 公司在2025年的年度打算以实施权益分派股权登记日登记的总股本当作基数来分配利润。而本次利润分配的方案是这样的:

公司打算向全体股东, 按照每10股的标准来派发现金红利0.05元, 这里的红利是含税的。直到2025年12月31日的时候, 这里注意, 公司的总股本是3,377,189,083股。然后, 依据这样的股本数量去计算, 得出合计拟派发现金红利16,885,945.42元, 这个红利也是含税。在本年度当中, 此次公司现金分红的总额；正好就是16,885,945.42元！它会占到本年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.95%。

若于本公告披露之日起始, 一直到实施权益分派股权登记日之时, 期间公司总股本出现变动的, 公司打算维持分配总额始终不变, 相应去调整每股分配比例。要是后续总股本发生了变化, 将会另外发布公告说明具体调整情况。

公司2025年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在其他风险警示状况, 在最近的三个会计年度里, 利润分配呈现出如下状况。

二、公司履行的决策程序

公司在2026年4月16日的时候, 召开了第九届董事会第二十一次会议, 此次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》, 而这个方案是符合公司章程所规定的利润分配政策的。

三、相关风险提示

这次利润分配方案, 全面综合考量了公司生产经营情况、业务发展规划以及未来资金需求等诸多因素, 不会让公司经营现金流遭受重大影响, 不会对公司正常经营以及长期发展造成干扰。此次利润分配方案, 还需要提交给公司股东会进行审议批准, 还请广大投资者留意投资风险呀。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

股票代码是600126 , 股票简称叫做杭钢股份 , 公告编号为临2026 - 012。

杭州钢铁股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州钢铁股份有限公司, 也就是所谓的“公司”, 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等一系列法律法规、规范性文件, 再结合《杭州钢铁股份有限公司章程》等相关规定, 同时考量公司实际状况以及市场薪酬水平, 进而制定了2026年度董事以及高级管理人员薪酬方案。现在将具体内容予以公告如下:

一、适用范围

公司2026年度任期内的非独立董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

在2026年度这一期间, 公司里那些非独立董事, 会依照公司薪酬管理制度等相关规定, 凭借跟公司所签署的劳动合同、自身具体任职的岗位、绩效考核得出的结果等情况来领取薪酬, 然后就不会再另外去领取董事津贴了。而那些不在公司担任具体职务的非独立董事, 根本不会在公司领取薪酬, 并且也不会再另外去领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

在2026年度内, 公司里的高级管理人员, 依照公司薪酬管理制度等等有关规定, 凭借其跟公司所签署的劳动合同, 以及具体任职的岗位情况, 再加上绩效考核结果等方面的情况, 来领取薪酬。

（三）其他事项

1.上面所说的薪酬金额, 全部都是税前的收入, 公司会依照国家有关法律法规的规定, 给董事、高级管理人员, 代扣并且代缴, 由他们个人来承担的各项社会保险费用、住房公积金, 以及个人所得税等费用。

2.公司的董事, 还有高级管理人员, 由于换届, 再加上改选, 以及任期以内出现辞任等状况导致离任的, 薪酬是照着其实际的任期进行计算, 然后再给予发放。

3.公司董事, 因履行职务而产生的差旅费等相关费用, 会由公司来承担, 并且是按照公司相关规定去执行, 高级管理人员同样如此, 因履行职务所发生的差旅费等相关公司承担, 依照公司相关规定操作。

四、审议程序

2026年4月14日, 公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会, 2026年4月16日, 召开第九届董事会第二十一次会, 先后审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》, 关联董事回避表决, 该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示